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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.07%83.78億 | 449.70%83.72億 | 19.26%15.23億 | 36.14%12.77億 | -69.58%9.38億 | -9.35%30.83億 | 16.55%34.01億 | -31.28%29.18億 | 33.90%42.46億 | -34.91%31.71億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.29%-1.77億 | 96.44%-2.14億 | -1,504.91%-60.13億 |
| その他の非現金項目 | 509.76%5億 | 115.83%8,200万 | -138.57%-5.18億 | 145.97%13.43億 | 77.27%5.46億 | -67.02%3.08億 | 2,357.89%9.34億 | 106.17%3,800万 | -47.37%-6.16億 | -382.43%-4.18億 |
| 運転資金の増減額 | -794.36%-17.44億 | 65.30%-1.95億 | 52.73%-5.62億 | -364.81%-11.89億 | 115.62%4.49億 | -73.66%-28.74億 | -528.76%-16.55億 | 149.11%3.86億 | -140.85%-7.86億 | 147.88%19.24億 |
| -売上債権増減額 | -80.06%-31.24億 | -1,917.44%-17.35億 | -106.50%-8,600万 | -64.26%13.24億 | 160.51%37.05億 | -165.41%-61.23億 | -201.36%-23.07億 | 3,770.97%22.76億 | -116.23%-6,200万 | 126.73%3.82億 |
| -棚卸資産増減額 | 242.75%1.97億 | 89.05%-1.38億 | -404.35%-12.6億 | 154.33%4.14億 | 3.42%-7.62億 | -214.34%-7.89億 | 27.67%-2.51億 | -43.39%-3.47億 | 63.11%-2.42億 | -500.00%-6.56億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%11.9億 |
| -その他流動資産の変動 | -114.29%-3,000万 | -27.27%-1,400万 | 60.71%-1,100万 | 53.33%-2,800万 | -293.55%-6,000万 | -62.20%3,100万 | --8,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 6.80%-1.37億 | 10.37%-1.47億 | 30.80%-1.64億 | 7.06%-2.37億 | -40.11%-2.55億 | -6.43%-1.82億 | 8.06%-1.71億 | 13.49%-1.86億 | 4.02%-2.15億 | 2.18%-2.24億 |
| 利息の受取額 | 15.69%1.18億 | -10.53%1.02億 | -8.80%1.14億 | -10.07%1.25億 | -14.72%1.39億 | 13.99%1.63億 | 0.00%1.43億 | -16.86%1.43億 | 13.91%1.72億 | -6.79%1.51億 |
| 法人税等の支払額 | -116.72%-38.62億 | 9.36%-17.82億 | -153.02%-19.66億 | 57.05%-7.77億 | -65.66%-18.09億 | 34.73%-10.92億 | -91.20%-16.73億 | -12.18%-8.75億 | 29.41%-7.8億 | -51.58%-11.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.91%63.21億 | 109.23%58.04億 | -39.18%27.74億 | 27.19%45.61億 | 159.10%35.86億 | -61.18%13.84億 | -29.71%35.65億 | 12.16%50.72億 | -20.87%45.22億 | 80.74%57.15億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -159.48%-32.64億 | 10,876.00%54.88億 | 104.48%5,000万 | 52.77%-11.15億 | -157.47%-23.61億 | -50.33%-9.17億 | 54.31%-6.1億 | -69.20%-13.35億 | -126.72%-7.89億 | 85.13%-3.48億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---3,600万 | --0 | --4,800万 | ---- | 11.53%-7.6億 | ---8.59億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -54.49%1.52億 | 584.06%3.34億 | -104.89%-6,900万 | 252.50%14.1億 | 168.14%4億 | 25.13%-5.87億 | 69.46%-7.84億 | -1,937.30%-25.67億 | 92.49%-1.26億 | -229.70%-16.77億 |
| その他の投資活動純額 | -4.29%-9億 | 25.15%-8.63億 | 22.98%-11.53億 | -19.00%-14.97億 | -52.12%-12.58億 | -21.98%-8.27億 | -162.79%-6.78億 | -217.27%-2.58億 | -27.63%2.2億 | 134.51%3.04億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181.50%-40.12億 | 520.77%49.23億 | -1.56%-11.7億 | 64.23%-11.52億 | -4.10%-32.21億 | -4.14%-30.94億 | 26.53%-29.71億 | -403.61%-40.44億 | 53.90%-8.03億 | 11.93%-17.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,004.28%-16.91億 | 116.40%1.87億 | -558.96%-11.4億 | -108.16%-1.73億 | 253.03%21.21億 | -275.44%-13.86億 | -41.83%7.9億 | 854.44%13.58億 | 74.75%-1.8億 | -167.58%-7.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -180.43%-1.29億 | ---4,600万 | --0 | --0 | 31.66%-16.99億 | ---24.86億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -147.05%-16.75億 | -15.70%-6.78億 | 1.01%-5.86億 | 0.00%-5.92億 | 0.00%-5.92億 | 0.00%-5.92億 | 4.82%-5.92億 | 5.04%-6.22億 | 0.00%-6.55億 | -31.79%-6.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.36%-7.82億 | -0.32%-9.35億 | 32.12%-9.32億 | 2.14%-13.73億 | -189.28%-14.03億 | 46.35%-4.85億 | 43.64%-9.04億 | -232.78%-16.04億 | 39.98%-4.82億 | -64.21%-8.03億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190.88%-41.48億 | 46.35%-14.26億 | -17.25%-26.58億 | ---22.67億 | --0 | -248.87%-24.63億 | 72.54%-7.06億 | 32.47%-25.71億 | -74.71%-38.07億 | -4,372.55%-21.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.92%254.2億 | -5.39%157.97億 | 7.76%166.97億 | 6.56%154.94億 | -21.71%145.4億 | 0.48%185.71億 | -8.06%184.83億 | 0.93%201.03億 | 10.03%199.18億 | 12.05%181.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -119.77%-18.39億 | 982.45%93.01億 | -192.29%-10.54億 | 212.88%11.42億 | 108.75%3.65億 | -3,625.89%-41.73億 | 92.74%-1.12億 | -1,653.41%-15.43億 | -104.91%-8,800万 | 45.26%17.94億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -65.27%8,300万 | 54.19%2.39億 | 674.07%1.55億 | 67.86%-2,700万 | -200.00%-8,400万 | -165.12%-2,800万 | 157.33%4,300万 | -568.75%-7,500万 | 60.00%1,600万 | -52.38%1,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 8,400.00%8,300万 | -101.14%-100万 | -86.92%8,800万 | 295.88%6.73億 | 8.28%1.7億 | 7,950.00%1.57億 | -100.78%-200万 | 2,041.67%2.57億 | -98.26%1,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.91%236.64億 | 60.92%254.2億 | -5.39%157.97億 | 7.76%166.97億 | 6.56%154.94億 | -21.71%145.4億 | 0.48%185.71億 | -8.06%184.83億 | 0.93%201.03億 | 10.03%199.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.13%30.05億 | 149.85%16.59億 | -76.55%6.64億 | 345.98%28.32億 | 133.00%6.35億 | -182.15%-19.24億 | -36.06%23.42億 | 7.48%36.63億 | -21.02%34.08億 | 1,091.99%43.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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