ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.09%82.11億 | -2.69%126.5億 | 101.68%130億 | 172.90%64.46億 | -46.61%23.62億 | 26.36%44.24億 | 21.82%35.01億 | 6.84%28.74億 | -6.24%26.9億 | 62.37%28.69億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.66%3,600万 | 103.22%1.77億 |
| その他の非現金項目 | 93.60%2.42億 | -14.38%1.25億 | -18.44%1.46億 | -24.79%1.79億 | 0.85%2.38億 | 9.26%2.36億 | -26.53%2.16億 | 71.93%2.94億 | -19.34%1.71億 | -96.43%2.12億 |
| 運転資金の増減額 | 149.01%35.74億 | -12.70%-72.92億 | -195.43%-64.7億 | 343.36%67.8億 | -151.44%-27.86億 | -5.73%-11.08億 | 35.47%-10.48億 | -22.29%-16.24億 | 33.33%-13.28億 | 2.11%-19.92億 |
| -売上債権増減額 | 36.24%-4.75億 | -4,282.35%-7.45億 | -100.67%-1,700万 | 425.32%25.31億 | -343.89%-7.78億 | 195.80%3.19億 | 75.30%-3.33億 | -591.28%-13.48億 | 83.30%-1.95億 | -104.20%-11.68億 |
| -棚卸資産増減額 | 222.33%73.84億 | 22.16%-60.36億 | -451.02%-77.54億 | 179.98%22.09億 | -82.19%-27.62億 | -5.94%-15.16億 | -32.13%-14.31億 | -112.77%-10.83億 | 76.99%-5.09億 | -6.76%-22.12億 |
| -前払費用増減額 | -245.45%-1,600万 | -47.62%1,100万 | 158.33%2,100万 | -160.00%-3,600万 | 172.73%6,000万 | 204.76%2,200万 | ---2,100万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 758.24%5.99億 | 86.04%-9,100万 | -327.97%-6.52億 | 127.29%2.86億 | -125.38%-10.48億 | -270.33%-4.65億 | 183.74%2.73億 | -323.38%-3.26億 | 77.01%-7,700万 | -58.02%-3.35億 |
| -その他流動負債の変動 | 178.57%1.56億 | -68.18%5,600万 | -46.01%1.76億 | 113.07%3.26億 | 325.00%1.53億 | -128.57%-6,800万 | 114.41%2.38億 | 138.81%1.11億 | -167.61%-2.86億 | 545.26%4.23億 |
| 利息の支払額 | -65.85%-4.71億 | -30.28%-2.84億 | 25.60%-2.18億 | 18.38%-2.93億 | -9.79%-3.59億 | -6.51%-3.27億 | -9.64%-3.07億 | 17.65%-2.8億 | -6.92%-3.4億 | 13.82%-3.18億 |
| 利息の受取額 | 31.76%2.24億 | 46.55%1.7億 | 10.48%1.16億 | -7.89%1.05億 | 0.00%1.14億 | 16.33%1.14億 | 18.07%9,800万 | -13.54%8,300万 | 31.51%9,600万 | 1.39%7,300万 |
| 法人税等の支払額 | 27.09%-34.24億 | -79.10%-46.96億 | -198.63%-26.22億 | 39.53%-8.78億 | -13.79%-14.52億 | -43.53%-12.76億 | 7.49%-8.89億 | 34.98%-9.61億 | -79.81%-14.78億 | 32.07%-8.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 198.34%124.05億 | -40.22%41.58億 | -56.09%69.56億 | 846.36%158.42億 | -54.82%16.74億 | -14.51%37.05億 | 69.10%43.34億 | -8.33%25.63億 | 9.01%27.96億 | 321.18%25.65億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -46.60%-54.9億 | 33.33%-37.45億 | -131.63%-56.17億 | 30.89%-24.25億 | -27.37%-35.09億 | 2.68%-27.55億 | -413.79%-28.31億 | 75.34%-5.51億 | -12.15%-22.34億 | -4.62%-19.92億 |
| 無形資産取引の純額 | -3.72%-5.3億 | -3.23%-5.11億 | 41.70%-4.95億 | -117.69%-8.49億 | 35.22%-3.9億 | -64.48%-6.02億 | 14.29%-3.66億 | 0.00%-4.27億 | -53.05%-4.27億 | 25.40%-2.79億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---700万 | ---- | ---- | ---- | ---1,900万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -141.86%-1.44億 | 166.28%3.44億 | -1,341.67%-5.19億 | -117.06%-3,600万 | -85.95%2.11億 | 1,530.48%15.02億 | -5.00%-1.05億 | -221.95%-1億 | 119.95%8,200万 | -293.87%-4.11億 |
