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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.77%52.82億 | 22.13%44.1億 | 52.36%36.11億 | 100.17%23.7億 | -30.72%11.84億 | 25.94%17.09億 | 18.93%13.57億 | -15.61%11.41億 | 40.10%13.52億 | -1.33%9.65億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 194.44%1,700万 | -108.11%-1,800万 |
| その他の非現金項目 | 123.96%1.15億 | -279.10%-4.8億 | 239.24%2.68億 | 147.02%7,900万 | -242.86%-1.68億 | -250.00%-4,900万 | -121.54%-1,400万 | 184.42%6,500万 | 75.71%-7,700万 | -32.64%-3.17億 |
| 運転資金の増減額 | -167.70%-21.63億 | -125.07%-8.08億 | -133.12%-3.59億 | 59.47%-1.54億 | 2.06%-3.8億 | -66.52%-3.88億 | -191.02%-2.33億 | 157.92%2.56億 | -74.02%-4.42億 | 59.87%-2.54億 |
| -売上債権増減額 | -631.58%-8.34億 | -595.65%-1.14億 | -47.73%2,300万 | -62.71%4,400万 | 232.58%1.18億 | 27.05%-8,900万 | -1,642.86%-1.22億 | 96.34%-700万 | -162.42%-1.91億 | 277.91%3.06億 |
| -棚卸資産増減額 | -127.62%-13.02億 | -460.78%-5.72億 | 40.00%-1.02億 | 73.31%-1.7億 | -50.95%-6.37億 | 1.86%-4.22億 | -373.89%-4.3億 | 201.95%1.57億 | 77.42%-1.54億 | -134.36%-6.82億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.67億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -46.67%-2,200万 | -50.00%-1,500万 | 37.50%-1,000万 | -77.78%-1,600万 | -12.50%-900万 | -14.29%-800万 | 41.67%-700万 | 33.33%-1,200万 | -350.00%-1,800万 | 55.56%-400万 |
| 利息の受取額 | 20.56%3.46億 | 28.13%2.87億 | 91.45%2.24億 | -5.65%1.17億 | 18.10%1.24億 | 8.25%1.05億 | 19.75%9,700万 | 8.00%8,100万 | 1.35%7,500万 | -2.63%7,400万 |
| 法人税等の支払額 | -38.83%-15.84億 | -34.55%-11.41億 | -108.87%-8.48億 | 34.83%-4.06億 | 23.37%-6.23億 | -120.92%-8.13億 | -247.17%-3.68億 | 73.43%-1.06億 | 33.17%-3.99億 | -163.00%-5.97億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.56%30.89億 | -15.15%31.7億 | 32.06%37.36億 | 45.67%28.29億 | 32.29%19.42億 | -24.17%14.68億 | -16.12%19.36億 | 52.75%23.08億 | 112.82%15.11億 | -13.73%7.1億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4.74%-16.13億 | -59.75%-15.4億 | 7.04%-9.64億 | 28.33%-10.37億 | -14.30%-14.47億 | -92.40%-12.66億 | 19.95%-6.58億 | -97.12%-8.22億 | 78.21%-4.17億 | -210.71%-19.14億 |
| 無形資産取引の純額 | -9.20%-9,500万 | 13.86%-8,700万 | -80.36%-1.01億 | 42.27%-5,600万 | -38.57%-9,700万 | -52.17%-7,000万 | 8.00%-4,600万 | 62.69%-5,000万 | -50.56%-1.34億 | -7.23%-8,900万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,600万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 34.59%4.63億 | 260.00%3.44億 | 92.60%-2.15億 | -1,244.91%-29.05億 | -28.57%-2.16億 | -130.14%-1.68億 | -200.00%-7,300万 | -87.87%7,300万 | --6.02億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -800.00%-5,400万 | 50.00%-600万 | 84.42%-1,200万 | -1,825.00%-7,700万 | -33.33%-400万 | -123.08%-300万 | 106.07%1,300万 | -131.15%-2.14億 | 160.53%6.87億 | -7,193.75%-11.35億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.39%-12.95億 | -0.16%-12.9億 | 68.44%-12.88億 | -130.83%-40.81億 | -16.39%-17.68億 | -96.76%-15.19億 | 26.62%-7.72億 | -240.64%-10.52億 | 123.83%7.48億 | -611.79%-31.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -196.62%-9.64億 | 16.24%-3.25億 | -165.32%-3.88億 | 132.03%5.94億 | 151.20%2.56億 | -105.76%-5億 | 36.88%-2.43億 | 78.95%-3.85億 | -158.64%-18.29億 | 418.27%31.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.69%-100万 | ---3.22億 | --0 | --28.9億 | --0 | --0 | --0 | ---1.33億 | --0 | --1,100万 |
| 配当金支払総額 | -50.41%-10.98億 | -20.86%-7.3億 | -52.14%-6.04億 | 0.00%-3.97億 | -24.84%-3.97億 | -0.32%-3.18億 | -10.84%-3.17億 | 0.35%-2.86億 | 0.00%-2.87億 | 4.97%-2.87億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.86%-20.96億 | -35.66%-14.57億 | -135.53%-10.74億 | 1,449.55%30.23億 | 73.46%-2.24億 | -42.57%-8.44億 | 29.10%-5.92億 | 61.20%-8.35億 | -176.58%-21.52億 | 315.33%28.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.58%88.3億 | 30.18%82.08億 | 49.48%63.05億 | -2.32%42.18億 | -18.03%43.18億 | 13.24%52.68億 | 8.62%46.52億 | 1.78%42.83億 | 12.91%42.08億 | -17.54%37.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -171.39%-3.02億 | -69.21%4.23億 | -22.42%13.74億 | 3,642.00%17.71億 | 94.41%-5,000万 | -256.47%-8.95億 | 35.87%5.72億 | 293.46%4.21億 | -71.92%1.07億 | 141.28%3.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 149.25%4.96億 | -45.03%1.99億 | 14.92%3.62億 | 462.07%3.15億 | -58.18%-8,700万 | -225.00%-5,500万 | 186.27%4,400万 | -59.38%-5,100万 | -132.00%-3,200万 | -22.48%1億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 16,600.00%1.67億 | -97.30%100万 | --3,700万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.20%90.24億 | 7.58%88.3億 | 30.18%82.08億 | 49.48%63.05億 | -2.32%42.18億 | -18.03%43.18億 | 13.24%52.68億 | 8.62%46.52億 | 1.78%42.83億 | 12.91%42.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.40%13.78億 | -42.42%15.38億 | 54.84%26.71億 | 338.93%17.25億 | 204.65%3.93億 | -89.53%1.29億 | -14.15%12.32億 | 62.70%14.35億 | 166.37%8.82億 | -1,171.77%-13.29億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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