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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.69%295.57億 | 16.32%108.41億 | -25.83%37.67億 | 28.10%62.23億 | 124.26%87.26億 | 6.82%231.48億 | -10.12%93.2億 | 27.58%50.79億 | 94.01%48.58億 | -19.21%38.91億 |
| その他の非現金項目 | 188.09%15.46億 | 167.72%17.56億 | -53.05%17.26億 | -7.48%-15.94億 | 74.76%-3.42億 | -3,290.91%-17.55億 | -193.66%-25.93億 | 89.00%36.76億 | -5.18%-14.83億 | -436.23%-13.55億 |
| 運転資金の増減額 | -121.17%-53.7億 | -185.58%-89.5億 | 72.54%-7.82億 | 560.20%46.61億 | -110.50%-2.99億 | 82.53%-24.28億 | 61.63%-31.34億 | -71.26%-28.48億 | 120.26%7.06億 | 589.35%28.48億 |
| -売掛金増減額 | -70.85%-78.61億 | -32.99%-198.26億 | 425.56%24.84億 | 265.99%11.47億 | -29.14%83.34億 | 4.03%-46.01億 | -8.38%-149.08億 | 53.90%-7.63億 | 47.17%-6.91億 | -1.37%117.61億 |
| -在庫増減額 | 63.05%-1.84億 | -20.57%21.97億 | -3.81%-14.97億 | 65.19%-1.81億 | 46.01%-7.03億 | 84.75%-4.98億 | 214.32%27.66億 | -29.68%-14.42億 | 50.76%-5.2億 | 34.18%-13.02億 |
| -その他流動資産の変動 | -196.67%-17.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,031.48%18.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 16.48%-1.52億 | 33.90%-3,900万 | 8.16%-4,500万 | 27.27%-2,400万 | -7.32%-4,400万 | -16.67%-1.82億 | -37.21%-5,900万 | -22.50%-4,900万 | -3.13%-3,300万 | 0.00%-4,100万 |
| 利息の受取額 | 13.80%11.3億 | 36.21%7,900万 | 26.45%5.02億 | -7.32%7,600万 | 3.73%4.73億 | 5.75%9.93億 | 28.89%5,800万 | -1.73%3.97億 | 32.26%8,200万 | 6.54%4.56億 |
| 支払済みの税金還付金 | -8.36%-82.17億 | -34.03%1.57億 | -33.78%-38.53億 | -71.26%-1.49億 | 9.93%-43.72億 | -22.74%-75.83億 | 761.11%2.38億 | -57.98%-28.8億 | -557.89%-8,700万 | -11.89%-48.54億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.26%213.51億 | 10.03%59.26億 | 21.83%28.35億 | 172.38%91.22億 | 42.77%34.68億 | 153.21%134.91億 | 482.90%53.86億 | -32.61%23.27億 | 434.57%33.49億 | 24.44%24.29億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -28.24%-155.05億 | -3.07%-42.3億 | -70.91%-27.55億 | -0.31%-48.9億 | -142.00%-36.3億 | -146.35%-120.91億 | -111.33%-41.04億 | -58.35%-16.12億 | -366.51%-48.75億 | -66.11%-15億 |
| 無形資産取引の純額 | -27.60%-12.9億 | 7.90%-3.38億 | -40.93%-3.34億 | -192.37%-3.83億 | 14.86%-2.35億 | -23.29%-10.11億 | -45.06%-3.67億 | -39.41%-2.37億 | 41.52%-1.31億 | -59.54%-2.76億 |
| 投資商品取引の純額 | -35.90%41.33億 | -395.56%-8.66億 | -93.64%2.32億 | -51.11%13.26億 | 1,795.07%34.41億 | 13.80%64.48億 | -94.44%2.93億 | 345.18%36.46億 | 1,225.31%27.12億 | -12.78%-2.03億 |
| その他の投資活動純額 | 7,000.00%4.14億 | 240.74%3,800万 | -301.65%-4.86億 | 401.32%7.57億 | 1,266.67%1.05億 | -102.35%-600万 | -120.61%-2,700万 | -23.47%-1.21億 | 155.93%1.51億 | -105.52%-900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.90%-122.48億 | -28.32%-53.96億 | -299.46%-33.43億 | -48.86%-31.9億 | 83.95%-3.19億 | -194.17%-66.6億 | -231.24%-42.05億 | 157.32%16.76億 | -47.69%-21.43億 | -81.88%-19.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 33.53%-3.39億 | -25.33%-17.27億 | 52.71%16.92億 | -24.36%-14.55億 | 23.76%11.51億 | -4.08%-5.1億 | 37.70%-13.78億 | -42.95%11.08億 | 12.56%-11.7億 | -16.82%9.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.98%-100万 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | -15.40%-40.7億 | -173.34%-40.7億 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -74.99%-71.94億 | -80.91%-4.36億 | -90.85%-36.49億 | -50.00%-3.33億 | -59.91%-27.76億 | -2.98%-41.11億 | -10.05%-2.41億 | -8.45%-19.12億 | -11,200.00%-2.22億 | 13.72%-17.36億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.12%-6.66億 | -19.38%-2.71億 | 65.30%-7,600万 | 29.49%-1.1億 | -8.85%-2.09億 | -34.12%-7.94億 | -27.53%-2.27億 | -67.18%-2.19億 | -24.80%-1.56億 | -21.52%-1.92億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.55%-82億 | 58.86%-24.34億 | -98.73%-20.33億 | -22.67%-18.99億 | -83.77%-18.34億 | -10.28%-94.85億 | -44.36%-59.16億 | -2,231.25%-10.23億 | -5.88%-15.48億 | 67.69%-9.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.58%369.99億 | -4.16%403.13億 | 9.52%427.41億 | -1.47%384.33億 | -5.58%369.99億 | -11.78%391.86億 | 7.78%420.62億 | 1.47%390.25億 | -7.95%390.05億 | -11.78%391.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.02%9.03億 | 59.79%-19.04億 | -185.27%-25.41億 | 1,279.24%40.33億 | 336.09%13.15億 | 52.07%-26.54億 | -15,883.33%-47.35億 | 416.46%29.8億 | 91.26%-3.42億 | 75.02%-5.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -22.91%3.13億 | 40.85%-1.94億 | 100.00%1.14億 | -24.59%2.73億 | -61.90%1.2億 | 33.11%4.06億 | -348.48%-3.28億 | 575.00%5,700万 | 12,166.67%3.62億 | 67.55%3.15億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --200万 | -101.64%-100万 | 6,200.00%6,100万 | --0 | --0 | --0 | 3,150.00%6,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.29%382.15億 | 3.29%382.15億 | -4.16%403.13億 | 9.52%427.41億 | -1.47%384.33億 | -5.58%369.99億 | -5.58%369.99億 | 7.78%420.62億 | 1.47%390.25億 | -7.95%390.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,767.57%42.93億 | 41.67%11.56億 | -205.35%-3.15億 | 332.29%38.49億 | -160.80%-3.97億 | 115.23%1.11億 | 161.12%8.16億 | -85.05%2.99億 | 27.00%-16.57億 | -25.46%6.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
