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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.48%55.74億 | -13.85%61.58億 | -3.48%71.48億 | 409.35%74.06億 | 1.25%14.54億 | 537.80%14.36億 | -134.24%-3.28億 | -55.38%9.58億 | 217.84%21.47億 | -253.11%-18.22億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -836.23%-5.08億 | 152.27%6,900万 |
| 株式ベースの報酬 | 13.79%9,900万 | --8,700万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -23.26%-5,300万 | -43.33%-4,300万 | -25.00%-3,000万 | -41.18%-2,400万 | -130.36%-1,700万 | 145.90%5,600万 | -817.65%-1.22億 | -43.33%1,700万 | 119.61%3,000万 | -446.43%-1.53億 |
| 運転資金の増減額 | -47.55%-8.75億 | 49.45%-5.93億 | 70.91%-11.73億 | -548.39%-40.33億 | 61.72%-6.22億 | -223.67%-16.25億 | -40.08%13.14億 | 298.00%21.93億 | -70.58%5.51億 | 204.06%18.73億 |
| -売掛金増減額 | -1,557.94%-35.48億 | 18.94%-2.14億 | 83.87%-2.64億 | -353.01%-16.37億 | 33.68%6.47億 | 307.73%4.84億 | -152.71%-2.33億 | -76.02%4.42億 | 108.25%18.43億 | 271.85%8.85億 |
| -在庫増減額 | 124.47%1.39億 | -382.59%-5.68億 | 309.38%2.01億 | -380.00%-9,600万 | 98.06%-2,000万 | -974.58%-10.32億 | 124.95%1.18億 | -155.71%-4.73億 | 177.75%8.49億 | -17.93%-10.92億 |
| -その他流動資産の変動 | 255.45%1.71億 | 86.50%-1.1億 | -77.56%-8.15億 | 40.31%-4.59億 | -158.05%-7.69億 | -7.58%-2.98億 | -134.75%-2.77億 | 80.43%-1.18億 | -177.88%-6.03億 | 57.20%-2.17億 |
| -その他流動負債の変動 | -102.26%-500万 | 155.25%2.21億 | -227.39%-4億 | 1,947.06%3.14億 | 95.81%-1,700万 | -217.34%-4.06億 | 34,700.00%3.46億 | -101.85%-100万 | 117.82%5,400万 | -198.70%-3.03億 |
| 利息の支払額 | 25.00%-1,500万 | 25.93%-2,000万 | 0.00%-2,700万 | -22.73%-2,700万 | -22.22%-2,200万 | -38.46%-1,800万 | -8.33%-1,300万 | 20.00%-1,200万 | 11.76%-1,500万 | 5.56%-1,700万 |
| 利息の受取額 | 2.99%6,900万 | 6.35%6,700万 | 8.62%6,300万 | -3.33%5,800万 | 9.09%6,000万 | 10.00%5,500万 | 4.17%5,000万 | -4.00%4,800万 | -1.96%5,000万 | -8.93%5,100万 |
| 支払済みの税金還付金 | -175.56%-23.34億 | 75.77%-8.47億 | -448.67%-34.95億 | 38.57%-6.37億 | -20.16%-10.37億 | -153.82%-8.63億 | 21.30%-3.4億 | ---4.32億 | --0 | -2,860.00%-2.76億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.33%34.34億 | 57.72%58.53億 | -6.19%37.11億 | 151.49%39.56億 | 236.83%15.73億 | -86.79%4.67億 | -10.19%35.34億 | 25.92%39.35億 | 312.81%31.25億 | -44.54%7.57億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -48.82%-1.89億 | 78.90%-1.27億 | 79.79%-6.02億 | -106.52%-29.78億 | -40.55%-14.42億 | -683.21%-10.26億 | -39.36%-1.31億 | 88.03%-9,400万 | 13.16%-7.85億 | -198.26%-9.04億 |
| 無形資産取引の純額 | -30.05%-2.64億 | 24.54%-2.03億 | 37.59%-2.69億 | -31.80%-4.31億 | -42.17%-3.27億 | -219.44%-2.3億 | 55.00%-7,200万 | 9.60%-1.6億 | 26.25%-1.77億 | 70.41%-2.4億 |
