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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.94%30.19億 | 13.33%138.45億 | 118.22%18.92億 | 3.47%55.22億 | 33.46%36.34億 | -14.96%27.97億 | -22.40%122.16億 | -62.98%8.67億 | -4.13%53.37億 | -30.41%27.23億 |
| その他の非現金項目 | -53.90%4.32億 | 179.86%11.66億 | 246.65%24.3億 | -115.97%-8,400万 | 36.20%-21.17億 | 48.49%9.37億 | -357.04%-14.6億 | -60.48%7.01億 | -44.34%5.26億 | -23.25%-33.18億 |
| 運転資金の増減額 | 124.16%28.83億 | -264.81%-193.06億 | 86.76%42.17億 | -50.09%-52.08億 | -220.44%-63.8億 | -471.33%-119.35億 | -2,286.78%-52.92億 | -49.32%22.58億 | 2.39%-34.7億 | -107.40%-19.91億 |
| -売上債権増減額 | 177.35%9.05億 | 58.66%-22.66億 | 1.26%70.81億 | 16.33%-56.81億 | 20.69%-24.96億 | 53.88%-11.7億 | -21.23%-54.81億 | 3.22%69.93億 | 7.59%-67.9億 | -10.19%-31.47億 |
| -棚卸資産増減額 | 147.56%11.41億 | 106.72%4.02億 | 184.45%12億 | 277.72%14.68億 | 109.65%1.33億 | -1.61%-23.99億 | -89.73%-59.86億 | 15.77%-14.21億 | -16,420.00%-8.26億 | -499.13%-13.78億 |
| 利息の支払額 | -36.36%-1,500万 | 2.17%-4,500万 | -27.27%-1,400万 | 9.09%-1,000万 | 9.09%-1,000万 | 15.38%-1,100万 | 19.30%-4,600万 | 15.38%-1,100万 | 15.38%-1,100万 | 31.25%-1,100万 |
| 利息の受取額 | -2.55%1.91億 | -19.10%3.77億 | 11.11%1,000万 | -13.23%1.64億 | -78.13%700万 | -16.95%1.96億 | 3.79%4.66億 | -60.87%900万 | 8.62%1.89億 | -20.00%3,200万 |
| 法人税等の支払額 | -108.09%-24.18億 | 30.93%-34.74億 | 0.00%-200万 | 11.97%-23.09億 | 80.00%-100万 | 51.58%-11.62億 | -77.11%-50.3億 | 33.33%-200万 | -28.20%-26.23億 | 16.67%-500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 183.89%61.98億 | -119.90%-13.14億 | 79.26%102.59億 | -145.03%-7,700万 | -455.14%-41.08億 | -609.52%-73.88億 | -66.45%66.04億 | -35.22%57.23億 | -94.49%1.71億 | -137.02%-7.4億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.92%-21.3億 | -77.67%-126.13億 | -255.82%-63.94億 | -34.21%-26.64億 | 27.78%-15.44億 | -70.57%-20.11億 | -60.57%-70.99億 | -90.36%-17.97億 | -114.59%-19.85億 | -12.94%-21.38億 |
| 無形資産取引の純額 | -289.83%-2.3億 | -200.00%-11.55億 | -291.62%-7.48億 | -374.07%-2.56億 | 6.12%-9,200万 | -40.48%-5,900万 | 19.46%-3.85億 | -87.25%-1.91億 | 66.25%-5,400万 | -20.99%-9,800万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --3.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-500万 | -14.03%18.75億 | 8,000.00%1.58億 | -92.22%1.71億 | 51,800.00%15.51億 | 58.33%-500万 | 23.99%21.81億 | -100.11%-200万 | 22,080.00%21.98億 | 25.00%-300万 |
| その他の投資活動純額 | -162.50%-4,200万 | 4.52%-1.9億 | -49.28%-1.03億 | 41.54%-3,800万 | 10.81%-3,300万 | 42.86%-1,600万 | -275.47%-1.99億 | -6,800.00%-6,900万 | -225.00%-6,500万 | 2.63%-3,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.26%-24.03億 | -116.60%-116.66億 | -231.64%-67.39億 | -2,329.84%-27.65億 | 95.77%-9,500万 | -67.91%-20.67億 | -74.36%-53.86億 | -373.12%-20.32億 | 111.48%1.24億 | -13.60%-22.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | 71.88%-4.5億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---16億 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 2.15%-35.9億 | --0 | -78.12%-11.72億 | 15.84%-24.18億 | --0 | ---36.69億 | ---1.38億 | ---6.58億 | ---28.73億 |
| 配当金支払総額 | -1.44%-16.17億 | 11.73%-36.89億 | -40.00%-1,400万 | -0.82%-18.48億 | 19.66%-2.33億 | 22.09%-15.94億 | -54.43%-41.79億 | -150.00%-1,000万 | -25.72%-18.33億 | -92.05%-2.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.44%-16.17億 | 18.18%-77.3億 | 90.48%-1,400万 | -21.24%-30.2億 | 34.89%-31.02億 | 22.09%-15.94億 | -249.15%-94.48億 | -3,575.00%-1.47億 | -70.85%-24.91億 | -3,054.97%-47.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.77%596.65億 | -9.29%803.76億 | -26.91%561.59億 | -21.52%620.22億 | -20.11%693.26億 | -9.29%803.76億 | 18.59%886.07億 | -2.78%768.33億 | 0.71%790.29億 | 10.41%867.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.71%21.78億 | -151.64%-207.1億 | -1.07%35.06億 | -166.94%-58.62億 | 5.75%-73.05億 | -504.76%-110.49億 | -159.26%-82.3億 | -62.98%35.44億 | -488.67%-21.96億 | -5,862.31%-77.51億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-100万 | --0 | ---- | ---- | ---100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.79%618.43億 | -25.77%596.65億 | -25.77%596.65億 | -26.91%561.59億 | -21.52%620.22億 | -20.11%693.26億 | -9.29%803.76億 | -9.29%803.76億 | -2.78%768.33億 | 0.71%790.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 136.69%35.14億 | -680.54%-157.67億 | -17.66%29.42億 | -50.14%-31.59億 | -89.05%-59.72億 | -2,802.42%-95.78億 | -116.78%-20.2億 | -40.23%35.73億 | -240.08%-21.04億 | -3,090.91%-31.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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