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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.56%117.78億 | 20.82%113.73億 | 47.03%94.13億 | -20.93%64.02億 | 0.88%80.97億 | 10.34%80.26億 | 29.75%72.74億 | 28.20%56.06億 | 83.28%43.73億 | 63.20%23.86億 |
| その他の非現金項目 | -1,325.71%-8.58億 | -89.26%7,000万 | 903.08%6.52億 | 104.10%6,500万 | -249.86%-15.87億 | 754.03%10.59億 | -90.77%1.24億 | 132.12%13.44億 | 355.91%5.79億 | 114.25%1.27億 |
| 運転資金の増減額 | 108.37%4.41億 | -90.04%-52.68億 | -527.78%-27.72億 | 168.86%6.48億 | 60.99%-9.41億 | -289.03%-24.12億 | 65.95%-6.2億 | -497.05%-18.21億 | 82.19%-3.05億 | -327.19%-17.13億 |
| -売掛金増減額 | 287.57%30.93億 | -109.80%-16.49億 | -147.95%-7.86億 | -123.83%-3.17億 | 176.88%13.3億 | -57.85%-17.3億 | 59.03%-10.96億 | -710.73%-26.75億 | 175.91%4.38億 | -185.23%-5.77億 |
| -在庫増減額 | 94.58%-2.15億 | -34.47%-39.67億 | -553.85%-29.5億 | 198.04%6.5億 | 10.41%-6.63億 | 44.49%-7.4億 | -1,650.00%-13.33億 | 140.19%8,600万 | 78.69%-2.14億 | -529.06%-10.04億 |
| -その他流動資産の変動 | 98.75%-1,000万 | -49.44%-7.98億 | -465.75%-5.34億 | -70.74%1.46億 | 174.18%4.99億 | 138.56%1.82億 | -784.06%-4.72億 | 281.58%6,900万 | 61.62%-3,800万 | -1,514.29%-9,900万 |
| 利息の支払額 | 5.71%-3,300万 | -40.00%-3,500万 | 7.41%-2,500万 | 10.00%-2,700万 | -30.43%-3,000万 | 4.17%-2,300万 | 4.00%-2,400万 | 7.41%-2,500万 | 10.00%-2,700万 | 6.25%-3,000万 |
| 利息の受取額 | -20.83%1.9億 | 81.82%2.4億 | -38.32%1.32億 | -40.72%2.14億 | -3.99%3.61億 | 30.56%3.76億 | 21.01%2.88億 | -17.07%2.38億 | -2.05%2.87億 | 10.98%2.93億 |
| 支払済みの税金還付金 | -19.95%-38.78億 | -53.81%-32.33億 | -55.36%-21.02億 | 35.01%-13.53億 | -4.78%-20.82億 | -24.03%-19.87億 | -28.47%-16.02億 | -41.06%-12.47億 | -13.04%-8.84億 | -134.13%-7.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.23%119.73億 | -6.51%91.24億 | -8.29%97.59億 | 38.41%106.41億 | -19.06%76.88億 | 12.44%94.98億 | 16.06%84.47億 | -5.26%72.78億 | 64.99%76.82億 | 6.47%46.56億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -36.21%-140.8億 | -148.31%-103.37億 | -49.48%-41.63億 | 43.81%-27.85億 | 24.86%-49.56億 | -45.09%-65.96億 | -27.27%-45.46億 | 10.36%-35.72億 | -24.73%-39.85億 | -207.21%-31.95億 |
| 無形資産取引の純額 | 32.46%-3.62億 | -31.05%-5.36億 | -330.53%-4.09億 | ---9,500万 | ---- | ---- | 73.91%-1,800万 | -40.82%-6,900万 | 0.00%-4,900万 | -113.04%-4,900万 |
| 事業取引の純額 | --7.9億 | --0 | ---38.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.11%-3,300万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 945.16%3.24億 | 19.23%3,100万 | 750.00%2,600万 | ---400万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 509.17%13.38億 | 72.64%-3.27億 | -39.60%-11.95億 | -28,633.33%-8.56億 | 101.67%300万 | -278.22%-1.8億 | -94.40%1.01億 | 345.50%18.02億 | -143.05%-7.34億 | 189.17%17.05億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.95%-123.14億 | -15.89%-112億 | -158.67%-96.64億 | 19.29%-37.36億 | 31.37%-46.29億 | -52.02%-67.45億 | -140.75%-44.37億 | 61.35%-18.43億 | -203.31%-47.68億 | 48.22%-15.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -219.82%-3.93億 | 25.19%3.28億 | 1,915.38%2.62億 | --1,300万 | ---- | 37.43%-4.38億 | ---7億 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -31.86%-33.98億 | -38.55%-25.77億 | -21.09%-18.6億 | -18.06%-15.36億 | -13.82%-13.01億 | -16.16%-11.43億 | -14.55%-9.84億 | -17.19%-8.59億 | -0.27%-7.33億 | -0.14%-7.31億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -43.37%-3.57億 | 67.49%-2.49億 | -355.95%-7.66億 | 67.19%-1.68億 | 68.45%-5.12億 | -11,692.86%-16.23億 | -80.00%1,400万 | 115.70%7,000万 | -451.18%-4.46億 | 946.67%1.27億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.05%-41.48億 | -5.67%-24.98億 | -39.80%-23.64億 | 6.73%-16.91億 | 43.41%-18.13億 | -91.86%-32.04億 | -111.66%-16.7億 | 33.08%-7.89億 | -95.20%-11.79億 | 18.93%-6.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.37%438.43億 | -0.22%458.48億 | 10.25%459.48億 | 2.14%416.75億 | -2.81%408.02億 | 7.70%419.82億 | 10.19%389.81億 | 1.59%353.77億 | 13.11%348.23億 | 12.25%307.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1.86%-44.89億 | -101.59%-45.74億 | -143.52%-22.69億 | 318.46%52.14億 | 376.27%12.46億 | -119.27%-4.51億 | -49.63%23.4億 | 167.78%46.46億 | -30.04%17.35億 | 318.92%24.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -48.70%13.18億 | 22.10%25.69億 | 323.83%21.04億 | -152.69%-9.4億 | 48.83%-3.72億 | -334.52%-7.27億 | 129.78%3.1億 | 22.72%-10.41億 | -186.57%-13.47億 | -43.77%15.56億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 6,600.00%6,500万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.57%-200万 | 35,200.00%3.51億 | -100.60%-100万 | 16,500.00%1.66億 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.23%406.72億 | -4.37%438.43億 | -0.22%458.48億 | 10.25%459.48億 | 2.14%416.75億 | -2.81%408.02億 | 7.70%419.82億 | 10.19%389.81億 | 1.59%353.77億 | 13.11%348.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -63.38%-29.62億 | -134.95%-18.13億 | -33.17%51.87億 | 184.08%77.61億 | -5.86%27.32億 | -25.26%29.02億 | 6.76%38.83億 | -0.30%36.37億 | 165.70%36.48億 | -58.00%13.73億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
