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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -218.83%-7.72億 | 56.75%6.5億 | 428.25%4.15億 | -129.83%-1.26億 | -34.55%4.23億 | 83.88%6.47億 | 43.72%3.52億 | -9.33%2.45億 | 38.69%2.7億 | 75.74%1.95億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.48%-218.3万 | -48.43%740.4万 |
| その他の非現金項目 | -129.19%-1,809.1万 | 525.78%6,197.7万 | 45.73%990.4万 | -74.62%679.6万 | -65.09%2,677.2万 | 10.55%7,669.4万 | -21.06%6,937.3万 | 88.59%8,788.6万 | 240.97%4,660.2万 | -179.87%-3,305.7万 |
| 運転資金の増減額 | 145.82%2.18億 | -327.34%-4.76億 | -127.62%-1.11億 | 584,504.35%4.03億 | 99.96%-6.9万 | -831.73%-1.67億 | -111.41%-1,791.4万 | 333.81%1.57億 | -119.27%-6,712.3万 | 541.05%3.48億 |
| -売掛金増減額 | 324.07%3.73億 | 44.64%-1.67億 | -154.56%-3.01億 | 68.68%5.52億 | 246.57%3.27億 | -14,622.51%-2.23億 | 101.11%153.7万 | -552.76%-1.38億 | -85.28%3,044.8万 | 191.56%2.07億 |
| -在庫増減額 | 172.64%3.33億 | -1,395.81%-4.58億 | -147.64%-3,061.2万 | 174.34%6,425.3万 | 30.43%-8,643.7万 | 25.16%-1.24億 | -172.73%-1.66億 | 2,882.34%2.28億 | -103.39%-820.4万 | 386.06%2.42億 |
| -その他流動資産の変動 | 118.59%2,160.2万 | -1,759.96%-1.16億 | -135.59%-624.8万 | 167.40%1,755.7万 | -138.28%-2,605万 | 610.24%6,804.6万 | -199.93%-1,333.6万 | 143.32%1,334.5万 | -164.22%-3,080.9万 | 170.32%4,797.7万 |
| 利息の支払額 | -3.85%-1,861.6万 | -8.78%-1,792.6万 | 20.51%-1,647.9万 | 18.07%-2,073.1万 | 11.65%-2,530.3万 | 14.29%-2,864.1万 | 15.47%-3,341.8万 | 7.59%-3,953.4万 | 6.69%-4,278.1万 | 7.03%-4,584.9万 |
| 利息の受取額 | 33.14%5,787万 | 13.96%4,346.6万 | -3.98%3,814万 | -2.30%3,972万 | 3.48%4,065.4万 | 23.72%3,928.5万 | 0.35%3,175.2万 | -0.20%3,164.2万 | 14.50%3,170.6万 | -12.85%2,769.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -80.90%-1.79億 | -1,357.03%-9,896.6万 | 112.41%787.3万 | 74.28%-6,346.6万 | -109.82%-2.47億 | -28.37%-1.18億 | -45.68%-9,161.6万 | -30.25%-6,288.7万 | 30.97%-4,828.2万 | -213.56%-6,993.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106.61%-4,667.6万 | -21.38%7.07億 | 13.06%8.99億 | 16.84%7.95億 | -24.82%6.8億 | 10.73%9.05億 | 0.59%8.17億 | 65.16%8.12億 | -53.17%4.92億 | 19.55%10.5億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -10.89%-7.35億 | -14.04%-6.63億 | 12.04%-5.81億 | 12.43%-6.61億 | -60.14%-7.55億 | 51.10%-4.71億 | -93.88%-9.64億 | -2,180.95%-4.97億 | 106.90%2,388.9万 | 16.55%-3.46億 |
| 無形資産取引の純額 | 69.46%-9,906.2万 | -197.62%-3.24億 | ---1.09億 | --0 | 84.72%-472万 | -209.00%-3,090万 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,381.1万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 877.36%6,004.3万 | -5.32%-772.4万 | -5.97%-733.4万 | 79.06%-692.1万 | -344.92%-3,305.2万 | -44.68%1,349.5万 | -74.07%2,439.4万 | 924.90%9,407.6万 | 220.44%917.9万 | 1.19%-762.1万 |
| その他の投資活動純額 | -166.41%-454.9万 | 119.97%685万 | -516.94%-3,430.2万 | -26.08%-556万 | -68.38%-441万 | 44.18%-261.9万 | -1,281.86%-469.2万 | 101.77%39.7万 | -41.01%-2,238.1万 | -592.92%-1,587.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.20%-7.79億 | -35.69%-9.88億 | -8.12%-7.28億 | 15.75%-6.74億 | -62.87%-7.99億 | 48.42%-4.91億 | -166.00%-9.52億 | -3,201.68%-3.58億 | 103.12%1,153.5万 | 10.48%-3.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -260.53%-2.45億 | 140.74%1.53億 | -231.74%-3.75億 | 80.90%-1.13億 | -51.79%-5.92億 | 50.13%-3.9億 | -16.89%-7.82億 | -169.80%-6.69億 | -26.22%9.59億 | 210.58%13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 32.06%-8.9万 | 66.06%-13.1万 | -68.56%-38.6万 | 24.17%-22.9万 | 89.63%-30.2万 | -495.50%-291.2万 | -5.39%-48.9万 | 10.60%-46.4万 | 99.18%-51.9万 | -167.37%-6,352.5万 |
| 配当金支払総額 | -48.92%-1.48億 | -62.15%-9,961.5万 | 35.35%-6,143.3万 | 16.90%-9,502.8万 | -87.26%-1.14億 | 0.57%-6,106.9万 | -0.32%-6,141.8万 | 0.35%-6,122.2万 | 2.04%-6,143.7万 | 0.47%-6,271.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -752.85%-2.67億 | 109.08%4,096.9万 | -45.66%-4.51億 | 61.98%-3.1億 | -43.47%-8.15億 | 11.06%-5.68億 | 15.35%-6.38億 | -189.00%-7.54億 | -25.13%8.47億 | 187.66%11.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.26%42.71億 | -5.52%43.26億 | -4.00%45.78億 | -16.57%47.69億 | -2.70%57.16億 | -11.31%58.75億 | -4.74%66.24億 | 23.37%69.54億 | 48.28%56.36億 | -17.30%38.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -354.11%-10.93億 | 14.28%-2.41億 | -48.98%-2.81億 | 79.82%-1.88億 | -507.10%-9.34億 | 80.10%-1.54億 | -158.02%-7.73億 | -122.18%-3億 | -25.49%13.51億 | 319.74%18.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -69.92%5,604.3万 | 562.12%1.86億 | 1,395.99%2,813.6万 | 83.69%-217.1万 | -167.95%-1,330.9万 | -120.75%-496.7万 | 179.20%2,393.2万 | -427.57%-3,021.8万 | -58.88%922.5万 | -23.95%2,243.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---2,000 | ---- | 100.00%-1,000 | -2,139,100.00%-4,278万 | 300.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.27%32.35億 | -1.26%42.71億 | -5.52%43.26億 | -4.00%45.78億 | -16.57%47.69億 | -2.70%57.16億 | -11.31%58.75億 | -4.74%66.24億 | 23.37%69.54億 | 48.28%56.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -213.76%-8.81億 | -234.76%-2.81億 | 55.55%2.08億 | 269.28%1.34億 | -119.65%-7,912.5万 | 357.09%4.03億 | -149.68%-1.57億 | 34.76%3.15億 | -66.76%2.34億 | 53.20%7.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
