ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/20 | (FY)2022/06/20 | (FY)2021/06/20 | (FY)2020/06/20 | (FY)2019/06/20 | (FY)2018/06/20 | (FY)2017/06/20 | (FY)2016/06/20 | (FY)2015/06/20 | (FY)2014/06/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.28%8.17億 | -54.96%12.25億 | 76.63%27.19億 | -1.01%15.39億 | -21.26%15.55億 | 11.18%19.75億 | 47.18%17.76億 | -9.39%12.07億 | -1.33%13.32億 | 67.11%13.5億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,059.95%-1.83億 | 99.54%-255.2万 | -401.43%-5.56億 |
| その他の非現金項目 | -0.35%-4,737.1万 | 48.08%-4,720.4万 | -107.65%-9,091.5万 | -77.69%-4,378.2万 | 3.56%-2,463.9万 | -132.56%-2,554.8万 | 1,333.53%7,846.5万 | -165.05%-636.1万 | 106.41%977.9万 | -1,129.93%-1.53億 |
| 運転資金の増減額 | 56.75%-9.85億 | -822.42%-22.78億 | 0.25%3.15億 | 158.07%3.14億 | 30.98%-5.42億 | -149.43%-7.85億 | 207.79%15.87億 | -1,409.20%-14.73億 | -69.49%1.12億 | 151.73%3.69億 |
| -売掛金増減額 | 412.52%4.32億 | -164.73%-1.38億 | 142.31%2.14億 | 3.31%8,813.8万 | 137.11%8,531.1万 | -172.42%-2.3億 | -113.79%-8,437.7万 | 285.78%6.12億 | -27.75%-3.29億 | -311.94%-2.58億 |
| -在庫増減額 | 32.95%-8.74億 | -608.45%-13.04億 | 32.07%-1.84億 | 34.61%-2.71億 | 16.14%-4.14億 | -135.75%-4.94億 | 209.09%13.83億 | -671.96%-12.67億 | 259.05%2.22億 | 65.78%-1.39億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,190.47%-1.37億 | 132.13%1,252.4万 | 51.55%-3,897.7万 | -227.09%-8,044.3万 | 247.09%6,329.7万 | -331.74%-4,303.2万 | 107.47%1,856.9万 | -140.74%-2.48億 | 92.00%6.1億 | 260.92%3.18億 |
| -その他流動負債の変動 | -277.45%-1.38億 | -66.85%7,769.2万 | 360.56%2.34億 | 164.31%5,089.3万 | -63.38%-7,913.8万 | -115.04%-4,843.7万 | --3.22億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -86.43%-4,276.6万 | -235.87%-2,294万 | 8.82%-683万 | -50.54%-749.1万 | 40.85%-497.6万 | 62.94%-841.3万 | 34.76%-2,270.3万 | 32.16%-3,479.9万 | -31.73%-5,129.5万 | 10.51%-3,893.9万 |
| 利息の受取額 | 34.71%1.01億 | 5.24%7,461.5万 | -2.09%7,089.7万 | 16.57%7,240.7万 | 9.44%6,211.4万 | 4.95%5,675.4万 | -19.48%5,407.5万 | 33.70%6,716.1万 | 9.06%5,023.1万 | 16.39%4,605.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 66.71%-3.46億 | -96.03%-10.4億 | -8.94%-5.31億 | -3.33%-4.87億 | 21.54%-4.71億 | -71.97%-6.01億 | -167.28%-3.49億 | 82.70%-1.31億 | -324.00%-7.56億 | -55.95%-1.78億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113.01%1.66億 | -141.13%-12.78億 | 56.21%31.08億 | 50.32%19.9億 | -12.85%13.24億 | -61.22%15.19億 | 750.38%39.16億 | -63.17%4.61億 | -26.68%12.5億 | 123.11%17.05億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 23.85%-3.79億 | -67.95%-4.97億 | 9.90%-2.96億 | 13.51%-3.29億 | -0.40%-3.8億 | 9.14%-3.79億 | 48.00%-4.17億 | -498.06%-8.01億 | 159.28%2.01億 | 45.44%-3.39億 |
| 無形資産取引の純額 | 13.21%-2.52億 | -116.64%-2.9億 | 42.40%-1.34億 | -231.54%-2.32億 | 10.83%-7,008.5万 | -143.52%-7,860万 | 69.85%-3,227.7万 | -77.85%-1.07億 | 45.32%-6,020万 | -10.73%-1.1億 |
