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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.30%71億 | 41.01%100.43億 | 58.06%71.22億 | 5.53%45.06億 | -25.52%42.7億 | 5.83%57.33億 | 43.80%54.17億 | 40.04%37.67億 | -7.02%26.9億 | 28.41%28.93億 |
| その他の非現金項目 | -201.03%-2.95億 | -50.68%2.92億 | 1.72%5.92億 | -15.53%5.82億 | 228.10%6.89億 | 112.12%2.1億 | -13.91%9,900万 | -79.90%1.15億 | 483.89%5.72億 | 15.82%-1.49億 |
| 運転資金の増減額 | -1.03%-52.13億 | -59.46%-51.6億 | -212.96%-32.36億 | -91.48%-10.34億 | 42.37%-5.4億 | 49.68%-9.37億 | -127.91%-18.62億 | -11,571.43%-8.17億 | 98.28%-700万 | 30.72%-4.06億 |
| -売掛金増減額 | 148.24%7.95億 | 25.80%-16.48億 | -135.77%-22.21億 | -230.29%-9.42億 | 375.95%7.23億 | 70.89%-2.62億 | 0.33%-9億 | -225.77%-9.03億 | 390.69%7.18億 | 58.83%-2.47億 |
| -在庫増減額 | -13.27%-51.72億 | -184.49%-45.66億 | -345.83%-16.05億 | 10.67%-3.6億 | -55.00%-4.03億 | 40.37%-2.6億 | -215.94%-4.36億 | 12.66%-1.38億 | 49.84%-1.58億 | -68.45%-3.15億 |
| -その他流動資産の変動 | 22.11%-1.48億 | -9.20%-1.9億 | -744.44%-1.74億 | 140.30%2,700万 | 79.76%-6,700万 | -11.82%-3.31億 | ---2.96億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -550.00%-900万 | --200万 | --0 | -200.00%-300万 | ---100万 | --0 | -1,560.00%-8,300万 | -66.67%-500万 | 62.50%-300万 | 83.67%-800万 |
| 利息の支払額 | -74.77%-1.94億 | -79.03%-1.11億 | 10.14%-6,200万 | 2.82%-6,900万 | -33.96%-7,100万 | 11.67%-5,300万 | 30.23%-6,000万 | -2.38%-8,600万 | 4.55%-8,400万 | 27.27%-8,800万 |
| 利息の受取額 | 71.67%1.03億 | 17.65%6,000万 | -12.07%5,100万 | -77.25%5,800万 | 157.58%2.55億 | -1.00%9,900万 | 12.36%1億 | -16.04%8,900万 | 30.86%1.06億 | 20.90%8,100万 |
| 支払済みの税金還付金 | -12.07%-26.56億 | -36.05%-23.7億 | -81.84%-17.42億 | 34.65%-9.58億 | -5.54%-14.66億 | -11.75%-13.89億 | -24.55%-12.43億 | -17.97%-9.98億 | -0.24%-8.46億 | -130.60%-8.44億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60.06%17.58億 | -15.78%44.02億 | 13.98%52.27億 | -10.45%45.86億 | -4.49%51.21億 | 37.52%53.62億 | 6.12%38.99億 | -0.73%36.74億 | 9.69%37.01億 | 24.59%33.74億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -185.54%-38.52億 | 48.37%-13.49億 | 10.82%-26.13億 | -17.81%-29.3億 | -1.76%-24.87億 | -117.24%-24.44億 | -17.55%-11.25億 | 43.31%-9.57億 | -75.83%-16.88億 | 42.55%-9.6億 |
| 無形資産取引の純額 | -185.97%-9.58億 | 22.09%-3.35億 | 41.81%-4.3億 | -46.63%-7.39億 | -309.76%-5.04億 | -5.13%-1.23億 | 37.10%-1.17億 | -158.33%-1.86億 | -4.35%-7,200万 | -2.99%-6,900万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 75.86%1.53億 | --8,700万 | ---- | ---- | ---- | ---6.77億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -63.56%1.37億 | 148.33%3.76億 | -155.77%-7.78億 | 436.54%13.95億 | -67.17%2.6億 | 179.86%7.92億 | 257.22%2.83億 | -173.17%-1.8億 | 105.00%2.46億 | --1.2億 |
| その他の投資活動純額 | -211.54%-8,100万 | 3.70%-2,600万 | 80.15%-2,700万 | -100.00%-1.36億 | 63.24%-6,800万 | 19.91%-1.85億 | -92.50%-2.31億 | 15.49%-1.2億 | -14.52%-1.42億 | -100.00%-1.24億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256.37%-47.54億 | 63.90%-13.34億 | -59.06%-36.95億 | 17.01%-23.23億 | -42.81%-27.99億 | -64.71%-19.6億 | 43.87%-11.9億 | -28.02%-21.2億 | -60.31%-16.56億 | 42.87%-10.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 731.20%40.23億 | -38.42%4.84億 | -29.57%7.86億 | 260.11%11.16億 | -39.68%-6.97億 | 41.71%-4.99億 | -289.09%-8.56億 | -250.68%-2.2億 | 121.28%1.46億 | 34.73%-6.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.00%-500万 | -25,000.00%-5.02億 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 99.01%-300万 | -5,960.00%-3.03億 | -150.00%-500万 | 50.00%-200万 | 0.00%-400万 | -33.33%-400万 |
| 配当金支払総額 | -21.28%-28.89億 | -35.26%-23.82億 | -5.51%-17.61億 | 4.85%-16.69億 | -10.80%-17.54億 | -5.82%-15.83億 | -41.67%-14.96億 | 0.09%-10.56億 | -19.98%-10.57億 | 0.00%-8.81億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.85%-300万 | 53.57%-2.6億 | -27,900.00%-5.6億 | -100.00%-200万 | 99.62%-100万 | -240.26%-2.62億 | -220.83%-7,700万 | 27.27%-2,400万 | 92.62%-3,300万 | -1,496.43%-4.47億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127.12%9.23億 | -88.38%-34.04億 | -125.03%-18.07億 | 71.00%-8.03億 | -2.40%-27.69億 | -8.86%-27.04億 | -87.19%-24.84億 | -34.99%-13.27億 | 51.96%-9.83億 | -3.49%-20.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.61%81.91億 | 0.44%80.61億 | 22.14%80.26億 | -6.62%65.71億 | 9.29%70.37億 | 4.17%64.39億 | 2.35%61.81億 | 20.04%60.39億 | 8.45%50.31億 | -18.53%46.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -516.96%-20.73億 | -22.18%-3.36億 | -118.84%-2.75億 | 426.62%14.6億 | -164.04%-4.47億 | 210.22%6.98億 | -0.88%2.25億 | -78.63%2.27億 | 260.00%10.62億 | 127.39%2.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -42.92%2.66億 | 50.32%4.66億 | 7,850.00%3.1億 | 76.47%-400万 | 82.83%-1,700万 | -400.00%-9,900万 | 139.76%3,300万 | -56.60%-8,300万 | -154.64%-5,300万 | 0.00%9,700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --200万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.04%63.86億 | 1.61%81.91億 | 0.44%80.61億 | 22.14%80.26億 | -6.62%65.71億 | 9.29%70.37億 | 4.17%64.39億 | 2.35%61.81億 | 20.04%60.39億 | 8.45%50.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -277.92%-30.62億 | -17.42%17.21億 | 129.77%20.84億 | -57.22%9.07億 | -23.88%21.2億 | 40.73%27.85億 | -17.06%19.79億 | 23.31%23.86億 | -16.63%19.35億 | 184.44%23.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