| その他の投資活動純額 | -339.13%-1.1億 | 118.78%4,600万 | -308.33%-2.45億 | 59.46%-6,000万 | -208.33%-1.48億 | 73.18%-4,800万 | -34.59%-1.79億 | -224.39%-1.33億 | 46.05%-4,100万 | -124.20%-7,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.24%-63.14億 | 43.51%-38.68億 | -102.81%-68.47億 | 11.99%-33.76億 | -98.35%-38.36億 | 44.36%-19.34億 | -183.52%-34.76億 | 53.21%-12.26億 | 5.07%-26.2億 | -58.26%-27.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -167.63%-44.03億 | 605.43%65.1億 | 82.81%-12.88億 | -345.06%-74.94億 | 418.87%30.58億 | -296.52%-9.59億 | 184.43%4.88億 | -152.21%-5.78億 | 1,116.48%11.07億 | -93.15%9,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -66.67%-500万 | 50.00%-300万 | -20.00%-600万 | -66.67%-500万 | 40.00%-300万 | -25.00%-500万 | -33.33%-400万 | 50.00%-300万 | -100.00%-600万 | -115.79%-300万 |
| 配当金支払総額 | -8.52%-14.91億 | -49.84%-13.74億 | -22.92%-9.17億 | -8.27%-7.46億 | 0.00%-6.89億 | -20.03%-6.89億 | -0.17%-5.74億 | 16.72%-5.73億 | -72.00%-6.88億 | -16.62%-4億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.63%-4.72億 | -83.40%-4.75億 | -133.33%-2.59億 | 21.83%-1.11億 | 18.39%-1.42億 | -2.35%-1.74億 | 24.11%-1.7億 | -37.42%-2.24億 | -10.14%-1.63億 | -155.17%-1.48億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237.03%-63.76億 | 288.38%46.53億 | 70.44%-24.7億 | -475.72%-83.56億 | 221.66%22.24億 | -597.71%-18.28億 | 81.03%-2.62億 | -661.38%-13.81億 | 153.48%2.46億 | -148.57%-4.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69.35%121.07億 | -21.93%71.49億 | 87.14%91.57億 | 0.43%48.93億 | -5.31%48.72億 | 19.43%51.45億 | -5.03%43.08億 | 10.58%45.36億 | -12.33%41.02億 | 10.30%46.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.77%-2.85億 | 309.36%49.43億 | -157.45%-23.61億 | 6,529.03%41.1億 | 208.77%6,200万 | -109.56%-5,700万 | 1,454.55%5.96億 | -110.43%-4,400万 | 164.43%4.22億 | -248.40%-6.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,392.86%2.09億 | -96.03%1,400万 | 129.22%3.53億 | 485.00%1.54億 | 81.40%-4,000万 | -188.84%-2.15億 | 232.24%2.42億 | 8.96%-1.83億 | -357.69%-2.01億 | -82.11%7,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100.47%-100万 | --2.13億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.63%120.31億 | 69.35%121.07億 | -21.93%71.49億 | 87.14%91.57億 | 0.43%48.93億 | -5.31%48.72億 | 19.43%51.45億 | -5.03%43.08億 | 10.58%45.36億 | -12.33%41.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5,497.46%63.69億 | -114.79%-1.18億 | -93.38%7.98億 | 634.78%120.54億 | -806.58%-22.54億 | -71.69%3.19億 | 544.00%11.27億 | 186.89%1.75億 | -70.81%6,100万 | 111.85%2.09億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
