(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 159.05%140万 | 46.39%-385.85万 | -178.55万 | 135.40%31.4万 | -100.20%-1.6万 | 57.78%-237.1万 | -719.7万 | 88.03%-88.7万 | 542.10%788.5万 | 55.96%-561.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -176.36%-23.9万 | 63.18%-999.09万 | ---1,098.79万 | 106.72%34.5万 | 123.40%33.9万 | 117.61%31.3万 | ---2,713.26万 | -324.05%-513.1万 | -128.19%-144.9万 | -154.22%-177.7万 |
非現金項目調整合計 | -7.21%42.5万 | -54.39%1,184.96万 | --1,052.56万 | -90.96%43.9万 | -73.72%42.7万 | -67.12%45.8万 | --2,598.14万 | 899.59%485.8万 | 258.72%162.5万 | 207.51%139.3万 |
-減価償却 | -8.57%41.6万 | -33.02%171.34万 | --42.14万 | -15.49%42万 | -16.93%41.7万 | -9.18%45.5万 | --255.82万 | -0.60%49.7万 | 1.21%50.2万 | 2.24%50.1万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -45.11%1,009.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,838.3万 | --434.4万 | --108.6万 | --0 |
-処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --404.37万 | --0 | --0 | --0 |
-正味為替差損益 | 109.09%1,000 | 14.84%-2.17万 | ---4,712 | 22.22%-7,000 | 108.33%1,000 | -1,000.00%-1.1万 | ---2.55万 | 10.00%-9,000 | -50.00%-1.2万 | ---1,000 |
-株式ベースの報酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --86.4万 | --0 | --0 | --86.4万 |
-その他の非現金項目 | -42.86%8,000 | -57.44%6.73万 | --1.83万 | 0.00%2.6万 | -81.63%9,000 | -51.72%1.4万 | --15.8万 | 750.00%2.6万 | 240.00%4.9万 | 174.36%2.9万 |
運転資金の増減額 | 138.64%121.4万 | 5.43%-571.72万 | ---132.32万 | 23.45%-47万 | -110.14%-78.2万 | 39.95%-314.2万 | ---604.57万 | 90.82%-61.4万 | 446.74%770.9万 | 58.17%-523.2万 |
-売上債権増減額 | 123.72%87.9万 | -49.19%-766.53万 | ---165.13万 | -555.00%-9.1万 | -128.00%-221.8万 | 19.19%-370.5万 | ---513.79万 | 100.31%2万 | 524.19%792.1万 | 62.08%-458.5万 |
-棚卸資産増減額 | -65.97%-167.3万 | 196.82%21.55万 | --219.95万 | -60.19%-119.5万 | 149.89%21.9万 | -2,076.47%-100.8万 | ---22.26万 | -777.65%-74.6万 | -40.71%-43.9万 | -90.49%5.1万 |
-未払金の変更 | 27.82%200.8万 | 352.83%173.26万 | ---187.14万 | 628.57%81.6万 | 436.12%121.7万 | 325.07%157.1万 | ---68.53万 | 208.74%11.2万 | -49.89%22.7万 | 26.68%-69.8万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | 7.95%-8.1万 | 22.38%-36.52万 | -9.22万 | -11.11%-10万 | 16.67%-8.5万 | -14.29%-8.8万 | -47.05万 | -57.89%-9万 | -191.43%-10.2万 | -83.33%-7.7万 |
利息の受取額 | ||||||||||
法人税等の支払額 | -68.57%-5.9万 | 80.94%-5.1万 | -9.3万 | -1.39%-7.3万 | 516.67%15万 | -337.50%-3.5万 | -26.74万 | -7.2万 | -9.09%-3.6万 | 77.14%-8,000 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュフロー | 150.52%126万 | 46.13%-427.47万 | ---197.07万 | 113.44%14.1万 | -99.37%4.9万 | 56.25%-249.4万 | ---793.49万 | 85.96%-104.9万 | 567.84%774.7万 | 55.57%-570.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -38.67%-10.4万 | 92.04%-38.31万 | ---3.71万 | 66.27%-16.9万 | 97.20%-10.2万 | 87.62%-7.5万 | ---481.5万 | -64.26%-50.1万 | 64.36%-364.8万 | -434.81%-60.6万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---404.37万 | --0 | ---- | ---- |
他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
受領利息 | -1.35%7.3万 | -4.65%29.8万 | --7.4万 | 15.63%7.4万 | 43.40%7.6万 | 54.17%7.4万 | --31.25万 | 4.92%6.4万 | -24.29%5.3万 | -40.74%4.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,000.00%-3.1万 | 99.00%-8.51万 | --3.69万 | 78.26%-9.5万 | 99.78%-2.6万 | 99.82%-1,000 | ---854.62万 | -79.10%-43.7万 | -13.70%-1,174万 | -312.98%-55.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -142.41%-84.6万 | 1,030.47%182.1万 | ---16.2万 | 891.14%187.5万 | -80.59%45.7万 | -858.70%-34.9万 | ---19.57万 | -142.55%-23.7万 | -29.41%235.5万 | 117.69%4.6万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,410.4万 | --0 | ---- | ---- |
リース・ファイナンシング増減額 | -5.49%-9.6万 | 15.39%-37.29万 | ---9.49万 | -6.82%-9.4万 | -6.90%-9.3万 | -5.81%-9.1万 | ---44.07万 | 13.73%-8.8万 | 13.86%-8.7万 | 65.18%-8.6万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-7.3万 | -128.16%-29.62万 | ---7.42万 | -15.63%-7.4万 | -41.51%-7.5万 | -48.98%-7.3万 | --105.19万 | -30.61%-6.4万 | 1.85%-5.3万 | 23.44%-4.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.86%-101.5万 | -92.07%115.19万 | ---33.11万 | 538.82%170.7万 | -94.64%28.9万 | -476.40%-51.3万 | --1,451.95万 | -106.20%-38.9万 | -45.08%539.3万 | 84.41%-8.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -193.95%-155.4万 | -54.26%165.38万 | --71.1万 | 21.83%-104.2万 | 50.46%-135.4万 | -54.25%165.4万 | --361.54万 | -189.76%-133.3万 | -429.28%-273.3万 | -74.12%361.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 107.11%21.4万 | -63.53%-320.78万 | ---226.48万 | 193.49%175.3万 | -77.71%31.2万 | 52.61%-300.8万 | ---196.16万 | -30.30%-187.5万 | 113.74%140万 | 51.69%-634.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1.03%-134万 | -193.97%-155.41万 | ---155.41万 | 122.16%71.1万 | 21.83%-104.2万 | 50.46%-135.4万 | --165.38万 | -7,073.91%-320.8万 | -189.76%-133.3万 | -429.28%-273.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | 145.00%115.6万 | 63.47%-465.78万 | ---200.78万 | 98.19%-2.8万 | -101.29%-5.3万 | 59.27%-256.9万 | ---1,275万 | 80.06%-155万 | 145.17%409.9万 | 51.17%-630.7万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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