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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.39%21.62億 | -670.89%-6.09億 | -16.35%14.74億 | -47.05%6.37億 | -17.81%6.6億 | -14.37%36.89億 | 34.17%-7,900万 | -14.01%17.62億 | 3.35%12.03億 | -33.91%8.03億 |
| その他の非現金項目 | 50.60%-8,300万 | -29.31%2.99億 | -85.80%-3.01億 | 36.28%-3.53億 | 117.60%2.72億 | 57.36%-1.68億 | 21.55%4.23億 | -417.65%-1.62億 | 31.69%-5.54億 | 594.44%1.25億 |
| 運転資金の増減額 | -149.60%-27.93億 | -79.29%4.62億 | 53.00%-7.9億 | -67.79%-9.95億 | -36.62%-14.7億 | -134.10%-11.19億 | 360.00%22.31億 | -30.51%-16.81億 | -212.10%-5.93億 | -427.45%-10.76億 |
| -売掛金増減額 | 3.82%-19.37億 | -68.92%7.09億 | 69.58%-4.11億 | 49.60%-11.91億 | -79.69%-10.44億 | -136.94%-20.14億 | 124.51%22.81億 | 34.51%-13.51億 | -298.48%-23.63億 | -173.54%-5.81億 |
| -在庫増減額 | -109.97%-13.69億 | -10.41%4.56億 | -108.47%-8.86億 | -42.86%4,400万 | -20.91%-9.83億 | 15.32%-6.52億 | 19.48%5.09億 | 21.00%-4.25億 | 164.17%7,700万 | -51.12%-8.13億 |
| -前払費用増減額 | -74.52%-3.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.37%-2.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 41.64%-1.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.48%-3.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -12.50%-2,700万 | -33.33%-800万 | -25.00%-1,000万 | -66.67%-500万 | 42.86%-400万 | 14.29%-2,400万 | -50.00%-600万 | 11.11%-800万 | 40.00%-300万 | 30.00%-700万 |
| 利息の受取額 | -0.69%1.43億 | -42.86%400万 | 6.38%5,000万 | -20.00%800万 | 1.25%8,100万 | 9.92%1.44億 | -12.50%700万 | 9.30%4,700万 | 11.11%1,000万 | 12.68%8,000万 |
| 支払済みの税金還付金 | 25.65%-9.48億 | -800.00%-700万 | 34.80%-3.11億 | -16.67%-700万 | 21.44%-6.23億 | -75.38%-12.75億 | -50.00%100万 | -98.75%-4.77億 | 0.00%-600万 | -64.18%-7.93億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.46%24.33億 | -61.89%12.37億 | 301.02%11.79億 | -74.24%2.2億 | -123.08%-2.03億 | -25.59%43.03億 | 114.26%32.46億 | -78.45%2.94億 | -46.69%8.54億 | -106.99%-9,100万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -115.79%-35.67億 | -101.95%-11.41億 | -114.07%-9.89億 | -228.28%-8.01億 | -66.49%-6.36億 | 0.96%-16.53億 | -65.20%-5.65億 | 13.97%-4.62億 | 55.31%-2.44億 | -56.56%-3.82億 |
| 無形資産取引の純額 | -42.17%-24.41億 | -46.31%-8.72億 | -58.00%-5.53億 | -68.17%-5.6億 | -4.11%-4.56億 | -46.75%-17.17億 | -128.35%-5.96億 | -3.86%-3.5億 | 15.27%-3.33億 | -144.69%-4.38億 |
| 投資商品取引の純額 | -40.66%6.51億 | -18.02%6.55億 | -100.33%-100万 | 33.33%-200万 | ---100万 | 387.56%10.97億 | 507.65%7.99億 | 490.91%3.01億 | -100.60%-300万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 91.67%-100万 | 116.67%100万 | --0 | 80.00%-100万 | 0.00%-100万 | -50.00%-1,200万 | ---600万 | --0 | -400.00%-500万 | 80.00%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134.49%-53.58億 | -268.75%-13.57億 | -201.96%-15.43億 | -133.16%-13.64億 | -33.25%-10.94億 | 12.85%-22.85億 | 53.94%-3.68億 | 46.38%-5.11億 | -32.35%-5.85億 | -91.82%-8.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 265.01%13.25億 | 33.11%-5.05億 | 49.00%6.69億 | 49.50%-2.52億 | 70,550.00%14.13億 | 70.15%-8.03億 | -51.30%-7.55億 | 171.04%4.49億 | 29.42%-4.99億 | 100.23%200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---6.41億 | ---6.41億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-9.59億 | --0 | 0.00%-4.8億 | --0 | 0.00%-4.79億 | -30.12%-9.59億 | --0 | -30.08%-4.8億 | --0 | -30.16%-4.79億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | --2.24億 | -13.43%-7,600万 | -10.14%-7,600万 | -25.86%-7,300万 | ---- | ---- | -8.06%-6,700万 | -43.75%-6,900万 | -26.09%-5,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.75%-5.72億 | -47.82%-12.18億 | 215.31%1.13億 | 42.25%-3.28億 | 260.93%8.61億 | 44.35%-20.25億 | -48.47%-8.24億 | 90.78%-9,800万 | 24.77%-5.68億 | 57.74%-5.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.22%220.34億 | -0.42%199.55億 | -0.92%201.72億 | 4.90%216.1億 | 0.22%220.34億 | -1.68%219.86億 | -8.04%200.39億 | -9.26%203.59億 | -6.42%206.01億 | -1.68%219.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49,857.14%-34.97億 | -165.14%-13.38億 | 20.32%-2.51億 | -392.31%-14.72億 | 69.87%-4.36億 | 98.54%-700万 | 1,175.78%20.54億 | 51.69%-3.15億 | -173.83%-2.99億 | -269.13%-14.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -20.37%4,300万 | 40.00%-3,600万 | 666.67%3,400万 | -45.61%3,100万 | -77.78%1,400万 | -48.08%5,400万 | -266.67%-6,000万 | -185.71%-600万 | 256.25%5,700万 | 40.00%6,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --0 | --300万 | -100.00%-200万 | 200.00%100万 | ---- | ---- | --0 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.68%185.8億 | -15.68%185.8億 | -0.42%199.55億 | -0.92%201.72億 | 4.90%216.1億 | 0.22%220.34億 | 0.22%220.34億 | -8.04%200.39億 | -9.26%203.59億 | -6.42%206.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -494.44%-36.21億 | -137.49%-7.76億 | 21.04%-4.09億 | -511.91%-11.41億 | -42.15%-12.95億 | -68.62%9.18億 | 127.22%20.7億 | -205.93%-5.18億 | -57.12%2.77億 | -203.64%-9.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
