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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 0.31%1,245.6万 | -6.75%1,169.1万 | -3.55%1,210.2万 | --466.22万 | -4.26%1,241.8万 | -18.30%1,253.7万 | -14.43%1,254.7万 | -73.07%445.71万 | -73.07%445.71万 | -53.92%1,297万 |
| -現金及び現金同等物 | 0.31%1,245.6万 | -6.75%1,169.1万 | -3.55%1,210.2万 | --466.22万 | -4.26%1,241.8万 | -18.30%1,253.7万 | -14.43%1,254.7万 | -73.07%445.71万 | -73.07%445.71万 | -53.92%1,297万 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | --466.22万 | ---- | ---- | ---- | 382.66%405.26万 | 382.66%405.26万 | ---- |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.43%40.45万 | -97.43%40.45万 | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 54.91%2,467.6万 | 58.62%2,322万 | -6.85%2,100.2万 | --1,510.84万 | -26.82%1,592.9万 | -4.04%1,463.9万 | 36.46%2,254.7万 | 499.20%1,744.53万 | 499.20%1,744.53万 | 236.50%2,176.8万 |
| -売掛金 | 48.74%236.8万 | 73.38%274.8万 | -93.71%136.1万 | --1,491.78万 | 62.45%159.2万 | -24.67%158.5万 | 1,044.03%2,164.5万 | 1,005.03%1,723.74万 | 1,005.03%1,723.74万 | -76.93%98万 |
| -売掛金総額 | 35.73%294.8万 | 53.72%332.8万 | -91.27%194.1万 | --2,217.51万 | 45.77%217.2万 | -17.18%216.5万 | 825.27%2,222.5万 | 679.94%1,847.12万 | 679.94%1,847.12万 | -66.91%149万 |
| -売掛金貸倒引当金 | 0.00%-58万 | 0.00%-58万 | 0.00%-58万 | ---725.74万 | -13.73%-58万 | -13.73%-58万 | -13.73%-58万 | -52.63%-123.39万 | -52.63%-123.39万 | -100.00%-51万 |
| -その他の売掛金 | 55.60%2,230.8万 | 56.83%2,047.2万 | 2,077.49%1,964.1万 | --19.06万 | -31.03%1,433.7万 | -0.74%1,305.4万 | -93.84%90.2万 | -84.62%20.79万 | -84.62%20.79万 | 835.97%2,078.8万 |
| 棚卸資産 | 29.14%449.4万 | 15.47%465.8万 | 35.62%487.7万 | --386.91万 | -32.94%348万 | -20.96%403.4万 | -24.96%359.6万 | -31.56%364.66万 | -31.56%364.66万 | -7.54%518.9万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | --217.71万 | ---- | ---- | ---- | -64.68%51.68万 | -64.68%51.68万 | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --1,101.46万 | ---- | ---- | ---- | 1.70%1,206.65万 | 1.70%1,206.65万 | ---- |
| 流動税金資産 | -82.52%2.5万 | --0 | 115.96%20.3万 | --23.94万 | -12.27%14.3万 | 1,133.33%7.4万 | 1,466.67%9.4万 | --14.57万 | --14.57万 | 2,616.67%16.3万 |
| 流動資産合計 | 30.28%4,165.1万 | 26.48%3,956.9万 | -1.55%3,818.4万 | --3,707.08万 | -20.25%3,197万 | -12.40%3,128.4万 | 7.78%3,878.4万 | 0.42%3,827.8万 | 0.42%3,827.8万 | -1.39%4,009万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -49.87%1,452.3万 | -49.01%1,476.7万 | -41.59%1,507.3万 | --1,544.61万 | 55.03%2,897.2万 | 53.35%2,896万 | 182.18%2,580.5万 | 160.16%2,569.22万 | 160.16%2,569.22万 | 87.25%1,868.8万 |
| -有形固定資産総額 | -49.87%1,452.3万 | -49.01%1,476.7万 | -41.59%1,507.3万 | --4,077.89万 | 55.03%2,897.2万 | 53.35%2,896万 | 182.18%2,580.5万 | 45.52%5,434.33万 | 45.52%5,434.33万 | 87.25%1,868.8万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---2,533.28万 | ---- | ---- | ---- | -4.30%-2,865.1万 | -4.30%-2,865.1万 | ---- |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --271.5万 | --705.9万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | --271.5万 | --705.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --271.5万 | --705.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -38.46%6.4万 | -35.71%7.2万 | -33.33%8万 | --8.81万 | -35.00%10.4万 | -30.00%11.2万 | --12万 | --12.81万 | --12.81万 | --16万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | --8.81万 | ---- | ---- | ---- | --12.81万 | --12.81万 | ---- |
| 非流動資産合計 | -54.12%1,458.7万 | -58.93%1,483.9万 | -41.55%1,515.3万 | --1,553.42万 | 68.67%3,179.1万 | 89.71%3,613.1万 | 183.49%2,592.5万 | 161.45%2,582.03万 | 161.45%2,582.03万 | 76.73%1,884.8万 |
