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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 650.00%15.62億 | -113.85%-2.84億 | -27.09%20.51億 | 11.72%28.13億 | -7.08%25.18億 | -4.31%27.1億 | 6.95%28.32億 | 12.82%26.48億 | 31.04%23.47億 | 9.61%17.91億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 253.85%4,600万 | 100.36%1,300万 |
| その他の非現金項目 | -60.51%2.46億 | 34.85%6.23億 | 335.85%4.62億 | 126.57%1.06億 | -78.13%-3.99億 | 33.73%-2.24億 | -142.30%-3.38億 | 167.65%7.99億 | -1,473.26%-11.81億 | -97.94%8,600万 |
| 運転資金の増減額 | -326.60%-12.67億 | 15.14%-2.97億 | 80.50%-3.5億 | -400.17%-17.95億 | 210.74%5.98億 | 29.96%-5.4億 | 53.53%-7.71億 | -1,517.95%-16.59億 | -9.30%1.17億 | 110.53%1.29億 |
| -売掛金増減額 | -259.30%-9.59億 | -43.10%6.02億 | 187.95%10.58億 | -301.85%-12.03億 | -7.31%5.96億 | 306.09%6.43億 | 30.20%-3.12億 | -183.40%-4.47億 | 239.24%5.36億 | 115.18%1.58億 |
| -在庫増減額 | 76.24%-1.1億 | 10.27%-4.63億 | -606.85%-5.16億 | -65.91%-7,300万 | 92.28%-4,400万 | -378.99%-5.7億 | -340.74%-1.19億 | -146.55%-2,700万 | 112.37%5,800万 | -149.47%-4.69億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.74億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -22.39%-8,200万 | -4.69%-6,700万 | 16.88%-6,400万 | -28.33%-7,700万 | 9.09%-6,000万 | 8.33%-6,600万 | 15.29%-7,200万 | 8.60%-8,500万 | 0.00%-9,300万 | 5.10%-9,300万 |
| 利息の受取額 | 19.28%9,900万 | 20.29%8,300万 | -2.82%6,900万 | -4.05%7,100万 | -15.91%7,400万 | 6.02%8,800万 | 2.47%8,300万 | -7.95%8,100万 | 76.00%8,800万 | -36.71%5,000万 |
| 支払済みの税金還付金 | 23.62%-4.43億 | 59.38%-5.8億 | -80.76%-14.28億 | 12.22%-7.9億 | -3.09%-9億 | -24.01%-8.73億 | -0.43%-7.04億 | 17.82%-7.01億 | -1.31%-8.53億 | -43.93%-8.42億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,626.44%13.28億 | -103.91%-8,700万 | -7.52%22.26億 | -37.93%24.07億 | 47.40%38.78億 | -8.87%26.31億 | 6.97%28.87億 | 2.43%26.99億 | -3.48%26.35億 | 56.99%27.3億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 26.35%-10.4億 | -262.05%-14.12億 | -41.30%-3.9億 | 90.85%-2.76億 | -110.10%-30.17億 | -35.34%-14.36億 | 32.20%-10.61億 | -26.21%-15.65億 | 59.75%-12.4億 | -39.16%-30.81億 |
| 無形資産取引の純額 | 6.78%-1.1億 | -151.06%-1.18億 | 11.32%-4,700万 | 44.21%-5,300万 | 34.03%-9,500万 | -5.11%-1.44億 | -107.58%-1.37億 | 54.48%-6,600万 | 3.33%-1.45億 | 53.27%-1.5億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -186.63%-4.93億 | ---1.72億 | ---- | -341.85%-5.49億 | 151.47%2.27億 | ---4.41億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 61.54%4,200万 | -95.42%2,600万 | 11,460.00%5.68億 | -104.55%-500万 | -73.43%1.1億 | --4.14億 | --0 | 108.03%2,000万 | -59.62%-2.49億 | -155.74%-1.56億 |
| その他の投資活動純額 | -123.08%-3,600万 | 143.75%1.56億 | 337.04%6,400万 | 66.25%-2,700万 | -366.67%-8,000万 | 215.38%3,000万 | 69.05%-2,600万 | -115.97%-8,400万 | 2,604.76%5.26億 | -205.00%-2,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.30%-11.29億 | -371.02%-13.33億 | 45.37%-2.83億 | 83.09%-5.18億 | -59.12%-30.63億 | -93.08%-19.25億 | 53.32%-9.97億 | -72.26%-21.36億 | 63.77%-12.4億 | -29.17%-34.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -135.02%-7.62億 | 312.90%21.76億 | 132.49%5.27億 | -532.53%-16.22億 | 184.08%3.75億 | 27.36%-4.46億 | -125.74%-6.14億 | 45.49%-2.72億 | -127.91%-4.99億 | -20.85%17.88億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---1.37億 | --0 | --0 | -6,033.33%-1.84億 | 99.51%-300万 | -54.71%-6.08億 | -39,200.00%-3.93億 | -100.56%-100万 |
| 配当金支払総額 | -82.67%-6.01億 | 41.87%-3.29億 | -0.18%-5.66億 | -0.18%-5.65億 | 1.23%-5.64億 | -9.81%-5.71億 | -39.04%-5.2億 | -13.33%-3.74億 | 1.20%-3.3億 | 0.00%-3.34億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 92.76%-5,600万 | -528.46%-7.73億 | -50.00%-1.23億 | -6.49%-8,200万 | -97.44%-7,700万 | -56.00%-3,900万 | 90.81%-2,500万 | -1,195.24%-2.72億 | -61.54%-2,100万 | 27.78%-1,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232.12%-14.19億 | 459.20%10.74億 | 86.82%-2.99億 | -753.01%-22.69億 | 78.55%-2.66億 | -6.71%-12.4億 | 23.85%-11.62億 | -22.77%-15.26億 | -186.32%-12.43億 | -30.94%14.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.55%78.7億 | 25.68%80.76億 | -5.58%64.26億 | 8.76%68.06億 | -7.89%62.58億 | 11.91%67.94億 | -13.90%60.71億 | 1.94%70.51億 | 12.43%69.17億 | 24.06%61.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -252.60%-12.2億 | -121.05%-3.46億 | 532.63%16.44億 | -169.22%-3.8億 | 202.81%5.49億 | -173.35%-5.34億 | 175.60%7.28億 | -733.55%-9.63億 | -79.65%1.52億 | -36.37%7.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,700.00%3,600万 | -114.29%-100万 | --700万 | --0 | --0 | --0 | 76.47%-400万 | 5.56%-1,700万 | -205.88%-1,800万 | -5.56%1,700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -99.29%100万 | 14,200.00%1.41億 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.03%66.87億 | -2.55%78.7億 | 25.68%80.76億 | -5.58%64.26億 | 8.76%68.06億 | -7.89%62.58億 | 11.91%67.94億 | -13.90%60.71億 | 1.94%70.51億 | 12.43%69.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.28%-4.51億 | -263.68%-16.27億 | 43.02%9.94億 | -0.57%6.95億 | -13.06%6.99億 | -52.37%8.04億 | 85.49%16.88億 | -12.08%9.1億 | 295.28%10.35億 | 42.14%-5.3億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
