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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 139.83%54.42億 | 240.50%22.69億 | 151.55%6.66億 | -209.10%-12.93億 | 54.48%11.85億 | 35.66%7.67億 | -34.81%5.65億 | -6.40%8.67億 | 4.71%9.27億 | -70.37%8.85億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.92%-4,234.9万 | 94.44%-2,340.7万 |
| その他の非現金項目 | 224.62%1.35億 | -251.38%-1.08億 | 151.74%7,159.1万 | -38.33%-1.38億 | -39.48%-1億 | -256.11%-7,170.8万 | -62.11%4,593.3万 | 36.76%1.21億 | -54.76%8,863.7万 | -65.60%1.96億 |
| 運転資金の増減額 | -21.61%-24.92億 | -199.17%-20.49億 | -218.26%-6.85億 | 142.59%5.79億 | -823.31%-13.6億 | -169.03%-1.47億 | 15.02%2.13億 | -63.25%1.85億 | -42.08%5.05億 | 156.53%8.71億 |
| -売掛金増減額 | -100.30%-29.66億 | -22.68%-14.81億 | -238.55%-12.07億 | 425.59%8.71億 | -2.90%-2.68億 | -143.51%-2.6億 | 46.81%5.98億 | -43.33%4.07億 | -66.82%7.18億 | 183.19%21.65億 |
| -在庫増減額 | 8.17%-19.23億 | -88.46%-20.94億 | -369.42%-11.11億 | 144.90%4.12億 | -170.53%-9.18億 | -316.09%-3.39億 | 209.58%1.57億 | -140.14%-1.43億 | 35.06%3.57億 | -18.92%2.64億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---115.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -13.73%-5,780.6万 | 7.44%-5,082.7万 | 0.52%-5,491.1万 | 16.98%-5,519.9万 | 21.88%-6,648.5万 | 11.11%-8,510.3万 | 22.76%-9,574.5万 | -16.83%-1.24億 | -20.94%-1.06億 | -49.35%-8,772.6万 |
| 利息の受取額 | 56.36%9,569.5万 | -3.98%6,120.1万 | 49.30%6,373.8万 | -25.00%4,269.2万 | 41.68%5,692.5万 | 28.49%4,017.8万 | -21.11%3,126.9万 | 6.17%3,963.8万 | 8.10%3,733.4万 | 12.99%3,453.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.67%-3.47億 | -1,048.91%-3.5億 | 91.88%-3,043.3万 | -65.96%-3.75億 | 32.16%-2.26億 | -15.47%-3.33億 | 12.69%-2.88億 | 14.03%-3.3億 | 57.48%-3.84億 | 36.48%-9.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,215.05%26.44億 | -156.89%-2.37億 | 192.67%4.17億 | 52.01%-4.5億 | -240.64%-9.37億 | 39.71%6.66億 | -58.45%4.77億 | -36.83%11.48億 | 10.83%18.17億 | 281.16%16.39億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -445.45%-8.16億 | -137.14%-1.5億 | 397.73%4.03億 | -107.09%-1.35億 | 392.28%19.07億 | -80.30%3.87億 | 211.80%19.67億 | -171.17%-17.59億 | 80.29%-6.49億 | -105.67%-32.91億 |
| 無形資産取引の純額 | 51.52%-2,270.4万 | 37.02%-4,683.1万 | -635.51%-7,436万 | -113.43%-1,011万 | 64.13%-473.7万 | 89.58%-1,320.7万 | -673.90%-1.27億 | -56.15%-1,637.1万 | 88.24%-1,048.4万 | -41.85%-8,916.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1.65億 | --0 | ---- | ---- | ---8.87億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -308.42%-11.31億 | -13.50%-2.77億 | -40.76%-2.44億 | -8.91%-1.73億 | 53.40%-1.59億 | -327.59%-3.42億 | -136.75%-7,990万 | 170.14%2.17億 | -249.90%-3.1億 | 1,553.72%2.07億 |
| その他の投資活動純額 | 246.81%9,527.6万 | -179.32%-6,489.6万 | 176.57%8,181.4万 | 50.55%-1.07億 | -1,486.68%-2.16億 | 304.45%1,558.3万 | -106.70%-762.2万 | -78.96%1.14億 | 170.47%5.41億 | -327.32%-7.67億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.66%-18.37億 | -648.14%-9.79億 | 162.91%1.79億 | -116.20%-2.84億 | 1,425.68%17.52億 | -69.25%1.15億 | 124.68%3.73億 | -4,609.46%-15.13億 | 100.67%3,355.4万 | -292.98%-50.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -109.92%-1.13億 | 69.73%11.36億 | 103.71%6.69億 | 149.77%3.28億 | 40.57%-6.6億 | -15,656.47%-11.11億 | -100.65%-704.8万 | 157.40%10.79億 | -151.45%-18.79億 | 834.39%36.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 238,053.59%17.89億 | 7.50%-75.2万 | -86.47%-81.3万 | 57.25%-43.6万 | 99.80%-102万 | -49,916.62%-5.03億 | 99.20%-100.5万 | -8,462.70%-1.25億 | 55.89%-146.1万 | 4.75%-331.2万 |
| 配当金支払総額 | -0.48%-4.37億 | -100.17%-4.35億 | 49.97%-2.17億 | 0.70%-4.34億 | 5.93%-4.37億 | 0.12%-4.65億 | 0.76%-4.65億 | -0.30%-4.69億 | -0.38%-4.67億 | -0.67%-4.66億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 32.07%-330万 | 71.75%-485.8万 | 58.66%-1,719.5万 | 1.37%-4,159.5万 | -8.36%-4,217.2万 | 2.54%-3,891.8万 | 0.30%-3,993.4万 | -13.84%-4,005.5万 | -0.78%-3,518.4万 | -18.08%-3,491.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.81%12.37億 | 60.26%6.95億 | 394.04%4.34億 | 87.06%-1.48億 | 46.13%-11.4億 | -312.49%-21.17億 | -215.35%-5.13億 | 118.67%4.45億 | -175.68%-23.83億 | 417.16%31.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.04%61.1億 | 19.50%65.72億 | -13.98%55億 | -4.92%63.94億 | -16.61%67.25億 | 4.32%80.64億 | 0.89%77.3億 | -6.51%76.62億 | -2.29%81.96億 | -17.62%83.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 492.52%20.43億 | -150.57%-5.21億 | 216.81%10.29億 | -170.95%-8.81億 | 75.65%-3.25億 | -496.16%-13.36億 | 324.68%3.37億 | 114.89%7,939.2万 | -127.34%-5.33億 | 87.26%-2.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -76.68%1,345.3万 | 33.45%5,768.1万 | 442.27%4,322.2万 | -111.81%-1,262.8万 | -73.06%-596.2万 | -0.15%-344.5万 | 68.80%-344万 | -1,468.28%-1,102.5万 | -101.65%-70.3万 | -10.21%4,272.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 200.00%2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.66%81.66億 | -7.04%61.1億 | 19.50%65.72億 | -13.98%55億 | -4.92%63.94億 | -16.61%67.25億 | 4.32%80.64億 | 0.89%77.3億 | -6.51%76.62億 | -2.29%81.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 369.71%17.12億 | -515.76%-6.35億 | 125.63%1.53億 | 54.36%-5.96億 | -507.29%-13.05億 | 252.78%3.2億 | 114.46%9,081.2万 | -154.25%-6.28億 | 166.45%11.57億 | -41.28%-17.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
