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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 141.65%39.63億 | 53.55%6.48億 | 31.22%6.01億 | 524.16%22.22億 | 21.78%4.92億 | -51.76%16.4億 | 14.99%4.22億 | 46.79%4.58億 | 22.34%3.56億 | -83.37%4.04億 |
| その他の非現金項目 | -643.95%-16.59億 | -29.55%3,100万 | -22.32%-1.37億 | -4,683.33%-13.75億 | 3.78%-1.78億 | -6.19%-2.23億 | 144.44%4,400万 | 4.27%-1.12億 | -23.08%3,000万 | -460.61%-1.85億 |
| 運転資金の増減額 | -1,680.56%-6.41億 | -53.86%2.21億 | 80.77%-1.54億 | -1,037.31%-12.56億 | 260.53%5.48億 | -105.32%-3,600万 | -31.86%4.79億 | -245.26%-8.01億 | -73.93%1.34億 | 149.35%1.52億 |
| -売掛金増減額 | -155.02%-14.23億 | -38.88%21.21億 | 40.72%-20.19億 | -72.94%-11.57億 | -882.98%-3.68億 | 25.40%-5.58億 | 36.83%34.7億 | -10.16%-34.06億 | -2,577.78%-6.69億 | 121.46%4,700万 |
| -在庫増減額 | 128.98%8,200万 | 101.89%7.47億 | -12.50%-5.4億 | 46.24%1.36億 | 1.88%-2.61億 | -605.36%-2.83億 | -29.52%3.7億 | 8.92%-4.8億 | -37.58%9,300万 | -192.31%-2.66億 |
| -その他流動資産の変動 | 149.20%4.66億 | -34.47%3.86億 | 16.67%-2.15億 | 440.31%4.39億 | -860.00%-1.44億 | -16.89%1.87億 | 60.49%5.89億 | -248.65%-2.58億 | -200.78%-1.29億 | 92.35%-1,500万 |
| -その他流動負債の変動 | 43.38%1.95億 | 59.62%-4,200万 | -54.69%1.11億 | 42.31%-6,000万 | 87.88%1.86億 | 136.56%1.36億 | 42.54%-1.04億 | 33.88%2.45億 | 66.88%-1.04億 | 265.00%9,900万 |
| 利息の支払額 | 7.14%-1,300万 | 25.00%-300万 | -33.33%-400万 | 25.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-1,400万 | -33.33%-400万 | 25.00%-300万 | 0.00%-400万 | 0.00%-300万 |
| 利息の受取額 | 13.08%2.68億 | 28.57%1,800万 | 10.00%1.1億 | 20.00%600万 | 13.56%1.34億 | 5.80%2.37億 | 7.69%1,400万 | 2.04%1億 | --500万 | 4.42%1.18億 |
| 支払済みの税金還付金 | 60.61%-4.94億 | -50.00%300万 | 0.50%-2.01億 | 256.25%5,700万 | 67.13%-3.53億 | -1,354.00%-12.54億 | -87.23%600万 | -267.27%-2.02億 | -88.49%1,600万 | -3,364.52%-10.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226.57%28.15億 | -15.24%10.07億 | 484.27%17.1億 | -202.96%-6.27億 | 247.96%7.25億 | -60.82%8.62億 | 4.85%11.88億 | -670.51%-4.45億 | -43.14%6.09億 | -497.56%-4.9億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 23.33%-8.15億 | 100.77%700万 | 73.53%-1,800万 | -2,950.00%-7.32億 | -9.09%-7,200万 | -135.91%-10.63億 | -4,927.78%-9.05億 | -2,166.67%-6,800万 | -41.18%-2,400万 | -102.20%-6,600万 |
| 無形資産取引の純額 | -758.82%-1.46億 | -25.00%-500万 | ---- | ---- | ---- | -240.00%-1,700万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -104.20%-500万 | -101.89%-200万 | 0.00%-100万 | -106.67%-100万 | 0.00%-100万 | 138.00%1.19億 | --1.06億 | -101.89%-100万 | 1,600.00%1,500万 | 50.00%-100万 |
| その他の投資活動純額 | 200.00%100万 | ---- | ---- | 50.00%-800万 | -50.00%200万 | 0.00%-100万 | --0 | 1,200.00%1,100万 | -77.78%-1,600万 | -33.33%400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.32%-9.46億 | 100.75%600万 | -125.76%-1.49億 | -4,475.00%-7.32億 | -12.70%-7,100万 | -131.16%-9.43億 | -5,220.00%-7.98億 | -220.00%-6,600万 | 0.00%-1,600万 | -102.10%-6,300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -6.33%-8,400万 | 51.11%-4,400万 | 375.68%1.02億 | -234.04%-6,300万 | -8,000.00%-7,900万 | 31.90%-7,900万 | -800.00%-9,000万 | -516.67%-3,700万 | 527.27%4,700万 | 101.12%100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -42.99%-4.49億 | --0 | --0 | --0 | -42.99%-4.49億 | -40.18%-3.14億 | --0 | --0 | --0 | -40.18%-3.14億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.33%-200万 | -19.30%4,600万 | 68.42%-600万 | -5.26%-2,000万 | 0.00%-2,200万 | -50.00%-300万 | -10.94%5,700万 | 20.83%-1,900万 | 0.00%-1,900万 | 4.35%-2,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.95%-8.88億 | -213.39%-3.51億 | 271.43%9,600万 | -396.43%-8,300万 | -64.18%-5.5億 | -11.50%-4.75億 | -273.33%-1.12億 | -86.67%-5,600万 | 193.33%2,800万 | 0.30%-3.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.74%110.01億 | 5.58%113.19億 | -14.40%96.63億 | 4.11%111.04億 | -4.74%110.01億 | 71.25%115.49億 | 2.51%107.21億 | 9.03%112.89億 | 14.36%106.66億 | 71.25%115.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 276.44%9.81億 | 138.13%6.62億 | 392.24%16.57億 | -332.21%-14.42億 | 111.71%1.04億 | -111.58%-5.56億 | -74.45%2.78億 | -650.49%-5.67億 | -39.41%6.21億 | -134.37%-8.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 40.00%700万 | --0 | --0 | --100万 | --600万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | --100万 | --200万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.91%119.81億 | 8.91%119.81億 | 5.58%113.19億 | -14.40%96.63億 | 4.11%111.04億 | -4.74%110.01億 | -4.74%110.01億 | 2.51%107.21億 | 9.03%112.89億 | 14.36%106.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 821.82%15.88億 | 261.65%10.09億 | 394.87%15.51億 | -378.73%-16.25億 | 217.45%6.53億 | -110.21%-2.2億 | -74.86%2.79億 | -801.33%-5.26億 | -44.69%5.83億 | -561.90%-5.56億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
