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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.44%38.81億 | 92.46%44.33億 | -35.75%23.03億 | 3.97%35.84億 | 12.94%34.48億 | 6.46%30.53億 | -40.98%28.67億 | 0.87%48.58億 | -2.19%48.16億 | 20.78%49.24億 |
| その他の非現金項目 | -215.41%-11.26億 | -239.63%-3.57億 | 120.54%2.56億 | -210.89%-12.45億 | -70.80%-4億 | -194.19%-2.34億 | 136.88%2.49億 | 0.89%-6.75億 | -25.09%-6.81億 | 62.95%-5.44億 |
| 運転資金の増減額 | 551.61%8.44億 | 104.58%1.29億 | -575.45%-28.24億 | 7.21%5.94億 | 123.26%5.54億 | -418.94%-23.82億 | -525.32%-4.59億 | 79.30%-7,339.4万 | 61.58%-3.55億 | -255.77%-9.23億 |
| -売上債権増減額 | 453.15%41.54億 | -422.03%-11.76億 | -171.13%-2.25億 | -51.59%3.17億 | 137.34%6.54億 | -257.38%-17.52億 | -17,569.36%-4.9億 | 100.31%280.7万 | -306.60%-9.2億 | 87.41%-2.26億 |
| -棚卸資産増減額 | 466.03%11.61億 | 109.17%2.05億 | -622.08%-22.37億 | -29.38%4.29億 | 286.82%6.07億 | 68.10%-3.25億 | -183.09%-10.18億 | -153.46%-3.6億 | 167.34%6.73億 | -852.60%-9.99億 |
| -その他流動資産の変動 | -5.62%-2.47億 | -10.14%-2.34億 | -147.36%-2.12億 | 35.16%-8,589.4万 | -43.27%-1.32億 | -182.79%-9,246.7万 | -691.28%-3,269.8万 | 107.64%553万 | -6.75%-7,241.3万 | ---6,783.2万 |
| 利息の受取額 | 113.15%6.75億 | 40.71%3.17億 | -23.05%2.25億 | -2.13%2.93億 | 15.13%2.99億 | -10.21%2.6億 | -36.08%2.89億 | 21.12%4.52億 | 13.92%3.74億 | 7.21%3.28億 |
| 法人税等の支払額 | -11.72%-11.05億 | -30.32%-9.89億 | -8.90%-7.59億 | 9.55%-6.97億 | -39.13%-7.7億 | 45.54%-5.54億 | -11.23%-10.17億 | -22.87%-9.14億 | -46.03%-7.44億 | -83.94%-5.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.50%58.98億 | 146.07%75.14億 | -47.35%30.54億 | -14.99%57.99億 | 101.30%68.22億 | -31.14%33.89億 | -29.27%49.21億 | -5.05%69.58億 | 45.83%73.28億 | 0.42%50.25億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -68.03%-48.18億 | 1.12%-28.67億 | -42.96%-29億 | 56.69%-20.28億 | 26.83%-46.84億 | -68.25%-64.01億 | 16.08%-38.05億 | -105.36%-45.33億 | -5.34%-22.08億 | 60.24%-20.96億 |
| 無形資産取引の純額 | -1,070.77%-6.89億 | -10.41%-5,884.2万 | -124.26%-5,329.3万 | 770.68%2.2億 | 46.03%-3,275.2万 | 79.39%-6,068.5万 | -539.91%-2.94億 | 12.24%-4,601.3万 | 69.16%-5,243万 | 44.06%-1.7億 |
| 事業取引の純額 | -1,893.42%-12.36億 | ---6,201.7万 | --0 | ---- | ---- | --550万 | ---- | ---- | ---- | --1.03億 |
| 投資商品取引の純額 | 90.15%81.69億 | 61.25%42.96億 | -31.92%26.64億 | 31.77%39.14億 | -6.72%29.7億 | 128.31%31.84億 | -298.28%-112.45億 | 46.43%56.71億 | 246.67%38.73億 | -1,422.04%-26.41億 |
| その他の投資活動純額 | 5,683,400.00%5,683.5万 | --1,000 | ---- | --2.16億 | ---- | ---- | ---- | -100.14%-1,000 | -99.91%70.9万 | 7,532.24%7.54億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.28%12.63億 | 553.97%13.06億 | -112.40%-2.88億 | 232.82%23.2億 | 46.60%-17.47億 | 78.68%-32.71億 | -1,504.87%-153.48億 | -33.95%10.92億 | 140.90%16.54億 | 24.63%-40.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -47.04%-14.72億 | 58.22%-10.01億 | -23.38%-23.95億 | -311,045.19%-19.42億 | 59.00%-62.4万 | -5.40%-152.2万 | -45.71%-144.4万 | 99.94%-99.1万 | 50.08%-15.42億 | -264,578.49%-30.89億 |
| 配当金支払総額 | 2.09%-17.76億 | 1.47%-18.14億 | 3.76%-18.41億 | 20.82%-19.13億 | -99.75%-24.16億 | -25.16%-12.1億 | 0.22%-9.66億 | 1.15%-9.69億 | -23.88%-9.8億 | 1.19%-7.91億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.34%-40.54億 | 31.53%-32.35億 | -11.38%-47.24億 | -69.53%-42.41億 | -106.57%-25.02億 | -25.13%-12.11億 | 0.17%-9.68億 | 61.55%-9.7億 | 35.00%-25.22億 | -383.96%-38.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.61%224.03億 | -5.12%152.81億 | 26.61%161.06億 | 26.10%127.21億 | -12.07%100.88億 | -49.64%114.72億 | 42.43%227.79億 | 68.81%159.93億 | -18.12%94.74億 | 0.58%115.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -44.37%31.07億 | 385.21%55.85億 | -150.49%-19.58億 | 50.68%38.78億 | 335.36%25.74億 | 90.40%-10.93億 | -260.92%-113.94億 | 9.61%70.81億 | 322.85%64.6億 | -149.21%-28.99億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -29.14%10.9億 | 35.69%15.38億 | 329.92%11.33億 | -926.81%-4.93億 | 120.46%5,960.9万 | -432.38%-2.91億 | 129.71%8,764.4万 | -598.75%-2.95億 | -92.63%5,914.6万 | -34.76%8.03億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.73%266億 | 46.61%224.03億 | -5.12%152.81億 | 26.61%161.06億 | 26.10%127.21億 | -12.07%100.88億 | -49.64%114.72億 | 42.43%227.79億 | 68.81%159.93億 | -18.12%94.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -94.70%2.39億 | 8,557.25%45.11億 | -97.82%5,211.1万 | 20.73%23.93億 | 163.79%19.82億 | -545.88%-31.07億 | -70.13%6.97億 | -53.65%23.33億 | 270.38%50.33億 | 266.15%13.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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