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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 387.97%8,466.2万 | 124.84%1,735万 | -166.55%-6,984万 | -20.66%1.05億 | -24.34%1.32億 | -85.38%1.75億 | 2,036.33%11.96億 | -70.23%5,597万 | -51.63%1.88億 | 1,121.35%3.89億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.42%35万 | -238.66%-2,456.7万 | -48.38%1,771.8万 |
| その他の非現金項目 | 67.70%1,388.9万 | 120.47%828.2万 | 53.36%-4,045.5万 | -830.27%-8,673.4万 | 337.30%1,187.7万 | -91.16%271.6万 | -30.90%3,070.8万 | 123.68%4,443.7万 | 76.71%1,986.6万 | 96.88%1,124.2万 |
| 運転資金の増減額 | -10,851.26%-1.58億 | -98.62%147.1万 | 372.36%1.06億 | -146.21%-3,899.7万 | 192.62%8,439.4万 | -150.32%-9,111.6万 | 193.63%1.81億 | -2,811.37%-1.93億 | -106.83%-664.3万 | 915.08%9,724.7万 |
| -売掛金増減額 | -249.45%-1.72億 | 241.42%1.15億 | 361.06%3,379.9万 | -115.17%-1,294.7万 | 270.88%8,536万 | 10.80%-4,995.2万 | 32.65%-5,600万 | -134.18%-8,314.5万 | -178.12%-3,550.5万 | 6.04%4,545.1万 |
| -在庫増減額 | 107.79%317.2万 | -295.34%-4,072.6万 | 23.04%2,084.9万 | 182.18%1,694.5万 | -157.19%-2,061.9万 | 647.58%3,605.6万 | 110.35%482.3万 | -202.34%-4,658.2万 | -125.76%-1,540.7万 | 282.72%5,980.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -236.25%-1,076.5万 | 196.03%790.1万 | -1,157.58%-822.8万 | 113.07%77.8万 | 93.30%-595.2万 | -146.13%-8,884万 | 242.44%1.93億 | -416.82%-1.35億 | --4,267.7万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 136.57%760.3万 | -254.10%-2,079.1万 | 155.25%1,349.2万 | ---2,442.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 17.95%-265.6万 | 6.90%-323.7万 | 6.38%-347.7万 | 16.78%-371.4万 | 17.15%-446.3万 | 25.34%-538.7万 | 39.40%-721.5万 | -31.66%-1,190.6万 | 37.34%-904.3万 | 22.37%-1,443.3万 |
| 利息の受取額 | 72.73%5.7万 | -63.74%3.3万 | -60.43%9.1万 | -74.01%23万 | 85.92%88.5万 | -14.23%47.6万 | -22.05%55.5万 | 45.60%71.2万 | -22.13%48.9万 | 111.45%62.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -91.68%-1,898万 | -8.35%-990.2万 | -4.35%-913.9万 | -138.18%-875.8万 | 129.68%2,293.6万 | -661.16%-7,728.1万 | 72.61%-1,015.3万 | -559.28%-3,706.5万 | 75.03%-562.2万 | -82.99%-2,251.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.61%5,828.6万 | -11.06%1.8億 | 42.81%2.02億 | -65.31%1.42億 | 112.38%4.08億 | -62.72%1.92億 | 1,285.10%5.16億 | -84.28%3,724.9万 | 7.57%2.37億 | 41.09%2.2億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -93.87%-2,484.3万 | 81.13%-1,281.4万 | 81.19%-6,791.4万 | -989.42%-3.61億 | 30.82%-3,314.8万 | -104.17%-4,791.6万 | 278.68%11.49億 | 8.57%-6.43億 | -304.68%-7.03億 | 1,108.19%3.44億 |
| 無形資産取引の純額 | 87.31%-377.9万 | -592.72%-2,978.7万 | 81.02%-430万 | -803.19%-2,266.1万 | -1,154.50%-250.9万 | 97.64%-20万 | -5,154.76%-849.2万 | 102.62%16.8万 | -514.15%-642.4万 | 86.65%-104.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -49.41%-9,562.5万 | -2,791.34%-6,400万 | 109.51%237.8万 | -150.00%-2,500万 | 0.00%5,000万 | --5,000万 | ---- | -79.17%5万 | 100.33%24万 | -385.66%-7,204.7万 |
| その他の投資活動純額 | -124.61%-81.7万 | -64.12%332万 | -90.32%925.3万 | 24,917.40%9,554.7万 | -102.75%-38.5万 | 106.27%1,401.7万 | -1,080.81%-2.23億 | 183.50%2,277.9万 | 143.00%803.5万 | 75.21%-1,868.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.42%-1.24億 | -71.77%-1.03億 | 80.82%-6,011.7万 | -2,508.78%-3.13億 | -23.11%1,301.1万 | -98.16%1,692.1万 | 247.80%9.18億 | 17.26%-6.21億 | -398.04%-7.51億 | 896.56%2.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 5.83%-7,172.8万 | -142.00%-7,616.8万 | 321.04%1.81億 | 11.25%-8,203.5万 | 14.81%-9,243.8万 | 72.70%-1.09億 | -290.75%-3.97億 | -58.26%2.08億 | 444.97%4.99億 | -1.44%-1.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -133,746.49%-4.95億 | -340.48%-37万 | 69.45%-8.4万 | 99.93%-27.5万 | -85,414.88%-3.91億 | -97.84%-45.7万 | 38.89%-23.1万 | -40.00%-37.8万 | 26.83%-27万 | -419.72%-36.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---2,199.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.78%-1,000 | 99.33%-45.4万 | -171.35%-6,786.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -640.76%-5.67億 | -142.23%-7,653.8万 | 273.77%1.81億 | 78.42%-1.04億 | -343.47%-4.83億 | 72.60%-1.09億 | -291.21%-3.98億 | -58.27%2.08億 | 333.54%4.98億 | -23.04%-2.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.01%16.16億 | 25.03%16.16億 | -17.60%12.92億 | -3.79%15.68億 | 6.56%16.3億 | 209.98%15.3億 | -43.24%4.94億 | 0.68%8.69億 | 39.47%8.64億 | -7.32%6.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -374,666.86%-6.33億 | -99.95%16.9万 | 217.19%3.23億 | -347.02%-2.76億 | -161.57%-6,174.8万 | -90.32%1億 | 375.68%10.36億 | -2,355.95%-3.76億 | -105.92%-1,530.6万 | 628.90%2.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000 | --0 | -135.29%-6,000 | 240.00%1.7万 | -58.33%5,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | -100.00%-1,000 | --2,113.7万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.17%9.83億 | 0.01%16.16億 | 25.03%16.16億 | -17.60%12.92億 | -3.79%15.68億 | 6.56%16.3億 | 209.98%15.3億 | -43.24%4.94億 | -0.97%8.69億 | 41.79%8.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.41%2,966.4万 | 5.57%1.37億 | 149.62%1.3億 | -170.66%-2.62億 | 157.33%3.71億 | -68.34%1.44億 | 174.79%4.56億 | -27.99%-6.09億 | -721.75%-4.76億 | -37.64%7,654.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
