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| (FY)2023/11/20 | (FY)2022/11/20 | (FY)2021/11/20 | (FY)2020/11/20 | (FY)2019/11/20 | (FY)2018/11/20 | (FY)2017/11/20 | (FY)2016/11/20 | (FY)2015/11/20 | (FY)2014/11/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.80%64.42億 | -16.35%57.11億 | 21.28%68.27億 | -4.27%56.29億 | -9.87%58.8億 | -21.68%65.24億 | -28.75%83.3億 | 12.61%116.91億 | 69.36%103.82億 | 143.74%61.3億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -88.38%1.09億 | 593.68%9.38億 | -11.11%-1.9億 | -139.95%-1.71億 | 162.94%4.28億 | -14.86%-6.8億 | -237.04%-5.92億 | 220.00%4.32億 | -164.71%-3.6億 | 72.30%-1.36億 |
| 運転資金の増減額 | 62.68%-25.95億 | -259.89%-69.53億 | -362.50%-19.32億 | 197.23%7.36億 | 35.96%-7.57億 | -2,217.65%-11.82億 | 97.58%-5,100万 | 9.85%-21.05億 | -402.15%-23.35億 | 49.95%-4.65億 |
| -売上債権増減額 | 206.77%2.05億 | 81.21%-1.92億 | -1,925.00%-10.22億 | -95.87%5,600万 | 208.65%13.56億 | -162.24%-12.48億 | 354.76%20.05億 | 37.29%-7.87億 | -40.22%-12.55億 | -19.33%-8.95億 |
| -棚卸資産増減額 | 113.50%9.36億 | -4,154.97%-69.34億 | 117.19%1.71億 | -209.01%-9.95億 | -169.55%-3.22億 | 150.27%4.63億 | 111.04%1.85億 | 37.60%-16.76億 | -1,810.83%-26.86億 | 123.09%1.57億 |
| -その他流動資産の変動 | 79.72%-1.31億 | -0.31%-6.46億 | -4.38%-6.44億 | 1.59%-6.17億 | -33.69%-6.27億 | -4.69%-4.69億 | -29.86%-4.48億 | 33.53%-3.45億 | ---5.19億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -104.75%-9,300万 | --19.56億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -25.76%-8,300万 | -144.44%-6,600万 | 20.59%-2,700万 | -466.67%-3,400万 | 40.00%-600万 | 61.54%-1,000万 | 70.79%-2,600万 | -111.90%-8,900万 | 26.32%-4,200万 | 3.39%-5,700万 |
| 利息の受取額 | 96.58%7.47億 | 124.85%3.8億 | -46.18%1.69億 | -47.32%3.14億 | 46.80%5.96億 | -35.56%4.06億 | 23.53%6.3億 | -5.90%5.1億 | 12.92%5.42億 | 15.66%4.8億 |
| 法人税等の支払額 | 31.94%-15億 | -15.45%-22.04億 | -68.05%-19.09億 | 18.57%-11.36億 | 36.91%-13.95億 | 33.54%-22.11億 | 18.77%-33.27億 | -37.73%-40.96億 | -124.28%-29.74億 | -106.86%-13.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,870.25%49.39億 | -105.42%-2.79億 | -30.08%51.5億 | 9.30%73.66億 | 43.87%67.39億 | -29.42%46.84億 | -17.22%66.36億 | 19.61%80.16億 | 5.13%67.02億 | 206.20%63.75億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.44%-16.54億 | -80.00%-14.58億 | 25.28%-8.1億 | 7.51%-10.84億 | 26.06%-11.72億 | -48.27%-15.85億 | 27.82%-10.69億 | -26.69%-14.81億 | -7.35%-11.69億 | 0.37%-10.89億 |
| 無形資産取引の純額 | -25.98%-3.2億 | 5.93%-2.54億 | -59.76%-2.7億 | 28.09%-1.69億 | 26.33%-2.35億 | -21.76%-3.19億 | 84.23%-2.62億 | -461.15%-16.61億 | 64.72%-2.96億 | -25.22%-8.39億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.35億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 111.41%9,800万 | -405.69%-8.59億 | 178.49%2.81億 | -2,205.88%-3.58億 | 102.84%1,700万 | -402.02%-5.98億 | 1.02%1.98億 | -85.98%1.96億 | 2,391.80%13.98億 | 90.11%-6,100万 |
| その他の投資活動純額 | -1,246.67%-2.02億 | ---1,500万 | ---- | -97.60%300万 | 12,600.00%1.25億 | -100.51%-100万 | 140.99%1.98億 | -770.83%-4.83億 | 188.00%7,200万 | -90.23%2,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.64%-20.78億 | -223.65%-25.86億 | 50.31%-7.99億 | -27.11%-16.08億 | 49.46%-12.65億 | -167.13%-25.03億 | 72.67%-9.37億 | -546.98%-34.29億 | 73.01%-5.3億 | 7.53%-19.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -677.20%-15億 | -206.35%-1.93億 | -122.11%-6,300万 | 290.00%2.85億 | -50.00%-1.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -333.33%-1,300万 | -50.00%-300万 |
| 配当金支払総額 | 5.47%-23億 | -28.53%-24.33億 | -7.68%-18.93億 | 7.13%-17.58億 | -7.80%-18.93億 | -13.22%-17.56億 | -4.44%-15.51億 | -57.14%-14.85億 | -75.00%-9.45億 | 5.92%-5.4億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 75.00%-100万 | 85.19%-400万 | 88.21%-2,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.54%-29.68億 | -23.59%-29.23億 | -7.21%-23.65億 | -14.12%-22.06億 | 45.66%-19.33億 | -84.59%-35.57億 | -15.87%-19.27億 | -101.82%-16.63億 | -14.44%-8.24億 | 26.46%-7.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.74%310.77億 | 8.06%352.09億 | 12.33%325.82億 | 12.03%290.05億 | -5.13%258.91億 | 20.28%272.92億 | 7.96%226.91億 | 37.04%210.18億 | 36.56%153.37億 | -2.03%112.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.15%-1.07億 | -391.44%-57.88億 | -44.09%19.86億 | 0.31%35.52億 | 357.34%35.41億 | -136.48%-13.76億 | 29.00%37.72億 | -45.33%29.24億 | 44.89%53.48億 | 461.51%36.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -85.45%2.41億 | 157.94%16.56億 | 2,468.00%6.42億 | 105.87%2,500万 | -1,675.00%-4.26億 | -102.90%-2,400万 | 166.32%8.29億 | -475.38%-12.5億 | -19.95%3.33億 | -47.21%4.16億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.43%312.11億 | -11.74%310.77億 | 8.06%352.09億 | 12.33%325.82億 | 12.03%290.05億 | -5.13%258.91億 | 20.28%272.92億 | 7.96%226.91億 | 37.04%210.18億 | 36.56%153.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 248.92%29.65億 | -148.94%-19.91億 | -33.45%40.68億 | 14.67%61.13億 | 91.76%53.31億 | -47.56%27.8億 | 9.66%53.01億 | -5.97%48.34億 | 25.09%51.41億 | 1,416.61%41.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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