| 事業取引の純額 | 80.17%-5.5億 | ---27.74億 | --0 | ---8.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 536.37%8,286.7万 | 57.93%-1,899万 | -186.79%-4,514.2万 | 188.47%5,201.4万 | -71.12%-5,879.6万 | -680.89%-3,435.9万 | -103.13%-440万 | -44.17%1.41億 | 116.80%2.52億 | -2,654.85%-15億 |
| その他の投資活動純額 | -647.73%-734.5万 | 107.90%134.1万 | 7.58%-1,697.2万 | -523.82%-1,836.4万 | 21.10%433.3万 | 134.22%357.8万 | -103.11%-1,045.7万 | 52.85%3.36億 | -58.41%2.2億 | 5,390.68%5.29億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.50%-12.35億 | -627.26%-35.79億 | 63.75%-4.92億 | -169.01%-13.57億 | -3.42%-5.05億 | -5.22%-4.88億 | -7.50%-4.64億 | -170.36%-4.31億 | 143.13%6.13億 | -71.77%-14.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -57.20%17.02億 | 542.84%39.75億 | -205.61%-8.98億 | 5,412.50%8.5億 | 98.41%-1,600万 | 51.31%-10.06億 | -389.36%-20.66億 | 136.88%7.14億 | -266.18%-19.36億 | 2,812.50%11.65億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 63.72%-8.2万 | -126.00%-22.6万 | 52.83%-10万 | ---21.2万 | ---- | -60.93%-24.3万 | -4.86%-15.1万 | 44.83%-14.4万 | -24.88%-26.1万 | -30.63%-20.9万 |
| 配当金支払総額 | 18.44%-6.26億 | -58.70%-7.68億 | -21.60%-4.84億 | 17.63%-3.98億 | 15.06%-4.83億 | -42.73%-5.69億 | 0.09%-3.98億 | -0.03%-3.99億 | -3.31%-3.99億 | 0.66%-3.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,397.16%-1,003.1万 | 11.02%-67万 | -115.44%-75.3万 | 101.22%487.8万 | -679,705.08%-4.01億 | 37.21%5.9万 | 105.26%4.3万 | -25.08%-81.8万 | 32.79%-65.4万 | -247.87%-97.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.78%10.65億 | 331.97%32.07億 | -402.61%-13.82億 | 150.76%4.57億 | 42.85%-9億 | 36.10%-15.75億 | -884.28%-24.65億 | 113.45%3.14億 | -400.23%-23.36億 | 323.56%7.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.84%56.37億 | 29.98%70.33億 | 23.86%54.11億 | -2.20%43.68億 | -10.81%44.66億 | 24.17%50.07億 | 5.62%40.33億 | -8.43%38.18億 | 33.88%41.7億 | -7.97%31.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.80%-327万 | -233.79%-16.5億 | 13.27%12.34億 | 1,445.44%10.89億 | 85.12%-8,094.8万 | -155.06%-5.44億 | 187.68%9.88億 | 172.73%3.43億 | -144.47%-4.72億 | 358.28%10.62億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -46.67%1.36億 | 241.94%2.55億 | 259.77%7,455万 | -172.06%-4,666.1万 | -699.48%-1,715.1万 | 121.45%286.1万 | 89.66%-1,333.9万 | -206.91%-1.29億 | 1,944.96%1.21億 | -129.85%-653.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 15,368,700.00%1.54億 | -100.00%-1,000 | --3.14億 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.08%59.24億 | -19.84%56.37億 | 29.98%70.33億 | 23.86%54.11億 | -2.20%43.68億 | -10.81%44.66億 | 24.17%50.07億 | 5.62%40.33億 | -8.43%38.18億 | 33.88%41.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.35%-4.7億 | -177.57%-20.77億 | 118.82%26.77億 | 40.34%12.23億 | -17.87%8.72億 | -69.33%10.61億 | 861.19%34.61億 | -158.94%-4.55億 | -38.46%7.71億 | 2,990.90%12.54億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
