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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.39%114.88億 | -9.62%126.78億 | 16.49%140.27億 | -13.41%120.41億 | 6.37%139.06億 | -3.58%130.73億 | 6.76%135.58億 | 58.74%126.99億 | 14.24%80億 | -19.75%70.03億 |
| その他の非現金項目 | 306.78%12.51億 | 45.59%-6.05億 | -14.99%-11.12億 | -279.07%-9.67億 | -36.62%5.4億 | 530.30%8.52億 | -114.16%-1.98億 | 6,254.55%13.98億 | -96.07%2,200万 | -27.74%5.6億 |
| 運転資金の増減額 | -58.02%-98.54億 | -420.53%-62.36億 | -137.67%-11.98億 | 17.21%31.8億 | 207.45%27.13億 | 38.34%-25.25億 | -282.32%-40.95億 | 538.67%22.46億 | -96.17%-5.12億 | -129.03%-2.61億 |
| -売掛金増減額 | -1,008.74%-20.29億 | 81.88%-1.83億 | -257.81%-10.1億 | -79.55%6.4億 | 289.58%31.3億 | -764.40%-16.51億 | 72.75%-1.91億 | 60.42%-7.01億 | -193.56%-17.71億 | 402.88%18.93億 |
| -在庫増減額 | 16.04%-47.46億 | -182.79%-56.53億 | -156.60%-19.99億 | 1,289.23%35.32億 | 80.41%-2.97億 | 51.99%-15.16億 | -309.00%-31.58億 | 78.39%15.11億 | 2,923.33%8.47億 | -181.08%-3,000万 |
| -その他流動資産の変動 | -296.90%-11.51億 | -1,712.50%-2.9億 | ---1,600万 | ---- | ---- | 218.84%2.2億 | 6.15%6,900万 | 490.91%6,500万 | -80.36%1,100万 | 300.00%5,600万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 6.84%-1.09億 | -0.86%-1.17億 | -3.57%-1.16億 | 2.61%-1.12億 | 18.44%-1.15億 | 14.55%-1.41億 | 18.72%-1.65億 | 24.54%-2.03億 | 23.58%-2.69億 | 21.78%-3.52億 |
| 利息の受取額 | 28.61%4.27億 | 45.61%3.32億 | 21.28%2.28億 | -37.12%1.88億 | 11.57%2.99億 | 36.04%2.68億 | 34.01%1.97億 | 23.53%1.47億 | 23.96%1.19億 | 3.23%9,600万 |
| 支払済みの税金還付金 | 60.75%-15.3億 | -80.30%-38.98億 | 51.91%-21.62億 | -34.81%-44.96億 | -5.97%-33.35億 | 16.99%-31.47億 | -39.89%-37.91億 | -35.09%-27.1億 | 39.01%-20.06億 | -17.93%-32.89億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.82%69.19億 | -63.03%55.43億 | -5.14%149.93億 | -12.22%158.06億 | 38.80%180.07億 | 16.84%129.73億 | -39.69%111.03億 | 70.05%184.11億 | 26.32%108.27億 | -33.54%85.71億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 41.53%-58.9億 | -35.00%-100.74億 | 31.12%-74.62億 | -2.76%-108.34億 | -258.97%-105.43億 | 46.12%-29.37億 | -17.10%-54.51億 | -25.78%-46.55億 | 0.11%-37.01億 | 9.48%-37.05億 |
| 無形資産取引の純額 | -113.40%-2.07億 | 66.89%-9,700万 | 30.24%-2.93億 | -197.22%-4.2億 | 796.77%4.32億 | 77.21%-6,200万 | 78.65%-2.72億 | -145.00%-12.74億 | -67.20%-5.2億 | -108.72%-3.11億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 102.49%6,100万 | -244,600.00%-24.47億 | -114.29%-100万 | -99.07%700万 | 212.71%7.54億 | -11,250.00%-6.69億 | 500.00%600万 | -94.74%100万 | --1,900万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -200.00%-300万 | 95.65%-100万 | -127.06%-2,300万 | -60.83%8,500万 | 197.26%2.17億 | 329.41%7,300万 | -96.80%1,700万 | 6,537.50%5.31億 | -46.67%800万 | -28.57%1,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.14%-60.39億 | -62.22%-126.19億 | 30.31%-77.79億 | -22.12%-111.62億 | -154.24%-91.4億 | 36.93%-35.95億 | -5.61%-57億 | -31.19%-53.97億 | -2.82%-41.14億 | 5.19%-40.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -143.33%-2.92億 | -203.45%-1.2億 | -82.13%1.16億 | 152.21%6.49億 | 41.75%-12.43億 | -4.81%-21.34億 | -15.42%-20.36億 | 58.85%-17.64億 | -26.13%-42.87億 | 54.46%-33.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -210.08%-27.38億 | -88,200.00%-8.83億 | 0.00%-100万 | 99.90%-100万 | ---9.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.79%-38.22億 | -18.39%-37.92億 | -52.16%-32.03億 | 1.68%-21.05億 | 5.85%-21.41億 | -5.18%-22.74億 | -62.56%-21.62億 | -22.13%-13.3億 | 4.64%-10.89億 | -12.85%-11.42億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17,100.00%-1.72億 | 0.00%-100万 | -110.00%-100万 | 600.00%1,000万 | 0.00%-200万 | 66.67%-200万 | -50.00%-600万 | -33.33%-400万 | 0.00%-300万 | 40.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.50%-71.21億 | -52.37%-48.94億 | -105.11%-32.12億 | 65.07%-15.66億 | 1.54%-44.83億 | -4.67%-45.53億 | -33.80%-43.5億 | 41.24%-32.51億 | -16.93%-55.33億 | 45.58%-47.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.94%327.4億 | 11.39%442.1億 | 8.07%396.88億 | 12.91%367.25億 | 17.06%325.25億 | 3.47%277.86億 | 55.96%268.54億 | 7.44%172.18億 | -0.62%160.25億 | 0.25%161.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 47.86%-62.41億 | -399.10%-119.7億 | 30.02%40.02億 | -29.79%30.78億 | -9.14%43.84億 | 358.21%48.25億 | -89.21%10.53億 | 727.37%97.63億 | 828.40%11.8億 | -800.00%-1.62億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -59.80%2.01億 | -4.03%5億 | 557.02%5.21億 | 37.70%-1.14億 | -115.29%-1.83億 | 28.57%-8,500万 | 4.80%-1.19億 | -1,141.67%-1.25億 | -80.33%1,200万 | 3.39%6,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -300.00%-200万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.45%267億 | -25.94%327.4億 | 11.39%442.1億 | 8.07%396.88億 | 12.91%367.25億 | 17.06%325.25億 | 3.47%277.86億 | 55.96%268.54億 | 7.44%172.18億 | -0.62%160.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 117.64%8.19億 | -164.17%-46.42億 | 59.16%72.34億 | -33.56%45.45億 | -31.35%68.41億 | 85.57%99.65億 | -56.84%53.7億 | 88.87%124.43億 | 46.24%65.88億 | -46.78%45.05億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
