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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -791.75%-15.28億 | -291.66%-1.71億 | 173.67%8,942.3万 | -0.78%-1.21億 | -68.64%-1.2億 | -156.96%-7,142.1万 | 645.29%1.25億 | 115.29%1,682.3万 | 38.20%-1.1億 | 44.06%-1.78億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.12%87.2万 | -16,918.76%-7.51億 |
| その他の非現金項目 | -149.86%-4,563.9万 | 16.38%9,153.4万 | 56.55%7,865.3万 | -6.91%5,024.3万 | 238.84%5,397.3万 | -155.72%-3,887.5万 | 98.26%6,976.5万 | -59.89%3,518.8万 | 1.29%8,773.6万 | 1,602.03%8,662.2万 |
| 運転資金の増減額 | 9.13%-2.42億 | -377.52%-2.66億 | 52.46%-5,565.7万 | -593.41%-1.17億 | 114.56%2,372.7万 | 1.04%-1.63億 | 2.85%-1.65億 | -474.43%-1.7億 | 4.77%-2,951.5万 | -111.98%-3,099.3万 |
| -売上債権増減額 | -49.65%3,848.8万 | 207.16%7,644.5万 | -182.42%-7,133.7万 | 394.30%8,655.5万 | -181.65%-2,941万 | 166.88%3,602万 | 3.01%-5,385.5万 | -152.81%-5,552.6万 | 167.58%1.05億 | -58.44%3,929.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 7.63%-9,998.5万 | -99.38%-1.08億 | 75.25%-5,429.2万 | -261.40%-2.19億 | 226.62%1.36億 | -414.79%-1.07億 | -135.87%-2,085.1万 | 95.98%-884万 | -152.54%-2.2億 | -141.75%-8,708.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 103.58%108万 | -5,377.50%-3,018.1万 | -102.38%-55.1万 | 824.77%2,320万 | -125.68%-320.1万 | -86.09%1,246.5万 | 173.40%8,958.2万 | -203.18%-1.22億 | 252.70%1.18億 | ---7,746.3万 |
| 利息の支払額 | -11.55%-1,788.7万 | 22.15%-1,603.5万 | 28.36%-2,059.6万 | 5.27%-2,875.1万 | -5.13%-3,035万 | 10.06%-2,886.8万 | 20.37%-3,209.6万 | 7.73%-4,030.4万 | 19.26%-4,368万 | 13.93%-5,409.8万 |
| 利息の受取額 | 25.98%80.5万 | -0.16%63.9万 | 29.55%64万 | -11.79%49.4万 | -66.75%56万 | -28.03%168.4万 | -44.27%234万 | 62.37%419.9万 | -35.67%258.6万 | -14.56%402万 |
| 法人税等の支払額 | 100.58%35.4万 | -335.93%-6,131.8万 | 48.41%-1,406.6万 | -48.69%-2,726.3万 | -4.39%-1,833.5万 | -11.61%-1,756.4万 | 4.80%-1,573.7万 | 62.00%-1,653.1万 | -108.41%-4,350.2万 | 38.28%-2,087.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -56.22%-4.36億 | -267.32%-2.79億 | 192.91%1.67億 | -259.01%-1.8億 | 168.58%1.13億 | -387.46%-1.65億 | 76.39%-3,376.8万 | -9,876.08%-1.43億 | 100.55%146.3万 | -175.62%-2.66億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 64.28%-4.18億 | -117.29%-11.7億 | -200.53%-5.39億 | -362.12%-1.79億 | 0.42%-3,878.1万 | 38.22%-3,894.5万 | 3.47%-6,303.8万 | -220.08%-6,530.1万 | 192.13%5,438万 | -211.71%-5,902.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 13.42%-1,225.7万 | 58.39%-1,415.7万 | -116.15%-3,402.2万 | -392.64%-1,574万 | -10.55%-319.5万 | 83.29%-289万 | 62.49%-1,729.8万 | -463.16%-4,611.7万 | -6.27%-818.9万 | -147.07%-770.6万 |
| 事業取引の純額 | --4,403万 | --0 | ---175.9万 | --0 | ---- | 103.30%626.3万 | ---1.9億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.93%1,005.3万 | -95.19%824.5万 | 1,435.94%1.71億 | -46.17%1,115.7万 | -86.71%2,072.8万 | 621.77%1.56億 |
| その他の投資活動純額 | 34.75%79.1万 | 104.84%58.7万 | -4,144.00%-1,213.2万 | -77.79%30万 | -95.58%135.1万 | 648.85%3,055.3万 | --408万 | ---- | 69.11%-554.5万 | -364.52%-1,795.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.44%-3.85億 | -101.85%-11.84億 | -201.30%-5.87億 | -536.71%-1.95億 | -1,047.68%-3,057.2万 | 103.40%322.6万 | 5.96%-9,478万 | -264.22%-1.01億 | -13.83%6,137.4万 | 1,035.26%7,122.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 71.10%3億 | 5,422.83%1.75億 | -100.17%-329.4万 | --19.77億 | ---- | 91.13%-1,605.5万 | -20.69%-1.81億 | 43.34%-1.5億 | 36.25%-2.65億 | -747.46%-4.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1,010.8万 | --0 | ---- | ---- | --5.87億 | ---- | ---- | -98.57%2,198.9万 | 282.79%15.39億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 36.84%-1.2万 | 0.00%-1.9万 | 52.50%-1.9万 | 2.44%-4万 | 69.63%-4.1万 | 97.71%-13.5万 | ---588.3万 | ---- | -36.21%-180.2万 | 65.69%-132.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.77%2.91億 | 1,500.28%1.58億 | -100.57%-1,125万 | 27,756.56%19.68億 | -101.26%-711.6万 | 401.01%5.63億 | -23.17%-1.87億 | 37.94%-1.52億 | -121.78%-2.45億 | 221.44%11.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.33%11.77億 | -14.80%24.7億 | 131.27%28.99億 | 6.92%12.53億 | 52.08%11.72億 | -26.78%7.71億 | -29.41%10.53億 | -10.30%14.91億 | 132.69%16.62億 | 71.98%7.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.37%-5.3億 | -202.91%-13.05億 | -127.04%-4.31億 | 2,019.31%15.94億 | -81.26%7,520.7万 | 227.20%4.01億 | 20.25%-3.15億 | -117.71%-3.96億 | -119.58%-1.82億 | 258.21%9.28億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -29.78%914.9万 | 550.47%1,302.9万 | 133.81%200.3万 | -200.92%-592.4万 | 2,520.54%587万 | -99.33%22.4万 | 178.07%3,354.1万 | -508.26%-4,296.1万 | -47.51%1,052.3万 | -49.85%2,004.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.27%6.56億 | -52.33%11.77億 | -13.08%24.7億 | 126.69%28.41億 | 6.92%12.53億 | 52.08%11.72億 | -26.78%7.71億 | -29.41%10.53億 | -10.30%14.91億 | 132.69%16.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.81%-8.66億 | -260.64%-14.64億 | -8.37%-4.06億 | -628.02%-3.74億 | 134.35%7,091.9万 | -80.92%-2.06億 | 55.16%-1.14億 | -131.83%-2.54億 | 67.00%-1.1億 | -180.63%-3.33億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
