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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.67%7.95億 | 51.04%8.09億 | -20.03%5.36億 | -51.69%6.7億 | 11.90%13.86億 | -8.37%12.39億 | 47.68%13.52億 | 3.96%9.16億 | -5.73%8.81億 | 20.57%9.34億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.06%-3,917.4万 | -408.12%-8,170.8万 | 137.15%2,651.8万 |
| その他の非現金項目 | 109.50%3,359.3万 | -130.82%-3.53億 | -78.45%-1.53億 | -244.39%-8,580.6万 | 90.76%-2,491.5万 | -372.90%-2.7億 | 63.26%-5,702.9万 | -337.98%-1.55億 | 50.93%-3,544.1万 | -351.21%-7,222.9万 |
| 運転資金の増減額 | -75.58%-15.79億 | -2,100.40%-8.99億 | -78.14%4,495.4万 | 3,207.42%2.06億 | 98.86%-661.7万 | -102.45%-5.78億 | -324.86%-2.86億 | 127.81%1.27億 | -8.93%-4.57億 | 6.92%-4.2億 |
| -売掛金増減額 | -104.17%-8.46億 | -619.39%-4.14億 | -85.15%7,974.6万 | 750.66%5.37億 | 57.14%-8,256万 | -146.15%-1.93億 | 214.75%4.17億 | 14.08%1.33億 | 207.30%1.16億 | 46.58%-1.08億 |
| -在庫増減額 | 11.51%-5.98億 | -158.47%-6.76億 | -25.69%-2.62億 | -361.13%-2.08億 | 86.09%-4,514.6万 | 37.28%-3.24億 | -1,879.65%-5.17億 | 107.02%2,906.8万 | -89.52%-4.14億 | -17.86%-2.19億 |
| 支払済みの税金還付金 | -106.28%-4.33億 | -39.47%-2.1億 | 64.01%-1.51億 | 19.13%-4.18億 | -11.77%-5.17億 | -46.03%-4.63億 | 6.14%-3.17億 | 1.07%-3.38億 | -151.57%-3.41億 | 61.90%-1.36億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -374.22%-4.85億 | -84.44%1.77億 | -4.57%11.37億 | -22.11%11.91億 | 143.22%15.29億 | -43.95%6.29億 | 11.83%11.22億 | 133.15%10.03億 | -46.28%4.3億 | 336.76%8.01億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 32.34%-10.97億 | -107.22%-16.21億 | 22.95%-7.82億 | -63.08%-10.15億 | -1.21%-6.23億 | 14.80%-6.15億 | 8.80%-7.22億 | -63.78%-7.92億 | 31.46%-4.83億 | -235.54%-7.05億 |
| 無形資産取引の純額 | 20.67%-2,488.7万 | -32.75%-3,137万 | 53.04%-2,363.1万 | -43.53%-5,032.3万 | -172.96%-3,506.2万 | -58.25%-1,284.5万 | 77.24%-811.7万 | -2,628.62%-3,566.3万 | 95.11%-130.7万 | 68.38%-2,670.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.76億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -695.26%-8,799.7万 | 489.43%1,478.3万 | --250.8万 | ---- | -54.81%4,856.4万 | 203.58%1.07億 | 258.28%3,539.8万 | -73.42%988万 | 121.47%3,716.4万 | -339.97%-1.73億 |
| 受領利息 | -11.99%4,749.2万 | 32.21%5,396.4万 | -11.69%4,081.8万 | -6.43%4,622.1万 | -13.67%4,939.8万 | 125.00%5,722万 | -4.15%2,543.1万 | -43.25%2,653.1万 | -23.28%4,675万 | --6,093.2万 |
| その他の投資活動純額 | -175.59%-449.9万 | 210.16%595.2万 | -134.21%-540.3万 | 430.31%1,579.2万 | 36.13%-478.1万 | -251.86%-748.5万 | 217.64%492.9万 | -105.76%-419万 | 275.32%7,279.3万 | -153.78%-4,152.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.05%-11.67億 | -105.44%-15.78億 | 23.48%-7.68億 | -77.80%-10.04億 | -19.89%-5.65億 | 3.60%-4.71億 | 37.47%-4.88億 | -247.46%-7.81億 | 73.28%-2.25億 | -478.84%-8.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 573.96%13.48億 | --2億 | --0 | ---- | -400.00%-3億 | 133.33%1億 | -200.00%-3億 | --3億 | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,385.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1.2億 | 11.12%-1.2億 | 10.01%-1.35億 | -1.55%-1.5億 | -24.98%-1.48億 | 0.03%-1.18億 | 0.03%-1.18億 | 0.01%-1.18億 | 2.05%-1.18億 | -104.12%-1.21億 |
| 支払利息CFF | -139.32%-219.7万 | -51.74%-91.8万 | -23.72%-60.5万 | 80.17%-48.9万 | 8.33%-246.6万 | 35.48%-269万 | 25.04%-416.9万 | -4.31%-556.2万 | 9.03%-533.2万 | 53.96%-586.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.14%-13.1万 | -4,400.59%-1,530.2万 | 27.04%-34万 | -9.91%-46.6万 | 59.27%-42.4万 | 58.87%-104.1万 | -139.00%-253.1万 | -845.54%-105.9万 | 87.49%-11.2万 | -94.99%-89.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,823.72%12.26億 | 146.83%6,370.6万 | 9.95%-1.36億 | 58.82%-1.51億 | -1,567.07%-3.67億 | 94.82%-2,200.6万 | -342.82%-4.25億 | 241.39%1.75億 | 2.97%-1.24億 | 81.02%-1.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.91%18.15億 | 8.33%31.24億 | 1.15%28.84億 | 26.33%28.51億 | 6.41%22.57億 | 11.27%21.21億 | 24.50%19.06億 | 6.52%15.31億 | -9.89%14.37億 | -27.50%15.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 68.12%-4.26億 | -675.01%-13.37億 | 540.95%2.33億 | -93.93%3,628.8万 | 340.07%5.98億 | -34.76%1.36億 | -47.54%2.08億 | 386.41%3.97億 | 148.58%8,160万 | 73.52%-1.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -96.43%100.4万 | 265.26%2,815.8万 | 317.40%770.9万 | 1.58%-354.6万 | -3,814.43%-360.3万 | -98.54%9.7万 | 130.42%665.1万 | -279.95%-2,186.2万 | 19.21%1,214.9万 | -65.34%1,019.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | 150.00%1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.44%13.9億 | -41.91%18.15億 | 8.33%31.24億 | 1.15%28.84億 | 26.33%28.51億 | 6.41%22.57億 | 11.27%21.21億 | 24.50%19.06億 | 6.52%15.31億 | -9.89%14.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.88%-16.07億 | -546.27%-14.76億 | 163.84%3.31億 | -85.62%1.25億 | 134,798.76%8.71億 | -99.83%64.6万 | 122.87%3.91億 | 422.26%1.76億 | -179.18%-5,450.9万 | 161.74%6,884万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
