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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.32%169.84億 | 13.12%28.53億 | -19.94%66.22億 | 30.57%41.6億 | 13.49%33.49億 | 2.87%169.3億 | 15.27%25.22億 | 44.70%82.71億 | -28.93%31.86億 | -27.51%29.51億 |
| その他の非現金項目 | -158.89%-3.81億 | -187.96%-63.38億 | -37.82%20.17億 | 62.20%-14.09億 | 60.53%53.49億 | 135.16%6.47億 | -80.71%-22.01億 | 20.55%32.44億 | -6.58%-37.28億 | 1,701.08%33.32億 |
| 運転資金の増減額 | 132.45%24.59億 | 34.59%87.9億 | 56.64%-45.12億 | 39.40%-7.72億 | 56.86%-10.47億 | -226.31%-75.77億 | 9.21%65.31億 | -61.22%-104.07億 | -243.31%-12.74億 | 11.29%-24.27億 |
| -売掛金増減額 | -19.98%-47.01億 | -53.83%61.65億 | 61.26%-52.72億 | -77.78%-71.86億 | 320.05%15.92億 | -41.55%-39.18億 | 22.76%133.53億 | -30.00%-136.08億 | -77.98%-40.42億 | 141.83%3.79億 |
| -在庫増減額 | 124.56%13.69億 | 78.29%-4.7億 | 214.14%10.01億 | 150.51%6.49億 | 115.16%1.89億 | -195.86%-55.74億 | -145.19%-21.65億 | -180.19%-8.77億 | -1,211.22%-12.85億 | -111.36%-12.47億 |
| -その他流動資産の変動 | -141.05%-7.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,335.76%18.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -15.67%-1.55億 | 9.43%-4,800万 | -17.24%-3,400万 | -33.33%-4,000万 | -50.00%-3,300万 | -97.06%-1.34億 | -112.00%-5,300万 | -163.64%-2,900万 | -66.67%-3,000万 | -57.14%-2,200万 |
| 利息の受取額 | -24.55%8,300万 | 100.00%200万 | -39.13%2,800万 | 33.33%400万 | -18.33%4,900万 | -5.98%1.1億 | 0.00%100万 | 4.55%4,600万 | 0.00%300万 | -13.04%6,000万 |
| 支払済みの税金還付金 | -30.96%-57.66億 | 150.00%100万 | -35.67%-25.56億 | 56.19%-2.3億 | -49.65%-29.81億 | 38.00%-44.03億 | -150.00%-200万 | 4.51%-18.84億 | 55.40%-5.25億 | 49.65%-19.92億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.36%291.76億 | -7.50%97.61億 | 97.29%53.94億 | 311.63%56.27億 | 54.93%83.94億 | -13.29%200.71億 | 3.10%105.52億 | -24.87%27.34億 | -77.65%13.67億 | 71.56%54.18億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 61.28%-105.82億 | 77.12%-29.27億 | 37.43%-12.92億 | 85.21%-13.38億 | -46.84%-50.25億 | -21.45%-273.29億 | -58.29%-127.93億 | 62.01%-20.65億 | -50.94%-90.49億 | -14.45%-34.22億 |
| 無形資産取引の純額 | 21.27%-4.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.67%-5.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 95.55%-3.1億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---69.64億 | ---900万 | ---1.55億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -59.66%3.05億 | --200万 | -95.09%3,700万 | --0 | --2.66億 | --7.56億 | --0 | --7.53億 | --300万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 262.00%3.24億 | 246.98%9.75億 | -8.96%-1.46億 | -51.82%-2.08億 | -41.43%-2.97億 | -217.46%-2億 | 70.30%2.81億 | -35.35%-1.34億 | 4.86%-1.37億 | -1,500.00%-2.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.78%-107.11億 | 81.68%-23.98億 | 12.49%-14.01億 | 88.39%-18.56億 | -39.21%-50.56億 | -50.03%-343.06億 | -59.30%-130.9億 | 71.07%-16.01億 | -160.35%-159.83億 | -22.08%-36.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -140.44%-88.95億 | -585.23%-42.21億 | 91.36%-2.33億 | -107.72%-15.95億 | -161.35%-28.46億 | 219.97%219.95億 | -46.32%-6.16億 | -190.87%-26.96億 | 400.31%206.68億 | 2,254.82%46.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---30.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.03%-38.46億 | -3.57%-2,900万 | 0.12%-17.31億 | 26.19%-3,100万 | -0.64%-20.55億 | -3.28%-38.45億 | 0.00%-2,800万 | -0.06%-17.33億 | -35.48%-4,200万 | -5.69%-20.42億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.67%-100万 | -5.88%3,200万 | 300.00%200万 | 2.86%-3,400万 | 0.00%-100万 | -50.00%-300万 | 0.00%3,400万 | 0.00%-100万 | -6.06%-3,500万 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201.60%-170.13億 | -697.58%-75.93億 | 52.67%-22.58億 | -109.69%-19.6億 | -333.17%-52.02億 | 961.15%167.45億 | -16.52%-9.52億 | -654.77%-47.71億 | 448.73%202.37億 | 203.62%22.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.71%222.55億 | -7.03%239.36億 | -24.44%222.02億 | -14.18%203.92億 | 12.71%222.55億 | 10.41%197.45億 | 38.82%257.45億 | 50.07%293.83億 | 49.31%237.61億 | 10.41%197.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -42.15%14.52億 | 93.41%-2.3億 | 147.69%17.35億 | -67.78%18.11億 | -146.40%-18.64億 | 34.95%25.1億 | -390.59%-34.9億 | -251.16%-36.38億 | 53.37%56.21億 | 303.91%40.17億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.52%237.07億 | 6.52%237.07億 | -7.03%239.36億 | -24.44%222.02億 | -14.18%203.92億 | 12.71%222.55億 | 12.71%222.55億 | 38.82%257.45億 | 50.07%293.83億 | 49.31%237.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 310.06%173.76億 | 325.74%63.75億 | 574.00%40.44億 | 153.28%42.86億 | 33.82%26.71億 | -1,978.39%-82.72億 | -354.41%-28.24億 | 133.39%6億 | -6,747.93%-80.44億 | 1,088.10%19.96億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