| 資産合計 | -11.80%5,623.8万 | -19.29%5,440.8万 | -17.57%5,333.7万 | --5,260.5万 | 8.18%6,376.1万 | 23.12%6,741.5万 | 43.39%6,470.9万 | 33.55%6,409.83万 | 33.55%6,409.83万 | 14.84%5,893.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -41.14%451.4万 | -40.54%367.3万 | -24.08%398.5万 | --494.4万 | 203.36%766.9万 | 110.75%617.7万 | 80.75%524.9万 | -27.08%284.46万 | -27.08%284.46万 | -39.74%252.8万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -41.14%451.4万 | -40.54%367.3万 | -24.08%398.5万 | --494.4万 | 203.36%766.9万 | 110.75%617.7万 | 80.75%524.9万 | -27.08%284.46万 | -27.08%284.46万 | -39.74%252.8万 |
| -短期借入金 | -43.51%412.7万 | -43.43%329.1万 | -26.30%360.7万 | --457.11万 | 240.76%730.6万 | 128.87%581.8万 | 94.90%489.4万 | -27.69%249.42万 | -27.69%249.42万 | -42.54%214.4万 |
| -資本リース債務 | 6.61%38.7万 | 6.41%38.2万 | 6.48%37.8万 | --37.29万 | -5.47%36.3万 | -7.71%35.9万 | -9.67%35.5万 | -22.41%35.03万 | -22.41%35.03万 | -17.24%38.4万 |
| 未払金 | 80.44%262万 | 86.72%275.6万 | 67.92%205.7万 | --70.2万 | -20.04%145.2万 | 4.90%147.6万 | -19.78%122.5万 | -13.21%180.03万 | -13.21%180.03万 | -56.59%181.6万 |
| -買掛金 | 80.44%262万 | 85.64%274万 | 67.92%205.7万 | --64.58万 | -19.51%145.2万 | 5.96%147.6万 | -18.17%122.5万 | -10.94%177.3万 | -10.94%177.3万 | -56.47%180.4万 |
| -未払い法人所得税 | --0 | --1.6万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -69.23%1.2万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | --5.62万 | ---- | ---- | ---- | -34.20%2.73万 | -34.20%2.73万 | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 215.53%308.9万 | 155.09%215.3万 | 86.74%161.9万 | --140.31万 | -30.17%97.9万 | -56.22%84.4万 | -37.08%86.7万 | -44.82%99万 | -44.82%99万 | -8.90%140.2万 |
| 流動負債 | 1.22%1,022.3万 | 1.00%858.2万 | 4.36%766.1万 | --704.9万 | 75.77%1,010万 | 35.60%849.7万 | 26.37%734.1万 | -27.47%563.49万 | -27.47%563.49万 | -42.06%574.6万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -15.67%304.7万 | -15.15%317.1万 | -14.72%329.2万 | --341.29万 | 8.01%361.3万 | 7.60%373.7万 | 1,231.03%386万 | 730.92%398.19万 | 730.92%398.19万 | 1,572.50%334.5万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -15.67%304.7万 | -15.15%317.1万 | -14.72%329.2万 | --341.29万 | 8.01%361.3万 | 7.60%373.7万 | 1,231.03%386万 | 730.92%398.19万 | 730.92%398.19万 | 1,572.50%334.5万 |
| -長期借入金 | -2.71%304.7万 | -2.91%307.2万 | -3.10%309.6万 | --312.07万 | -3.57%313.2万 | -3.51%316.4万 | --319.5万 | --322.66万 | --322.66万 | --324.8万 |
| -リース債務 | --0 | -82.72%9.9万 | -70.53%19.6万 | --29.21万 | 395.88%48.1万 | 195.36%57.3万 | 129.31%66.5万 | 57.62%75.53万 | 57.62%75.53万 | -51.50%9.7万 |
| 非流動負債合計 | -15.67%304.7万 | -15.15%317.1万 | -14.72%329.2万 | --341.29万 | 8.01%361.3万 | 7.60%373.7万 | 1,231.03%386万 | 730.92%398.19万 | 730.92%398.19万 | 1,572.50%334.5万 |
| 負債合計 | -3.23%1,327万 | -3.93%1,175.3万 | -2.21%1,095.3万 | --1,046.19万 | 50.84%1,371.3万 | 25.62%1,223.4万 | 83.65%1,120.1万 | 16.59%961.68万 | 16.59%961.68万 | -10.14%909.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 17.36%7,504.6万 | 17.36%7,504.6万 | 23.50%7,504.6万 | --7,504.63万 | 16.05%6,394.3万 | 29.89%6,394.3万 | 44.35%6,076.5万 | 44.34%6,076.53万 | 44.34%6,076.53万 | 30.88%5,509.8万 |
| -普通株式 | 17.36%7,504.6万 | 17.36%7,504.6万 | 23.50%7,504.6万 | --7,504.63万 | 16.05%6,394.3万 | 29.89%6,394.3万 | 44.35%6,076.5万 | 44.34%6,076.53万 | 44.34%6,076.53万 | 30.88%5,509.8万 |
| 利益剰余金 | -129.35%-3,224万 | -111.33%-3,255.3万 | -98.20%-3,282.4万 | ---3,306.52万 | ---1,405.7万 | ---1,540.4万 | ---1,656.1万 | -525.94%-1,472.39万 | -525.94%-1,472.39万 | ---- |
| その他の引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -488.68%-525.1万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%16.2万 | -97.56%16.2万 | -98.26%16.2万 | --16.2万 | --16.2万 | --664.2万 | --930.4万 | --844万 | --844万 | ---- |
| 株主資本 | -14.15%4,296.8万 | -22.70%4,265.5万 | -20.79%4,238.4万 | --4,214.31万 | 0.40%5,004.8万 | 22.58%5,518.1万 | 37.10%5,350.8万 | 37.08%5,448.15万 | 37.08%5,448.15万 | 20.97%4,984.7万 |
| 資本合計 | -14.15%4,296.8万 | -22.70%4,265.5万 | -20.79%4,238.4万 | --4,214.31万 | 0.40%5,004.8万 | 22.58%5,518.1万 | 37.10%5,350.8万 | 37.08%5,448.15万 | 37.08%5,448.15万 | 20.97%4,984.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
