PERMAJU-PA
7080PA
BORNOIL
7036
ZENTECH
0094
KGROUP
0036
HM-R1
0060R1
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 104.36%5.9万 | 127.75%234.2万 | -10.07%25.9万 | -53.81%-1,103.15万 | 57.55%-152.55万 | -246.29%-135.4万 | -357.45%-844万 | 121.44%28.8万 | -309.99%-717.23万 | -148.74%-359.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.82%-29.2万 | 168.90%97.7万 | 57.41%-39.1万 | 67.19%-611.08万 | 49.33%-332.68万 | 85.98%-44.8万 | 49.64%-141.8万 | 84.82%-91.8万 | -1,432.32%-1,862.31万 | -108.20%-656.51万 |
| 非現金項目調整合計 | 8.56%35.5万 | -32.82%21.9万 | 5.92%34万 | -17.92%535.24万 | -23.10%437.84万 | 28.24%32.7万 | 27.84%32.6万 | 1.26%32.1万 | 439.49%652.07万 | 500.81%569.37万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 6.59%220.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.23%206.58万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -39.91%255.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 123,357.48%425.06万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.28万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 321.49%59.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 628.33%14.15万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 99.68%-4,000 | 115.60%114.6万 | -64.97%31万 | -308.38%-1,027.31万 | 5.32%-257.71万 | -148.35%-123.3万 | -1,126.26%-734.8万 | -79.82%88.5万 | 213.18%493万 | -128.42%-272.2万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -105.41%-92.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 322.64%1,706.54万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 94.72%-57.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -283.82%-1,090.24万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -705.03%-992.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.05%-123.3万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -1,600.00%-3.4万 | -633.33%-2.2万 | -166.67%-8,000 | 25.51%-11.44万 | 30.72%-10.64万 | -2,000 | -3,000 | -3,000 | -45.03%-15.35万 | -45.03%-15.35万 |
| 利息の受取額 | 2,000 | 0 | 0 | -88.41%1,399 | -96.69%399 | 0 | 0 | 1,000 | -86.04%1.21万 | 5.45%1.21万 |
| 法人税等の支払額 | 7,000 | -200.00%-1,000 | 0 | 99.56%-392 | -180.08%-1,392 | 0 | 103.57%1,000 | 0 | 18.81%-8.95万 | 99.50%-497 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 102.51%3.4万 | 127.47%231.9万 | -12.24%25.1万 | -50.54%-1,114.48万 | 56.29%-163.28万 | -231.54%-135.6万 | -350.72%-844.2万 | 120.63%28.6万 | -293.99%-740.33万 | -152.03%-373.53万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -416.21%-59.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.33%18.82万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -239.22%-153.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --110.23万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.87%-33.4万 | 57.07%-65.9万 | --55.6万 | -265.03%-212.96万 | -97.10%447 | -3,400.00%-59.5万 | -15,250.00%-153.5万 | --0 | 115.99%129.04万 | 100.20%1.54万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 45,042.55%1,404.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.64%3.11万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | 11.20%-115.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.16%-129.69万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -63.78%193.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --533.06万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -105.57%-49.8万 | -21.99%77万 | 264.69%1,482.39万 | -28.27%304.49万 | 10,211.11%185.6万 | 8,836.00%893.6万 | 431.21%98.7万 | -49.89%406.48万 | 472.24%424.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 516.16%484.3万 | 101.48%368.1万 | 279.78%210.4万 | -78.70%55.43万 | 2,282.76%69.1万 | 79.86%78.6万 | -17.70%182.7万 | -78.71%55.4万 | -41.35%260.24万 | -99.34%2.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -215.79%-30万 | 211.62%116.2万 | 23.88%157.7万 | 175.66%154.95万 | 169.08%141.25万 | 76.72%-9.5万 | 41.62%-104.1万 | 433.25%127.3万 | -11.61%-204.81万 | 129.08%52.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 557.45%454.3万 | 516.16%484.3万 | 101.48%368.1万 | 279.53%210.38万 | 279.53%210.38万 | 2,282.76%69.1万 | 79.86%78.6万 | -17.70%182.7万 | -78.70%55.43万 | -78.70%55.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.51%3.4万 | 127.47%231.9万 | -12.24%25.1万 | -57.96%-1,173.98万 | 40.82%-222.78万 | -231.54%-135.6万 | -350.72%-844.2万 | 120.63%28.6万 | 25.28%-743.22万 | -323.56%-376.42万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。