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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.42%175.3億 | 19.95%277.93億 | 39.13%58.67億 | 57.15%46.25億 | 25.06%60.94億 | 0.62%112.07億 | 6.29%231.71億 | 25.17%42.17億 | -32.75%29.43億 | -43.81%48.73億 |
| その他の非現金項目 | -31.50%-6.68億 | 126.49%4.04億 | 38.69%15.63億 | 2,562.12%17.57億 | 3.95%-24.08億 | -140.76%-5.08億 | 45.96%-15.25億 | -34.55%11.27億 | 104.42%6,600万 | -63.11%-25.07億 |
| 運転資金の増減額 | 26.25%-88.86億 | 127.45%19.87億 | 23.20%-13.54億 | 183.18%34.22億 | 8.46%119.68億 | 2.80%-120.49億 | -316.75%-72.39億 | -931.60%-17.63億 | -460.25%-41.14億 | 3.73%110.34億 |
| -売掛金増減額 | -33.28%-178.75億 | 142.68%5.92億 | 50.58%-50.8億 | -29.35%19.71億 | -11.30%171.13億 | -1.68%-134.12億 | -75.57%-13.87億 | -35.07%-102.8億 | -56.10%27.9億 | 25.47%192.93億 |
| -在庫増減額 | 36.41%-9.64億 | 116.36%9.31億 | 66.80%-8.01億 | 62.50%-12.31億 | 92.15%44.79億 | 34.80%-15.16億 | -344.53%-56.9億 | -70.05%-24.13億 | -123.94%-32.83億 | 26.82%23.31億 |
| -その他流動資産の変動 | -706.67%-1.21億 | 47.83%-2.4億 | 30.38%-5,500万 | 29.85%-9,400万 | 36.67%-7,600万 | 88.19%-1,500万 | -37.31%-4.6億 | 29.46%-7,900万 | -67.50%-1.34億 | -71.43%-1.2億 |
| 利息の支払額 | -16.00%-5,800万 | 13.85%-1.99億 | 20.31%-5,100万 | 50.62%-4,000万 | -28.89%-5,800万 | -21.95%-5,000万 | -43.48%-2.31億 | -60.00%-6,400万 | -161.29%-8,100万 | 2.17%-4,500万 |
| 利息の受取額 | 216.98%1.68億 | 4.13%9.08億 | 18.35%3.87億 | -37.97%4,900万 | 10.85%4.19億 | -39.77%5,300万 | 1.40%8.72億 | 15.55%3.27億 | 102.56%7,900万 | 8.93%3.78億 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,037.43%-62.9億 | 79.24%-20.78億 | 120.40%5,100万 | 49.13%-18.08億 | 144.19%2.32億 | 90.27%-5.53億 | -217.10%-100.11億 | -368.82%-2.5億 | -111.55%-35.54億 | -21.53%-5.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,665.63%-11.41億 | 262.73%347.39億 | 45.01%69.82億 | 391.45%97.2億 | 31.80%180.05億 | 100.58%3,200万 | -56.05%95.77億 | -20.48%48.15億 | -190.09%-33.35億 | -13.89%136.61億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2億 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 489.96%46.6億 | -68.40%-35.92億 | 59.97%-2.87億 | -42.02%-13.89億 | -38.39%-7.21億 | -1,539.76%-11.95億 | -1,311.93%-21.33億 | -135.69%-7.17億 | -174.72%-9.78億 | -4.83%-5.21億 |
| 無形資産取引の純額 | -103.26%-4.37億 | 12.46%-19.74億 | 13.90%-8.05億 | 9.70%-2.14億 | 8.87%-7.4億 | 20.66%-2.15億 | -10.00%-22.55億 | -35.90%-9.35億 | 38.92%-2.37億 | -16.67%-8.12億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -138.71%-14.06億 | -109.24%-7.2億 | --0 | --0 | ---6.86億 | 35.77%-5.89億 | --77.94億 | ---83.83億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -39.29%6.12億 | 106.71%40.37億 | 166.49%19.96億 | 3.82%10.34億 | 0.00%-100万 | 382.30%10.08億 | -64.45%19.53億 | -56.38%7.49億 | 4,084.00%9.96億 | -100.03%-100万 |
| その他の投資活動純額 | 122.55%2,300万 | -375.82%-8.66億 | -2,118.52%-5.99億 | 32.04%-1.93億 | -50.00%2,800万 | -239.73%-1.02億 | -25.52%-1.82億 | 50.91%-2,700万 | -250.62%-2.84億 | 219.15%5,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 488.39%46.18億 | -14.40%-37.98億 | -106.15%-4.15億 | 91.42%-7.62億 | -12.23%-14.32億 | -1,351.58%-11.89億 | -229.54%-33.2億 | 126.00%67.46億 | -946.53%-88.85億 | -151.83%-12.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 16.29%5.14億 | 80.82%-2.98億 | 57.94%-1.35億 | 71.16%-4億 | 41.09%-2.05億 | -11.95%4.42億 | 58.16%-15.54億 | -491.46%-3.21億 | -124.43%-13.87億 | -312.20%-3.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3,900万 | -83,950.00%-50.43億 | ---32.38億 | -180,300.00%-18.04億 | 0.00%-100万 | --0 | 99.88%-600万 | --0 | 99.92%-100万 | 99.92%-100万 |
| 配当金支払総額 | -16.35%-39億 | -14.51%-70.78億 | 88.89%1,700万 | -16.25%-37.63億 | 100.00%2,000万 | -13.13%-33.52億 | -28.24%-61.81億 | 28.57%900万 | -28.05%-32.37億 | 11.11%1,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---5.13億 | --0 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.57%-37.16億 | -60.63%-144.42億 | -443.99%-37.1億 | -28.90%-63.6億 | -71.09%-10.71億 | -20.08%-33.01億 | 40.29%-89.91億 | 60.65%-6.82億 | -4.82%-49.34億 | 54.74%-6.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.09%1,151.61億 | -2.21%983.51億 | 28.15%1,126.83億 | 4.68%1,098.35億 | 1.36%939.82億 | -2.21%983.51億 | 11.04%1,005.75億 | -5.45%879.31億 | 10.69%1,049.21億 | 19.19%927.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.64%-2.39億 | 703.47%164.99億 | -73.74%28.57億 | 115.15%25.98億 | 31.83%155.02億 | 45.75%-44.58億 | -129.42%-27.34億 | 48.88%108.79億 | -825.24%-171.54億 | -30.60%117.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 460.67%4.99億 | -39.02%3.11億 | 16.99%-3.81億 | 54.60%2.52億 | -20.59%3.51億 | -75.55%8,900万 | -27.45%5.1億 | -271.91%-4.59億 | 136.23%1.63億 | 860.87%4.42億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --26.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.63%1,180.72億 | 17.09%1,151.61億 | 17.09%1,151.61億 | 28.15%1,126.83億 | 4.68%1,098.35億 | 1.36%939.82億 | -2.21%983.51億 | -2.21%983.51億 | -5.45%879.31億 | 10.69%1,049.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -80.01%-24.86億 | 622.39%283.9億 | 88.76%52.57億 | 278.04%81.08億 | 36.25%164.06億 | 78.22%-13.81億 | -75.05%39.3億 | -27.66%27.85億 | -290.86%-45.54億 | -17.56%120.41億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
