JX金属
5016
メタプラネット
3350
ゼンショーホールディングス
7550
4
日本電信電話
9432
5
ソフトバンク
9434
| (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.80%341.3億 | -74.68%11.71億 | -9.42%55.2億 | 56.42%175.3億 | 19.95%277.93億 | --58.67億 | 57.15%46.25億 | 25.06%60.94億 | 0.62%112.07億 | 6.29%231.71億 |
| その他の非現金項目 | -793.32%-28.01億 | -153.90%-9.47億 | 33.10%-16.11億 | -31.50%-6.68億 | 126.49%4.04億 | --15.63億 | 2,562.12%17.57億 | 3.95%-24.08億 | -140.76%-5.08億 | 45.96%-15.25億 |
| 運転資金の増減額 | -332.86%-46.27億 | -312.01%-72.55億 | 12.09%134.15億 | 26.25%-88.86億 | 127.45%19.87億 | ---13.54億 | 183.18%34.22億 | 8.46%119.68億 | 2.80%-120.49億 | -316.75%-72.39億 |
| -売上債権増減額 | -952.70%-50.48億 | 449.92%108.39億 | 4.93%179.57億 | -33.28%-178.75億 | 142.68%5.92億 | ---50.8億 | -29.35%19.71億 | -11.30%171.13億 | -1.68%-134.12億 | -75.57%-13.87億 |
| -棚卸資産増減額 | 190.76%27.07億 | -69.78%-20.9億 | 0.42%44.98億 | 36.41%-9.64億 | 116.36%9.31億 | ---8.01億 | 62.50%-12.31億 | 92.15%44.79億 | 34.80%-15.16億 | -344.53%-56.9億 |
| -その他流動資産の変動 | -109.58%-5.03億 | -64.89%-1.55億 | -15.79%-8,800万 | -706.67%-1.21億 | 47.83%-2.4億 | ---5,500万 | 29.85%-9,400万 | 36.67%-7,600万 | 88.19%-1,500万 | -37.31%-4.6億 |
| 利息の支払額 | -14.07%-2.27億 | 22.50%-3,100万 | -41.38%-8,200万 | -16.00%-5,800万 | 13.85%-1.99億 | ---5,100万 | 50.62%-4,000万 | -28.89%-5,800万 | -21.95%-5,000万 | -43.48%-2.31億 |
| 利息の受取額 | 43.17%13億 | 48.98%7,300万 | 16.95%4.9億 | 216.98%1.68億 | 4.13%9.08億 | --3.87億 | -37.97%4,900万 | 10.85%4.19億 | -39.77%5,300万 | 1.40%8.72億 |
| 法人税等の支払額 | -398.89%-103.67億 | -118.36%-39.48億 | -147.41%-1.1億 | -1,037.43%-62.9億 | 79.24%-20.78億 | --5,100万 | 49.13%-18.08億 | 144.19%2.32億 | 90.27%-5.53億 | -217.10%-100.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -52.86%163.77億 | -190.10%-87.58億 | 8.10%194.63億 | -3,665.63%-11.41億 | 262.73%347.39億 | --69.82億 | 391.45%97.2億 | 31.80%180.05億 | 100.58%3,200万 | -56.05%95.77億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---5,900万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2億 |
| 固定資産取引の純額 | 135.66%12.81億 | 23.40%-10.64億 | -37.31%-9.9億 | 489.96%46.6億 | -68.40%-35.92億 | ---2.87億 | -42.02%-13.89億 | -38.39%-7.21億 | -1,539.76%-11.95億 | -1,311.93%-21.33億 |
| 無形資産取引の純額 | -72.70%-34.09億 | -262.62%-7.76億 | -14.73%-8.49億 | -103.26%-4.37億 | 12.46%-19.74億 | ---8.05億 | 9.70%-2.14億 | 8.87%-7.4億 | 20.66%-2.15億 | -10.00%-22.55億 |
| 事業取引の純額 | 84.64%-2.16億 | ---3億 | --0 | --0 | -138.71%-14.06億 | ---7.2億 | --0 | --0 | ---6.86億 | 35.77%-5.89億 |
| 投資商品取引の純額 | 272.68%150.45億 | -90.43%9,900万 | 17,900.00%1.78億 | -39.29%6.12億 | 106.71%40.37億 | --19.96億 | 3.82%10.34億 | 0.00%-100万 | 382.30%10.08億 | -64.45%19.53億 |
| その他の投資活動純額 | 55.20%-3.88億 | 51.81%-9,300万 | 17.86%3,300万 | 122.55%2,300万 | -375.82%-8.66億 | ---5.99億 | 32.04%-1.93億 | -50.00%2,800万 | -239.73%-1.02億 | -25.52%-1.82億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 422.64%122.54億 | -189.24%-22.04億 | -13.69%-16.28億 | 488.39%46.18億 | -14.40%-37.98億 | ---4.15億 | 91.42%-7.62億 | -12.23%-14.32億 | -1,351.58%-11.89億 | -229.54%-33.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,905.37%-59.76億 | 77.75%-8,900万 | -2,718.54%-57.78億 | 16.29%5.14億 | 80.82%-2.98億 | ---1.35億 | 71.16%-4億 | 41.09%-2.05億 | -11.95%4.42億 | 58.16%-15.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.71%3,600万 | 99.94%-100万 | 0.00%-100万 | --3,900万 | -83,950.00%-50.43億 | ---32.38億 | -180,300.00%-18.04億 | 0.00%-100万 | --0 | 99.88%-600万 |
| 配当金支払総額 | -15.78%-81.95億 | -14.99%-43.27億 | -40.00%1,200万 | -16.35%-39億 | -14.51%-70.78億 | --1,700万 | -16.25%-37.63億 | 100.00%2,000万 | -13.13%-33.52億 | -28.24%-61.81億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.47%-1,300万 | 50.00%-100万 | ---100万 | ---100万 | ---5.13億 | --0 | ---200万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.18%-156.24億 | 24.92%-47.75億 | -477.22%-61.82億 | -12.57%-37.16億 | -60.63%-144.42億 | ---37.1億 | -28.90%-63.6億 | -71.09%-10.71億 | -20.08%-33.01億 | 40.29%-89.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.09%1,151.61億 | 18.77%1,304.46億 | 25.63%1,180.72億 | 17.09%1,151.61億 | -2.21%983.51億 | --1,126.83億 | 4.68%1,098.35億 | 1.36%939.82億 | -2.21%983.51億 | 11.04%1,005.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -21.16%130.07億 | -705.74%-157.37億 | -24.83%116.53億 | 94.64%-2.39億 | 703.47%164.99億 | --28.57億 | 115.15%25.98億 | 31.83%155.02億 | 45.75%-44.58億 | -129.42%-27.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 305.47%12.61億 | -441.27%-8.6億 | 105.41%7.21億 | 460.67%4.99億 | -39.02%3.11億 | ---3.81億 | 54.60%2.52億 | -20.59%3.51億 | -75.55%8,900万 | -27.45%5.1億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --26.51億 | --100万 | --0 | --26.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.69%1,320.8億 | 1.04%1,138.5億 | 18.77%1,304.46億 | 25.63%1,180.72億 | 17.09%1,151.61億 | --1,151.61億 | 28.15%1,126.83億 | 4.68%1,098.35億 | 1.36%939.82億 | -2.21%983.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.72%85.97億 | -230.85%-106.09億 | 7.39%176.19億 | -80.01%-24.86億 | 622.39%283.9億 | --52.57億 | 278.04%81.08億 | 36.25%164.06億 | 78.22%-13.81億 | -75.05%39.3億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |