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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 107.28%5.54億 | -43.72%2.67億 | 23.59%4.75億 | -14.62%3.84億 | 130.26%4.5億 | -49.66%1.95億 | -17.85%3.88億 | 13.39%4.72億 | 97.68%4.17億 | 49.07%2.11億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.51%278.1万 | 109.93%976.2万 |
| その他の非現金項目 | 102.86%564万 | -126.31%-1.97億 | -142.10%-8,726.8万 | 5,150.80%2.07億 | 63.70%-410.4万 | -169.55%-1,130.5万 | -133.77%-419.4万 | 457.20%1,242万 | 104.10%222.9万 | -1,340.59%-5,440万 |
| 運転資金の増減額 | -2.72%-2.37億 | 13.63%-2.31億 | -46.24%-2.67億 | -161.57%-1.83億 | -163.34%-6,992.2万 | 131.52%1.1億 | -204.18%-3.5億 | 201.99%3.36億 | -1,334.37%-3.3億 | 89.85%-2,298.1万 |
| -売上債権増減額 | 141.00%2,266.4万 | -456.46%-5,527.6万 | 146.06%1,550.7万 | -161.91%-3,366.8万 | 215.89%5,437.9万 | 78.61%-4,692.3万 | -155.42%-2.19億 | 220.17%3.96億 | -284.33%-3.29億 | 67.79%-8,570.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 121.48%1,502.7万 | -665.03%-6,994.7万 | -227.23%-914.3万 | -70.42%718.6万 | -34.50%2,429.7万 | 221.00%3,709.2万 | -19.72%1,155.5万 | 205.03%1,439.4万 | 37.66%-1,370.5万 | -161.92%-2,198.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,827.63%-2.61億 | 93.41%-1,355万 | -83.30%-2.06億 | 21.16%-1.12億 | -3,227.92%-1.42億 | 104.08%455.2万 | -186.46%-1.11億 | ---3,892.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 33.45%-18.7万 | 22.59%-28.1万 | -59.91%-36.3万 | 14.34%-22.7万 | -53.18%-26.5万 | 42.90%-17.3万 | 36.61%-30.3万 | -33.89%-47.8万 | 92.84%-35.7万 | 19.97%-498.5万 |
| 利息の受取額 | 12.42%459.8万 | 27.69%409万 | -17.60%320.3万 | 2.07%388.7万 | 7.00%380.8万 | 11.81%355.9万 | 21.67%318.3万 | 13.89%261.6万 | 15.60%229.7万 | 7.87%198.7万 |
| 法人税等の支払額 | 51.84%-3,931.1万 | 31.60%-8,162.6万 | -83.06%-1.19億 | -20.67%-6,519.2万 | 28.53%-5,402.5万 | 21.45%-7,559.6万 | 37.90%-9,623.4万 | -145.09%-1.55億 | -148.84%-6,322.4万 | 58.76%-2,540.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,340.30%3.79億 | -136.01%-3,052.8万 | -81.10%8,477.3万 | 10.15%4.49億 | 27.68%4.07億 | 340.20%3.19億 | -90.53%7,245.9万 | 1,981.32%7.65億 | -81.24%3,676.5万 | 201.23%1.96億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -321.87%-5.66億 | -528.39%-1.34億 | 69.08%-2,133.6万 | -21.91%-6,900.8万 | 16.03%-5,660.7万 | 35.11%-6,741.2万 | -16.13%-1.04億 | -7.46%-8,945.4万 | 79.22%-8,324.5万 | -3,896.93%-4.01億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---457万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -2.94%-473万 | -172.79%-459.5万 | -40.52%631.3万 | 276.46%1,061.4万 | -3.39%-601.5万 | -842.95%-581.8万 | 88.33%-61.7万 | -2.98%-528.9万 | 65.80%-513.6万 | -208.46%-1,501.6万 |
| その他の投資活動純額 | 33,502.42%6,914.3万 | 97.91%-20.7万 | -2,417.77%-992万 | -56.97%-39.4万 | -525.42%-25.1万 | 380.95%5.9万 | -31.25%-2.1万 | -103.10%-1.6万 | 51,700.00%51.6万 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260.90%-5.01億 | -456.77%-1.39億 | 60.63%-2,494.3万 | -0.77%-6,335.8万 | 14.07%-6,287.3万 | 29.99%-7,317.1万 | -10.30%-1.05億 | -7.85%-9,475.9万 | 78.86%-8,786.5万 | -2,691.30%-4.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -12.49%-6,349.2万 | -1,592.44%-5,644.3万 | 94.56%-333.5万 | ---6,126.8万 | ---- | ---12.5万 | ---- | -171.65%-52.7万 | -218.03%-19.4万 | 41.35%-6.1万 |
| 配当金支払総額 | 2.71%-5,008.4万 | 0.49%-5,147.9万 | 2.87%-5,173万 | -0.27%-5,325.7万 | -0.24%-5,311.3万 | 0.09%-5,298.7万 | -20.22%-5,303.3万 | -150.54%-4,411.2万 | -0.48%-1,760.7万 | 0.06%-1,752.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.51%-1.14億 | -94.70%-1.09億 | 51.58%-5,581.6万 | -114.02%-1.15億 | -0.00%-5,386.3万 | -0.15%-5,386.2万 | -20.48%-5,378.3万 | -150.75%-4,463.9万 | -1.23%-1,780.2万 | 0.29%-1,758.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.61%12.16億 | 0.27%14.94億 | 22.13%14.9億 | 31.26%12.2億 | 26.02%9.29億 | -10.43%7.38億 | 316.71%8.23億 | -25.85%1.98億 | -47.10%2.66億 | -30.98%5.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 15.08%-2.36億 | -7,027.63%-2.78億 | -98.51%401.4万 | -7.08%2.7億 | 51.37%2.91億 | 323.58%1.92億 | -113.72%-8,584.5万 | 1,008.25%6.26億 | 70.97%-6,890.2万 | -4.95%-2.37億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.42%9.8億 | -18.61%12.16億 | 0.27%14.94億 | 22.13%14.9億 | 31.26%12.2億 | 26.02%9.29億 | -10.43%7.38億 | 316.71%8.23億 | -25.85%1.98億 | -47.10%2.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.59%-1.87億 | -359.47%-1.65億 | -82.96%6,343.7万 | 6.17%3.72億 | 39.40%3.51億 | 900.50%2.52億 | -104.65%-3,142.4万 | 1,553.84%6.76億 | 77.50%-4,648万 | 1.43%-2.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |