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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.59%134.11億 | -25.56%376.29億 | -6.15%81.69億 | -34.11%77.25億 | -33.36%116.96億 | -20.15%100.39億 | -4.67%505.52億 | -22.04%87.04億 | -5.39%117.24億 | 62.77%175.51億 |
| その他の非現金項目 | -1,410.09%-14.28億 | -34.23%-83.44億 | -173.03%-94.74億 | 76.60%44.98億 | 34.83%-34.77億 | 159.52%1.09億 | -72.09%-62.16億 | -524.72%-34.7億 | 115.48%25.47億 | -262.68%-53.35億 |
| 運転資金の増減額 | 67.40%-12.68億 | 87.55%-56.94億 | 316.07%103.56億 | 64.84%-73.67億 | 59.29%-47.94億 | 74.93%-38.89億 | -139.14%-457.49億 | 124.40%24.89億 | -140.24%-209.51億 | -486.86%-117.76億 |
| -売掛金増減額 | 16.34%77.48億 | 43.38%-70.03億 | -5.27%-53.12億 | 45.30%-40.8億 | -534.62%-42.71億 | 723.24%66.6億 | -2,225.26%-123.69億 | -52.22%-50.46億 | -220.68%-74.59億 | -121.65%-6.73億 |
| -在庫増減額 | 48.56%-26.09億 | 107.48%21.12億 | 104.30%127.95億 | 119.76%14.68億 | 57.76%-70.79億 | 50.87%-50.72億 | -105.45%-282.51億 | 472.35%62.63億 | -12.97%-74.31億 | -209.17%-167.6億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 131.50%1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.35%-3.27億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -45.05%-1.61億 | -13.91%-5.16億 | 3.81%-1.01億 | -52.14%-1.78億 | -15.60%-1.26億 | 9.02%-1.11億 | -12.13%-4.53億 | -11.70%-1.05億 | -9.35%-1.17億 | -18.48%-1.09億 |
| 利息の受取額 | 11.01%8.37億 | 22.00%44.69億 | 16.55%15.63億 | 14.34%5.98億 | 27.59%15.54億 | 29.78%7.54億 | -13.91%36.63億 | 6.18%13.41億 | 20.23%5.23億 | -39.70%12.18億 |
| 支払済みの税金還付金 | -85.16%-58.25億 | 77.11%-82.33億 | 3.94%-16.1億 | 63.01%-42.03億 | 116.26%7.26億 | 82.97%-31.46億 | -222.40%-359.73億 | 16.62%-16.76億 | -317.03%-113.64億 | -40.03%-44.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.32%110.97億 | 395.37%438.36億 | 45.18%177.35億 | 150.27%64.03億 | 467.50%109.13億 | 154.08%87.85億 | -141.21%-148.41億 | 904.61%122.16億 | -287.87%-127.36億 | -87.46%19.23億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -33.62%-39.9億 | -10.31%-226.13億 | 45.68%-51.06億 | -1.35%-31.48億 | -115.15%-113.73億 | -10.31%-29.86億 | -143.48%-204.99億 | -98.27%-94億 | 10.36%-31.06億 | -67.65%-52.86億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---48.98億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,000.00%-1.08億 | 64.92%68.13億 | 70.35%67.9億 | -66.67%1,100万 | --0 | -86.67%1,200万 | -92.07%41.31億 | -30.34%39.86億 | -86.69%3,300万 | -99.95%2,200万 |
| その他の投資活動純額 | -245.69%-6.81億 | 65.32%-1.03億 | 191.51%32.35億 | -224.36%-18.43億 | -220.74%-12.98億 | -128.93%-1.97億 | -1,514.29%-2.97億 | 20.04%-35.35億 | 35.84%14.82億 | -3.50%10.75億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.71%-47.79億 | 26.25%-159.03億 | 135.52%49.19億 | -213.01%-49.8億 | -202.48%-126.71億 | -63.79%-31.71億 | -149.34%-215.63億 | -302.53%-138.47億 | 25.16%-15.91億 | -109.50%-41.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -326.29%-8.35億 | 94.01%-6.5億 | -78.28%-30.45億 | -114.00%-7,000万 | 128.38%20.96億 | 116.32%3.69億 | -1,016.03%-108.55億 | -373.72%-17.08億 | -26.25%5億 | -1,164.73%-73.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 39.26%-51.06億 | -183.85%-173.8億 | -46.62%-89.7億 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -840,600.00%-84.07億 | 78.14%-61.23億 | -203,833.33%-61.18億 | 99.98%-200万 | 99.99%-200万 |
| 配当金支払総額 | -9.21%-61.42億 | -4.80%-118.69億 | --0 | -10.24%-62.45億 | --0 | 0.64%-56.24億 | 1.53%-113.25億 | --0 | 0.61%-56.65億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -93.10%-1.68億 | -62.06%-9.27億 | -77.82%-9.62億 | 650.00%1.2億 | -94.59%200万 | -3.57%-8,700万 | -5,100.00%-5.72億 | -2,676.19%-5.41億 | -97.95%1,600万 | 105.21%3,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.57%-138.73億 | -5.60%-372.63億 | -46.19%-146.2億 | -15.07%-77.95億 | 105.51%4.93億 | -60.29%-153.41億 | 20.57%-352.87億 | -969.63%-100.01億 | 51.05%-67.74億 | 60.59%-89.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.21%1,015.87億 | -39.77%1,038.86億 | -21.07%900.23億 | -30.08%977.67億 | -34.33%982.59億 | -39.77%1,038.86億 | 33.36%1,724.95億 | -33.51%1,140.52億 | -21.52%1,398.36億 | 6.05%1,496.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.33%-75.55億 | 86.99%-93.3億 | 169.07%80.34億 | 69.80%-63.72億 | 88.71%-12.65億 | 64.95%-97.27億 | -303.11%-716.91億 | -268.22%-116.32億 | -129.71%-211.01億 | -130.50%-112.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2.95%39.8億 | 124.65%69.26億 | 140.89%35.29億 | 68.48%-14.76億 | -45.52%7.72億 | -16.03%41.01億 | -60.74%30.83億 | -64.39%14.65億 | -284.01%-46.83億 | 310.72%14.17億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 10,600.00%1.05億 | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---100万 | -200.00%-100万 | --100万 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.25%980.12億 | -2.21%1,015.87億 | -2.21%1,015.87億 | -21.07%900.23億 | -30.08%977.67億 | -34.33%982.59億 | -39.77%1,038.86億 | -39.77%1,038.86億 | -33.51%1,140.52億 | -21.52%1,398.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.04%69.38億 | 158.81%209.16億 | 297.62%125.45億 | 119.57%31.94億 | 83.65%-5.55億 | 130.16%57.32億 | -265.54%-355.67億 | 187.61%31.55億 | -600.52%-163.22億 | -127.97%-33.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
