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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.31%6,807.22億 | -10.92%6,007.57億 | -1.02%6,743.89億 | 88.58%6,813.05億 | 32.93%3,612.73億 | 35.15%2,717.72億 | 75.27%2,010.9億 | 313.96%1,147.3億 | -61.56%277.15億 | 559.63%720.91億 |
| その他の非現金項目 | -134.75%-784.98億 | -2,645.40%-334.39億 | -102.34%-12.18億 | -14.17%519.82億 | 244.74%605.67億 | -22.43%175.69億 | 145.37%226.5億 | 272.38%92.31億 | 85.33%-53.55億 | -46,902.56%-365.06億 |
| 運転資金の増減額 | 1,018.65%860.22億 | 81.49%-93.64億 | -312.49%-505.9億 | 26.34%238.08億 | 136.33%188.44億 | -4.79%-518.64億 | -188.57%-494.93億 | -162.29%-171.51億 | -61.52%275.32億 | 14,791.38%715.47億 |
| -売上債権増減額 | 20.57%379.95億 | 287.42%315.13億 | 1,643.45%81.34億 | 99.05%-5.27億 | -557.94%-553.72億 | -116.31%-84.16億 | 178.51%515.85億 | -525.45%-657.06億 | 163.82%154.44億 | -218.77%-241.98億 |
| -棚卸資産増減額 | 370.47%1,238.53億 | 45.85%-457.92億 | -1,267.35%-845.63億 | -83.24%72.44億 | 409.55%432.3億 | 107.90%84.84億 | -69,225.16%-1,074.54億 | -100.45%-1.55億 | -60.88%345.01億 | 148.26%882.04億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 381.78%55.51億 | 7.29%-19.7億 | 47.57%-21.25億 | -473.27%-40.53億 | -118.83%-7.07億 | 411.58%37.55億 |
| 利息の支払額 | -26.72%-1.66億 | 53.38%-1.31億 | -58.76%-2.81億 | -46.28%-1.77億 | -175.00%-1.21億 | -340.00%-4,400万 | -900.00%-1,000万 | ---100万 | --0 | ---300万 |
| 利息の受取額 | 116.00%528.22億 | 402.98%244.55億 | -44.13%48.62億 | -50.28%87.02億 | 39.44%175.03億 | 18.58%125.52億 | 67.17%105.85億 | 6.19%63.32億 | 22.67%59.63億 | -29.78%48.61億 |
| 法人税等の支払額 | 3.27%-1,834.15億 | 28.18%-1,896.15億 | -98.34%-2,640.31億 | -19.43%-1,331.22億 | -61.54%-1,114.64億 | -153.05%-690億 | -63.47%-272.67億 | 1.12%-166.8億 | 23.89%-168.69億 | -6,636.78%-221.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 43.13%4,620.97億 | 11.46%3,228.43億 | -52.68%2,896.61億 | 76.02%6,121.06億 | 103.93%3,477.53億 | 12.04%1,705.29億 | 696.86%1,522.08億 | -65.39%191.01億 | -8.46%551.9億 | 360.85%602.93億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 27.08%-161.13億 | -191.50%-220.96億 | -251.25%-75.8億 | 76.05%-21.58億 | 16.08%-90.1億 | -24.48%-107.36億 | 13.00%-86.25億 | -220.22%-99.14億 | 29.49%-30.96億 | 66.25%-43.91億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.35億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -2,382.57%-1,190.59億 | -92.74%52.16億 | 148.01%718.81億 | 24.69%-1,497.25億 | -315.06%-1,988.23億 | 528.94%924.48億 | -88.16%146.99億 | 332.48%1,241.63億 | -1,384.49%-534.09億 | -97.29%41.58億 |
| その他の投資活動純額 | -485.91%-4,954.6億 | 336.72%1,283.87億 | 91.52%293.98億 | -20.88%153.5億 | 153.36%194億 | -169.15%-363.58億 | 217.54%525.78億 | -193.61%-447.31億 | 85.51%-152.35億 | 34.48%-1,051.61億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -665.55%-6,306.32億 | 19.01%1,115.07億 | 168.63%936.99億 | 27.54%-1,365.33億 | -515.48%-1,884.33億 | -26.12%453.53億 | -11.70%613.87億 | 196.90%695.18億 | 31.93%-717.4億 | -424.77%-1,053.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -142,213.43%-953.5億 | ---6,700万 | ---- | -979.01%-310.38億 | 9,392.11%35.31億 | -100.17%-3,800万 | 81,377.78%219.45億 | 99.98%-2,700万 |
| 配当金支払総額 | 1.03%-2,362.4億 | 0.77%-2,387億 | -23.99%-2,405.6億 | -79.10%-1,940.21億 | -38.92%-1,083.31億 | -20.29%-779.8億 | -350.70%-648.29億 | 42.30%-143.84億 | -110.64%-249.29億 | 7.55%-118.35億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.63%-7.18億 | -4,652.09%-522.73億 | -29.41%-11億 | 68.52%-8.5億 | -14,110.53%-27億 | -46.15%-1,900万 | 0.00%-1,300万 | -8.33%-1,300万 | 77.78%-1,200万 | 43.16%-5,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.56%-2,369.58億 | 13.66%-2,909.73億 | -72.88%-3,370.1億 | -75.57%-1,949.38億 | -1.83%-1,110.31億 | -77.84%-1,090.37億 | -324.74%-613.11億 | -381.81%-144.35億 | 74.86%-29.96億 | 90.63%-119.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.80%1.19兆 | 9.72%1.02兆 | 50.00%9,320.79億 | 6.15%6,214.02億 | 20.83%5,853.78億 | 46.38%4,844.8億 | 28.24%3,309.74億 | -8.33%2,580.95億 | -17.50%2,815.39億 | -27.30%3,412.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -382.82%-4,054.93億 | 209.34%1,433.77億 | -83.48%463.5億 | 481.16%2,806.35億 | -54.80%482.89億 | -29.84%1,068.45億 | 105.28%1,522.84億 | 479.54%741.84億 | 65.72%-195.46億 | 66.53%-570.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 126.02%643.56億 | -35.71%284.74億 | 47.42%442.88億 | 344.96%300.42億 | -106.19%-122.64億 | -586.74%-59.48億 | 193.57%12.22億 | 66.50%-13.06億 | -43.84%-38.98億 | -106.42%-27.1億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.56%8,534.32億 | 16.80%1.19兆 | 9.72%1.02兆 | 50.00%9,320.79億 | 6.15%6,214.02億 | 20.83%5,853.78億 | 46.38%4,844.8億 | 28.24%3,309.74億 | -8.33%2,580.95億 | -17.50%2,815.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.34%4,459.74億 | 6.59%3,006.53億 | -53.38%2,820.74億 | 79.07%6,050.95億 | 111.47%3,379.1億 | 12.06%1,597.92億 | 1,549.88%1,425.99億 | -82.89%86.43億 | -9.32%505.2億 | 230.61%557.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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