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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.43%142.96億 | 25.76%101.8億 | 44.24%80.95億 | -18.96%56.12億 | -21.14%69.25億 | -27.57%87.81億 | 26.03%121.23億 | -19.21%96.19億 | 7.85%119.06億 | 10.84%110.39億 |
| その他の非現金項目 | -32,750.00%-13.06億 | -95.79%400万 | 112.10%9,500万 | -286.02%-7.85億 | 227.88%4.22億 | -189.47%-3.3億 | -207.55%-1.14億 | -78.37%1.06億 | 242.66%4.9億 | 120.00%1.43億 |
| 運転資金の増減額 | 106.30%1.41億 | -144.59%-22.38億 | -32.42%-9.15億 | -130.35%-6.91億 | 493.94%22.77億 | 52.35%-5.78億 | -1,544.05%-12.13億 | 108.02%8,400万 | 43.00%-10.47億 | -126.23%-18.37億 |
| -売掛金増減額 | -48.38%-4.57億 | 65.20%-3.08億 | -169.58%-8.85億 | -2.53%12.72億 | 27.32%13.05億 | 168.47%10.25億 | -249.10%-14.97億 | 419.75%10.04億 | 83.26%-3.14億 | -118.65%-18.76億 |
| -在庫増減額 | 151.04%3.92億 | 57.94%-7.68億 | -633.33%-18.26億 | -156.21%-2.49億 | 125.29%4.43億 | -445.79%-17.52億 | -294.55%-3.21億 | 109.86%1.65億 | -1,435.78%-16.74億 | 75.72%-1.09億 |
| -その他流動資産の変動 | -7,583.33%-8.98億 | 113.64%1,200万 | -728.57%-8,800万 | 116.09%1,400万 | -229.85%-8,700万 | -64.74%6,700万 | -32.38%1.9億 | -0.35%2.81億 | 1,442.86%2.82億 | ---2,100万 |
| 利息の支払額 | 17.86%-2,300万 | 9.68%-2,800万 | 32.61%-3,100万 | -21.05%-4,600万 | 9.52%-3,800万 | -121.05%-4,200万 | -26.67%-1,900万 | -25.00%-1,500万 | -9.09%-1,200万 | 35.29%-1,100万 |
| 利息の受取額 | 28.50%5.14億 | 16.96%4億 | 3.95%3.42億 | -12.50%3.29億 | 15.34%3.76億 | 5.16%3.26億 | -2.52%3.1億 | 13.17%3.18億 | 15.64%2.81億 | 7.52%2.43億 |
| 支払済みの税金還付金 | 21.93%-26.2億 | -135.18%-33.56億 | 26.41%-14.27億 | 10.52%-19.39億 | 41.21%-21.67億 | -64.77%-36.86億 | 50.17%-22.37億 | -14.57%-44.89億 | -4.06%-39.18億 | -32.80%-37.65億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.56%117.63億 | -13.00%72.81億 | 76.75%83.69億 | -52.79%47.35億 | 64.37%100.3億 | -42.13%61.02億 | 36.60%105.44億 | -18.00%77.19億 | 39.78%94.13億 | -2.60%67.34億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.99億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -451.35%-6.12億 | 43.08%-1.11億 | 41.27%-1.95億 | -169.92%-3.32億 | 92.95%-1.23億 | -358.95%-17.44億 | -62.39%-3.8億 | -247.17%-2.34億 | -73.85%1.59億 | 583.15%6.08億 |
| その他の投資活動純額 | 135.27%5.41億 | 58.99%-15.34億 | 11.41%-37.41億 | -28.67%-42.23億 | 36.09%-32.82億 | 26.74%-51.35億 | -131.24%-70.09億 | -13.99%-30.31億 | -64.14%-26.59億 | -30.86%-16.2億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.68%-7,100万 | 58.21%-16.45億 | 13.59%-39.36億 | -33.77%-45.55億 | 50.48%-34.05億 | 6.87%-68.76億 | -65.46%-73.83億 | -78.84%-44.62億 | -147.27%-24.95億 | 12.03%-10.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.96%-7.19億 | 1.36%-7.26億 | 56.53%-7.36億 | -12,192.86%-16.93億 | 102.36%1,400万 | -108.84%-5.94億 | 134,260.00%67.18億 | 110.87%500万 | -64.29%-4,600万 | 90.85%-2,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 26.41%-9.25億 | -610.17%-12.57億 | 60.84%-1.77億 | 70.55%-4.52億 | -81.01%-15.35億 | -28,166.67%-8.48億 | 25.00%-300万 | 0.00%-400万 | 99.35%-400万 | -30,850.00%-6.19億 |
| 配当金支払総額 | -10.25%-19.79億 | -2.16%-17.95億 | -3.05%-17.57億 | 0.00%-17.05億 | -6.30%-17.05億 | -30.19%-16.04億 | -16.23%-12.32億 | -4.23%-10.6億 | -19.51%-10.17億 | -11.39%-8.51億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -181.82%-3,100万 | -10.00%-1,100万 | 28.57%-1,000万 | -600.00%-1,400万 | 71.43%-200万 | 95.33%-700万 | -837.50%-1.5億 | 27.27%-1,600万 | -22.22%-2,200万 | 5.26%-1,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.44%-37.22億 | -41.43%-38.95億 | 29.62%-27.54億 | -18.90%-39.13億 | -5.68%-32.91億 | -161.34%-31.14億 | 555.75%50.77億 | 0.18%-11.14億 | 27.86%-11.16億 | -37.63%-15.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.84%470.98億 | 5.75%444.98億 | -8.32%420.78億 | 7.48%458.99億 | -8.99%427.04億 | 21.75%469.23億 | 4.55%385.42億 | 17.66%368.64億 | 18.31%313.32億 | 26.83%264.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 357.78%79.7億 | 3.69%17.41億 | 144.98%16.79億 | -211.97%-37.33億 | 185.75%33.34億 | -147.20%-38.88億 | 284.41%82.38億 | -63.06%21.43億 | 38.87%58.02億 | -10.02%41.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -8.27%7.88億 | 15.77%8.59億 | 952.87%7.42億 | 36.96%-8,700万 | 58.31%-1.38億 | -334.75%-3.31億 | 130.00%1.41億 | -74.72%-4.7億 | -140.09%-2.69億 | -30.03%6.71億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -60.00%200万 | 600.00%500万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.60%558.56億 | 5.84%470.98億 | 5.75%444.98億 | -8.32%420.78億 | 7.48%458.99億 | -8.99%427.04億 | 21.75%469.23億 | 4.55%385.42億 | 17.66%368.64億 | 18.31%313.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.56%117.63億 | -13.00%72.81億 | 76.75%83.69億 | -52.79%47.35億 | 64.37%100.3億 | -42.13%61.02億 | 36.60%105.44億 | -18.00%77.19億 | 39.78%94.13億 | -2.60%67.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
