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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 351.93%13.85億 | -1,672.77%-5.5億 | 107.24%3,494.5万 | -89.44%-4.82億 | -1,123.56%-2.55億 | -116.05%-2,080.9万 | -33.64%1.3億 | -8.35%1.95億 | 43.18%2.13億 | 16.80%1.49億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-6,500万 | --6,500万 | ---- | -2,415.29%-213.8万 | -872.73%-8.5万 | 100.06%1.1万 |
| その他の非現金項目 | 205.68%4,656.7万 | 127.60%1,523.4万 | -232.59%-5,520.4万 | 144.69%4,163.4万 | -38.59%1,701.5万 | -33.48%2,770.5万 | -11.62%4,164.9万 | 6.06%4,712.4万 | -18.46%4,443.1万 | 103.00%5,448.8万 |
| 運転資金の増減額 | -173.95%-2.51億 | 56.59%3.4億 | 138.50%2.17億 | -186.84%-5.64億 | 83.79%6.49億 | 777.21%3.53億 | 70.25%-5,213.9万 | 60.07%-1.75億 | -580.71%-4.39億 | 109.40%9,131.8万 |
| -売上債権増減額 | -376.15%-7.7億 | 75.33%2.79億 | 288.01%1.59億 | -186.35%-8,461.7万 | -73.63%9,799.1万 | 512.56%3.72億 | 136.69%6,065.6万 | 44.31%-1.65億 | -167.29%-2.97億 | 250.14%4.41億 |
| -棚卸資産増減額 | 2,043.83%5.08億 | 141.02%2,371.1万 | 55.23%-5,780.6万 | -118.99%-1.29億 | 1,391.38%6.8億 | 114.65%4,559.9万 | -217.45%-3.11億 | -172.17%-9,805.5万 | 146.79%1.36億 | -597.13%-2.9億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 293.50%2,197.7万 | -74.88%558.5万 | 166.59%2,223.7万 | -253.06%-3,339.4万 | 194.14%2,181.7万 | -107.47%-2,317.4万 | -465.99%-1,117万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -268.65%-4,916万 | 133.44%2,914.9万 | -908.85%-8,717万 | -57.09%1,077.7万 | 167.01%2,511.3万 | -248.26%-3,747.4万 | -40.22%2,527.6万 |
| 利息の支払額 | -2.42%-4,010.9万 | 4.87%-3,916.2万 | 1.83%-4,116.7万 | -13.52%-4,193.3万 | 23.32%-3,694万 | 7.63%-4,817.3万 | 11.38%-5,215.4万 | 12.09%-5,885.3万 | 4.72%-6,694.8万 | 7.44%-7,026.6万 |
| 利息の受取額 | 3.23%2,928.4万 | 35.82%2,836.9万 | -5.09%2,088.7万 | -12.47%2,200.7万 | -2.91%2,514.1万 | 4.45%2,589.4万 | 18.91%2,479万 | 10.62%2,084.7万 | 1.67%1,884.6万 | 7.55%1,853.6万 |
| 法人税等の支払額 | 111.36%558.8万 | -315.49%-4,918.6万 | 39.35%-1,183.8万 | -3.93%-1,952万 | 47.82%-1,878.2万 | -160.12%-3,599.6万 | 58.28%-1,383.8万 | -3.23%-3,316.8万 | 17.98%-3,213.1万 | -71.46%-3,917.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -336.54%-4.28億 | -37.62%1.81億 | 148.06%2.9億 | -210.88%-6.04億 | 3.27%5.45億 | 84.64%5.28億 | 31.19%2.86億 | 269.88%2.18億 | -129.54%-1.28億 | 49.05%4.34億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1,762.69%26.99億 | 526.20%1.45億 | 38.06%-3,400.3万 | 43.81%-5,490.1万 | 56.36%-9,771.4万 | -92.59%-2.24億 | 39.94%-1.16億 | -114.52%-1.94億 | 20.16%-9,022.6万 | -74.50%-1.13億 |
| 無形資産取引の純額 | ---606.8万 | --0 | -346.14%-2,244.1万 | 28.38%-503万 | 20.88%-702.3万 | 59.52%-887.6万 | -158.25%-2,192.8万 | 55.23%-849.1万 | -154.36%-1,896.5万 | 46.36%-745.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 12.63%1.26億 | 371.73%1.12億 | 1,344.16%2,375.1万 | -371.36%-190.9万 | 99.51%-40.5万 | -233.64%-8,218.5万 | 2,902.73%6,149.6万 | 107.09%204.8万 | -337.25%-2,888.5万 | 127.39%1,217.5万 |
| その他の投資活動純額 | 1,055.55%1.91億 | -1,086.79%-2,002.2万 | --202.9万 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,161.15%30.12億 | 994.87%2.39億 | 55.21%-2,668.7万 | 49.04%-5,958.7万 | 62.86%-1.17億 | -309.00%-3.15億 | 61.50%-7,696.5万 | -45.73%-2億 | -26.70%-1.37億 | 12.12%-1.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -266.79%-19.77億 | -775.71%-5.39億 | -131.29%-6,154.9万 | 258.06%1.97億 | 166.90%5,493万 | -390.16%-8,210.6万 | 130.80%2,829.7万 | 49.25%-9,187.8万 | -19.32%-1.81億 | -233.41%-1.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.8万 | --0 | 85.39%-1.3万 | ---8.9万 | ---- | 72.55%-7万 | ---25.5万 | ---- | -275.93%-20.3万 | 54.62%-5.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 56.13%-9.3万 | 79.81%-21.2万 | 93.81%-105万 | 59.77%-1,697.3万 | 37.28%-4,218.5万 | ---6,726.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.97%-5,482.5万 | 8.05%-5,173.7万 | 3.85%-5,626.4万 | 32.37%-5,851.9万 | -1.50%-8,652.7万 | -13.47%-8,524.7万 | -7.44%-7,512.9万 | 15.34%-6,992.8万 | 6.99%-8,259.8万 | -33.91%-8,880.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243.66%-20.32億 | -399.18%-5.91億 | -186.69%-1.18億 | 379.00%1.37億 | 76.70%-4,897万 | -82.87%-2.1億 | 29.22%-1.15億 | 38.62%-1.62億 | -9.64%-2.65億 | -618.35%-2.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.24%5.99億 | 23.24%7.7億 | -45.75%6.25億 | 48.94%11.52億 | 0.32%7.73億 | 13.86%7.71億 | -17.58%6.77億 | -39.21%8.22億 | 6.79%13.52億 | 20.43%12.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 422.02%5.52億 | -217.95%-1.71億 | 127.55%1.45億 | -239.09%-5.27億 | 14,474.04%3.79億 | -97.23%260万 | 164.93%9,382.3万 | 72.73%-1.45億 | -727.23%-5.3億 | -60.63%8,449.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 185.00%1.7万 | -1,100.00%-2万 | 300.00%2,000 | 99.75%-1,000 | -205.38%-39.7万 | -4,233.33%-13万 | -105.66%-3,000 | 239.47%5.3万 | -102.64%-3.8万 | 998.47%143.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92.11%11.5億 | -22.24%5.99億 | 23.24%7.7億 | -45.75%6.25億 | 48.94%11.52億 | 0.32%7.73億 | 13.86%7.71億 | -17.58%6.77億 | -39.21%8.22億 | 6.79%13.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -358.97%-4.46億 | -26.37%1.72億 | 135.22%2.34億 | -250.88%-6.64億 | 49.46%4.4億 | 99.54%2.94億 | 913.27%1.48億 | 106.15%1,456.3万 | -175.64%-2.37億 | 47.24%3.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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