| 事業取引の純額 | --1億 | --0 | ---2.96億 | ---- | ---- | 23.07%-9.17億 | -178.50%-11.92億 | ---4.28億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -74.07%700万 | --2,700万 | --0 | 150.00%200万 | 97.55%-400万 | -8,050.00%-1.63億 | ---200万 | ---- | --1.03億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 112.61%1,400万 | -170.73%-1.11億 | -143.16%-4,100万 | 1,457.14%9,500万 | 79.41%-700万 | 60.00%-3,400万 | -165.63%-8,500万 | 28.89%-3,200万 | -87.50%-4,500万 | 69.62%-2,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.81%-3.32億 | 65.73%-4.14億 | 63.53%-12.08億 | -86.07%-33.12億 | 24.89%-17.8億 | -59.92%-23.7億 | -107.56%-14.82億 | 21.02%-7.14億 | 22.60%-9.04億 | -2,262.96%-11.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -3,900.00%-30億 | 94.23%-7,500万 | -144.83%-13億 | 1,815.98%29億 | -108.96%-1.69億 | 400.48%18.87億 | 23.88%-6.28億 | -412.42%-8.25億 | -1.26%-1.61億 | -711.54%-1.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---8.1億 | --0 | ---- | 67.86%1.41億 | 7.69%8,400万 | 105.26%7,800万 | -75.00%3,800万 | 157.63%1.52億 | 7.27%5,900万 | 57.14%5,500万 |
| 配当金支払総額 | 3.96%-21.56億 | -3.36%-22.45億 | -406.29%-21.72億 | -24.71%-4.29億 | 0.00%-3.44億 | -0.88%-3.44億 | -1.49%-3.41億 | -0.90%-3.36億 | -0.60%-3.33億 | -0.30%-3.31億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | 75.00%-100万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 97.80%-400万 | 22.22%-1.82億 | -963.64%-2.34億 | -2,300.00%-2,200万 | 120.00%100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157.06%-59.69億 | 33.14%-23.22億 | -233.17%-34.73億 | 702.31%26.08億 | -126.78%-4.33億 | 244.25%16.17億 | 10.46%-11.21億 | -173.96%-12.52億 | -5.30%-4.57億 | -58.39%-4.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.76%102.67億 | -11.65%71.42億 | 67.44%80.84億 | -11.79%48.28億 | -5.08%54.73億 | 19.30%57.66億 | 68.63%48.33億 | 159.37%28.66億 | -43.22%11.05億 | 144.78%19.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -191.98%-28.67億 | 421.34%31.17億 | -129.83%-9.7億 | 608.13%32.52億 | -123.78%-6.4億 | -130.72%-2.86億 | -52.72%9.31億 | 11.62%19.69億 | 308.76%17.64億 | -173.80%-8.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%700万 | -75.00%700万 | 2,700.00%2,800万 | 125.00%100万 | 50.00%-400万 | -900.00%-800万 | 150.00%100万 | 0.00%-200万 | -150.00%-200万 | -20.00%400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -1,200.00%-1,100万 | --100万 | ---- | 400.00%300万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.96%73.96億 | 43.76%102.67億 | -11.65%71.42億 | 67.44%80.84億 | -11.79%48.28億 | -5.08%54.73億 | 19.30%57.66億 | 68.63%48.33億 | 159.37%28.66億 | -43.22%11.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.83%29.81億 | 93.77%55.03億 | 419.20%28.4億 | 379.08%5.47億 | 75.16%-1.96億 | -123.69%-7.89億 | -9.51%33.31億 | 70.18%36.81億 | 522.46%21.63億 | -328.57%-5.12億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
