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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -270.38%-1.19億 | -107.92%-3,221.2万 | -19.05%4.07億 | 3.77%5.03億 | -35.40%4.84億 | 48.07%7.5億 | 59.12%5.06億 | 554.52%3.18億 | -135.81%-7,002.9万 | -47.01%1.96億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.91%361.2万 | --1.17億 | ---- | 1,275.51%814.3万 | 106.12%59.2万 |
| その他の非現金項目 | 183.77%1.59億 | -203.86%-1.89億 | -492.84%-6,230万 | -87.82%1,585.9万 | 324.30%1.3億 | -395.05%-5,803.7万 | -88.53%1,967万 | 44,803.14%1.72億 | 100.44%38.2万 | -23.57%-8,692.5万 |
| 運転資金の増減額 | 153.95%3.66億 | -598.43%-6.78億 | 1,472.89%1.36億 | -92.41%864.4万 | 117.76%1.14億 | -777.89%-6.41億 | 117.45%9,462.5万 | 312.04%4,351.6万 | 90.55%-2,052.3万 | -12.45%-2.17億 |
| -売掛金増減額 | 121.64%2,822.2万 | -155.67%-1.3億 | 67.25%2.34億 | 593.87%1.4億 | -139.38%-2,836.3万 | 252.10%7,201.5万 | 108.94%2,045.3万 | -495.23%-2.29億 | -62.37%-3,844.7万 | 59.44%-2,367.9万 |
| -在庫増減額 | 229.07%3.23億 | -270.66%-2.5億 | -2,944.75%-6,750.6万 | -99.11%237.3万 | 167.79%2.65億 | -2,447,950.00%-3.92億 | -99.99%1.6万 | 298.10%3.1億 | 24.98%-1.56億 | -232.61%-2.09億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,581.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -36.34%-465.6万 | 31.20%-341.5万 | 36.74%-496.4万 | 0.42%-784.7万 | -43.01%-788万 | 45.54%-551万 | 19.14%-1,011.7万 | 7.55%-1,251.2万 | 12.23%-1,353.4万 | 17.23%-1,541.9万 |
| 利息の受取額 | 23.82%3,234.2万 | 9.68%2,612.1万 | 8.82%2,381.5万 | 5.54%2,188.5万 | 5.14%2,073.7万 | 13.01%1,972.4万 | 1.39%1,745.4万 | 2.57%1,721.5万 | 1.76%1,678.4万 | 16.85%1,649.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 121.20%3,414.8万 | -72.59%-1.61億 | 36.64%-9,334.2万 | 39.30%-1.47億 | 21.75%-2.43億 | -146.22%-3.1億 | -1,075.43%-1.26億 | 78.48%-1,071.6万 | 70.29%-4,980.1万 | 8.61%-1.68億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188.95%6.63億 | -203.46%-7.46億 | -0.78%7.21億 | -15.41%7.26億 | 27,648.80%8.59億 | -100.31%-311.7万 | 10.29%10.02億 | 194.68%9.08億 | 99.48%3.08億 | -55.16%1.55億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -949.27%-8.39億 | 22.74%-7,993.6万 | 4.45%-1.03億 | 64.64%-1.08億 | 46.11%-3.06億 | -314.70%-5.68億 | -6.82%-1.37億 | 11.05%-1.28億 | 43.14%-1.44億 | -18.54%-2.54億 |
| 無形資産取引の純額 | ---2,122.7万 | --0 | -146.58%-862.8万 | ---349.9万 | ---- | -207.67%-1,195.9万 | -91.10%-388.7万 | 48.84%-203.4万 | 67.52%-397.6万 | -124.01%-1,224万 |
| 投資商品取引の純額 | 18,685.30%1.68億 | -13.84%-90.5万 | -3.52%-79.5万 | -1.99%-76.8万 | -1.48%-75.3万 | -1.64%-74.2万 | -1.39%-73万 | -348.28%-72万 | 141.55%29万 | -13.13%-69.8万 |
| その他の投資活動純額 | -9.40%-3,514.3万 | -125.16%-3,212.3万 | 14.19%-1,426.7万 | 34.18%-1,662.7万 | 33.37%-2,526.1万 | 38.94%-3,791.1万 | -988.50%-6,208.8万 | -219.73%-570.4万 | -307.93%-178.4万 | 106.35%85.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543.49%-7.27億 | 11.16%-1.13億 | 1.57%-1.27億 | 61.12%-1.29億 | 46.31%-3.32億 | -203.77%-6.19億 | -48.99%-2.04億 | 8.65%-1.37億 | 43.66%-1.5億 | -13.77%-2.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 221.15%3.07億 | -377.36%-2.53億 | 86.38%-5,300万 | -2,188.24%-3.89億 | -110.76%-1,700万 | 211.27%1.58億 | 67.13%-1.42億 | -437.50%-4.32億 | 160.38%1.28億 | 0.00%-2.12億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -280.52%-29.3万 | 59.04%-7.7万 | -51.61%-18.8万 | 58.11%-12.4万 | 25.06%-29.6万 | 28.96%-39.5万 | 33.73%-55.6万 | -24.48%-83.9万 | -32.94%-67.4万 | 99.65%-50.7万 |
| 配当金支払総額 | 0.23%-8,469万 | -0.36%-8,488.9万 | 0.27%-8,458.6万 | 16.31%-8,481.4万 | 1.21%-1.01億 | -21.22%-1.03億 | 0.53%-8,463.8万 | 0.22%-8,508.5万 | 0.06%-8,527.4万 | 4.24%-8,532.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-138.1万 | 0.00%-138.1万 | -0.07%-138.1万 | -137,900.00%-138万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 75.13%-39.6万 | 8.66%-159.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164.87%2.2億 | -143.86%-3.39億 | 70.72%-1.39億 | -300.62%-4.75億 | -315.68%-1.19億 | 124.21%5,501万 | 56.13%-2.27億 | -1,343.34%-5.18億 | 113.91%4,165.6万 | 33.18%-2.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.32%10.77億 | 25.73%22.6億 | 7.04%17.98億 | 32.02%16.79億 | -30.89%12.72億 | 44.47%18.41億 | 24.38%12.74億 | 24.17%10.24億 | -32.44%8.25億 | -21.13%12.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.07%1.57億 | -363.63%-11.98億 | 272.88%4.54億 | -70.11%1.22億 | 171.92%4.08億 | -199.32%-5.67億 | 125.05%5.71億 | 26.71%2.54億 | 148.76%2億 | -21.82%-4.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -43.42%876.5万 | 92.66%1,549.2万 | 320.18%804.1万 | -700.88%-365.2万 | 70.35%-45.6万 | 64.84%-153.8万 | -10.99%-437.4万 | -364.19%-394.1万 | -105.86%-84.9万 | 45.86%1,448.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.34%12.43億 | -52.32%10.77億 | 25.73%22.6億 | 7.04%17.98億 | 32.02%16.79億 | -30.89%12.72億 | 44.47%18.41億 | 24.38%12.74億 | 24.17%10.24億 | -32.44%8.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.18%-1.97億 | -235.65%-8.26億 | -0.97%6.09億 | 11.25%6.15億 | 194.70%5.52億 | -167.76%-5.83億 | 10.65%8.61億 | 386.12%7.78億 | 243.73%1.6億 | -188.95%-1.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
