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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.18%52.89億 | 236.58%38億 | -45.49%11.29億 | -32.25%20.71億 | 50.07%30.57億 | -43.88%20.37億 | -16.51%36.3億 | 18.25%43.48億 | 12.72%36.77億 | 43.64%32.62億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.66%-3,600万 | -205.17%-1.77億 |
| 繰延税金 | ---2,300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---7,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -59.97%5.16億 | 871.86%12.89億 | 76.01%-1.67億 | -151.06%-6.96億 | 2,471.70%13.63億 | -84.94%5,300万 | -63.93%3.52億 | 58.96%9.76億 | -27.25%6.14億 | 161.30%8.44億 |
| 運転資金の増減額 | 51.99%-17.77億 | -294.58%-37.01億 | 7.95%19.02億 | 886.61%17.62億 | 62.29%-2.24億 | 55.27%-5.94億 | -3,689.19%-13.28億 | 118.97%3,700万 | 70.45%-1.95億 | -205.60%-6.6億 |
| -売掛金増減額 | 17.81%-20.95億 | -2,355.75%-25.49億 | -95.46%1.13億 | 1,263.55%24.9億 | -121.86%-2.14億 | 206.88%9.79億 | -456.42%-9.16億 | -21.88%2.57億 | 614.06%3.29億 | 95.02%-6,400万 |
| -在庫増減額 | 98.22%-3,900万 | -192.25%-21.86億 | -160.57%-7.48億 | 1,815.28%12.35億 | 90.82%-7,200万 | 19.26%-7.84億 | ---9.71億 | --0 | 143.09%2.4億 | -178.34%-5.57億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.19%-3,500万 | -167.27%-1.47億 | 9.84%-5,500万 | ---6,100万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -1.59%-6,400万 | -5.00%-6,300万 | 3.23%-6,000万 | 16.22%-6,200万 | 1.33%-7,400万 | 9.64%-7,500万 | 7.78%-8,300万 | 15.89%-9,000万 | 5.31%-1.07億 | 6.61%-1.13億 |
| 利息の受取額 | 2.11%1.94億 | 15.15%1.9億 | 0.00%1.65億 | -11.29%1.65億 | 18.47%1.86億 | 3.97%1.57億 | 15.27%1.51億 | -12.67%1.31億 | 38.89%1.5億 | 10.20%1.08億 |
| 支払済みの税金還付金 | -201.15%-15.66億 | -52.49%-5.2億 | 70.85%-3.41億 | -137.80%-11.7億 | 45.87%-4.92億 | 35.44%-9.09億 | -1.96%-14.08億 | -20.30%-13.81億 | -13.33%-11.48億 | -40.30%-10.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.93%52.88億 | -27.47%35.99億 | 19.25%49.62億 | -18.33%41.61億 | 119.52%50.95億 | -13.01%23.21億 | -48.56%26.68億 | 17.19%51.87億 | 33.15%44.26億 | -16.90%33.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -15.71%-36.16億 | -1.23%-31.25億 | -37.02%-30.87億 | -138.16%-22.53億 | 60.67%-9.46億 | -27.32%-24.05億 | -2.89%-18.89億 | 20.73%-18.36億 | -19.44%-23.16億 | -138.50%-19.39億 |
| 無形資産取引の純額 | 63.41%-1.01億 | -167.96%-2.76億 | 60.69%-1.03億 | 26.40%-2.62億 | -223.64%-3.56億 | 87.75%-1.1億 | -87.87%-8.98億 | -986.36%-4.78億 | -15.79%-4,400万 | 90.18%-3,800万 |
| 事業取引の純額 | -319.86%-3.21億 | 113.31%1.46億 | -41.55%-10.97億 | ---7.75億 | ---- | ---- | --700万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 942.86%1.46億 | -94.95%1,400万 | 88.44%2.77億 | 77.11%1.47億 | 432.00%8,300万 | -56.25%-2,500万 | -100.00%-1,600万 | -100.00%-800万 | -33.33%-400万 | 97.09%-300万 |
| その他の投資活動純額 | 84.21%-600万 | -123.53%-3,800万 | -151.52%-1,700万 | 22.22%3,300万 | 158.70%2,700万 | -144.66%-4,600万 | 157.50%1.03億 | 117.86%4,000万 | -180.00%-2.24億 | 683.33%2.8億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.93%-38.95億 | 18.45%-32.75億 | -29.30%-40.16億 | -161.01%-31.06億 | 53.79%-11.9億 | 4.28%-25.75億 | -19.34%-26.9億 | 12.33%-22.54億 | -53.86%-25.71億 | -30.24%-16.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --7,500万 | --0 | --0 | 23.08%-1億 | 69.41%-1.3億 | -57.41%-4.25億 | 42.43%-2.7億 | -134.50%-4.69億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -930.30%-3.4億 | 83.08%-3,300万 | ---1.95億 | --0 | ---1.49億 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-200万 | 97.96%-200万 |
| 配当金支払総額 | -62.24%-7.82億 | 1.43%-4.82億 | 0.00%-4.89億 | 38.95%-4.89億 | -30.03%-8.01億 | 0.00%-6.16億 | 9.14%-6.16億 | -57.31%-6.78億 | -39.94%-4.31億 | 0.96%-3.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.43%-4.01億 | 9.65%-3.84億 | 9.96%-4.25億 | 7.45%-4.72億 | -15.38%-5.1億 | 3.28%-4.42億 | -9.59%-4.57億 | 0.24%-4.17億 | -2.96%-4.18億 | -6.01%-4.06億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.77%-15.67億 | 11.89%-9.34億 | -7.40%-10.6億 | 33.58%-9.87億 | -25.19%-14.86億 | 3.57%-11.87億 | 20.43%-12.31億 | -35.11%-15.47億 | 5.14%-11.45億 | -4.77%-12.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.91%95.87億 | -0.77%101.89億 | 1.11%102.68億 | 31.05%101.55億 | -15.55%77.49億 | -11.37%91.76億 | 15.61%103.53億 | 8.20%89.55億 | 6.21%82.76億 | 25.31%77.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.48%-1.74億 | -435.09%-6.1億 | -267.65%-1.14億 | -97.19%6,800万 | 267.87%24.19億 | -15.00%-14.41億 | -190.40%-12.53億 | 95.21%13.86億 | 59.19%7.1億 | -71.50%4.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 475.00%4,600万 | -77.14%800万 | -22.22%3,500万 | 475.00%4,500万 | -185.71%-1,200万 | 160.87%1,400万 | -309.09%-2,300万 | 136.67%1,100万 | -181.08%-3,000万 | 311.11%3,700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 9,800.00%9,900万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.32%94.6億 | -5.91%95.87億 | -0.77%101.89億 | 1.11%102.68億 | 31.05%101.55億 | -15.55%77.49億 | -11.37%91.76億 | 15.61%103.53億 | 8.20%89.55億 | 6.21%82.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,215.65%15.13億 | -90.35%1.15億 | -26.96%11.92億 | -35.32%16.32億 | 1,400.52%25.23億 | -35.66%-1.94億 | -104.98%-1.43億 | 39.50%28.71億 | 53.81%20.58億 | -50.90%13.38億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
