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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 230.05%73.14億 | 21.36%22.16億 | 20.85%18.26億 | -16.66%15.11億 | 3.78%18.13億 | -7.52%17.47億 | -1.41%18.89億 | 10.94%19.16億 | -14.84%17.27億 | 2.84%20.28億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.45%-1.22億 | 0.93%-2.12億 |
| その他の非現金項目 | -430.39%-5.41億 | -186.44%-1.02億 | 135.65%1.18億 | 13.12%-3.31億 | -157.43%-3.81億 | -640.00%-1.48億 | -113.51%-2,000万 | 130.39%1.48億 | -157.29%-4.87億 | 239.80%8.5億 |
| 運転資金の増減額 | 514.03%42.19億 | 56.79%-10.19億 | -226.64%-23.58億 | 36.51%18.62億 | 200.00%13.64億 | 31.87%-13.64億 | -3,807.41%-20.02億 | -88.41%5,400万 | -61.17%4.66億 | 143.84%12億 |
| -売掛金増減額 | 200.91%36.58億 | -1,809.91%-36.25億 | -91.88%2.12億 | 14.67%26.1億 | 379.26%22.76億 | -48.72%-8.15億 | -307.58%-5.48億 | -28.26%2.64億 | -88.79%3.68億 | 148.49%32.83億 |
| -在庫増減額 | 153.18%4.1億 | 51.45%-7.71億 | -725.20%-15.88億 | -26.16%2.54億 | 125.50%3.44億 | -147.07%-13.49億 | -231.25%-5.46億 | 1,123.53%4.16億 | -93.84%3,400万 | 4,042.86%5.52億 |
| -その他流動資産の変動 | -117.57%-1,300万 | 116.52%7,400万 | -277.08%-4.48億 | 263.23%2.53億 | -151.50%-1.55億 | 232.60%3.01億 | -478.33%-2.27億 | --6,000万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -74.51%-8,900万 | -112.50%-5,100万 | 17.24%-2,400万 | 63.75%-2,900万 | -14.29%-8,000万 | -59.09%-7,000万 | 2.22%-4,400万 | 13.46%-4,500万 | 0.00%-5,200万 | 34.18%-5,200万 |
| 利息の受取額 | 20.57%2.11億 | 10.76%1.75億 | 4.64%1.58億 | -9.04%1.51億 | 2.47%1.66億 | 14.08%1.62億 | -4.05%1.42億 | -3.90%1.48億 | 2.67%1.54億 | 7.14%1.5億 |
| 支払済みの税金還付金 | -34.91%-11.13億 | -46.80%-8.25億 | -15.16%-5.62億 | 47.13%-4.88億 | -111.70%-9.23億 | 22.42%-4.36億 | -20.60%-5.62億 | 5.86%-4.66億 | 45.66%-4.95億 | -85.54%-9.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765.29%60.57億 | 279.95%7億 | -110.92%-3.89億 | 18.06%35.63億 | 685.94%30.18億 | 237.63%3.84億 | -117.01%-2.79億 | 12.02%16.4億 | -52.53%14.64億 | 317.18%30.84億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1,316.60%60.83億 | -79.86%-5億 | -280.82%-2.78億 | 84.95%-7,300万 | -273.21%-4.85億 | 194.59%2.8億 | -37.04%-2.96億 | 62.69%-2.16億 | 39.81%-5.79億 | -292.65%-9.62億 |
| 無形資産取引の純額 | -0.59%-1.71億 | 56.30%-1.7億 | -368.67%-3.89億 | -336.84%-8,300万 | 20.83%-1,900万 | 56.36%-2,400万 | -10.00%-5,500万 | -525.00%-5,000万 | 33.33%-800万 | 33.33%-1,200万 |
| 事業取引の純額 | -268.37%-44.61億 | ---12.11億 | --0 | 95.34%-900万 | ---1.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 136.18%10.77億 | 1,069.23%4.56億 | -43.48%3,900万 | -37.27%6,900万 | -55.10%1.1億 | 544.74%2.45億 | -93.37%3,800万 | 185.65%5.73億 | -67.67%-6.69億 | -7,880.00%-3.99億 |
| その他の投資活動純額 | 29.17%-1,700万 | -33.33%-2,400万 | -1,700.00%-1,800万 | 88.89%-100万 | -550.00%-900万 | --200万 | ---- | -47.83%1,200万 | 228.57%2,300万 | --700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 273.96%25.19億 | -121.41%-14.48億 | -567.35%-6.54億 | 83.50%-9,800万 | -217.86%-5.94億 | 265.79%5.04億 | -191.84%-3.04億 | 126.52%3.31億 | 5.38%-12.48億 | -425.50%-13.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -211.92%-24.78億 | -20.19%22.14億 | 285.30%27.74億 | -131.38%-14.97億 | -929.49%-6.47億 | -86.91%7,800万 | 127.31%5.96億 | -417.06%-21.82億 | 69.44%-4.22億 | -170.42%-13.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -547.06%-6.6億 | -0.99%-1.02億 | ---1.01億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 10.55%-7.97億 | -228.78%-8.91億 | 24.72%-2.71億 | 0.28%-3.6億 | -0.56%-3.61億 | -13.61%-3.59億 | 0.00%-3.16億 | -16.61%-3.16億 | -20.44%-2.71億 | -25.00%-2.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -19.14%-1.93億 | -67.01%-1.62億 | -7.78%-9,700万 | 10.00%-9,000万 | -1,150.00%-1億 | 46.67%-800万 | 65.12%-1,500万 | -126.32%-4,300万 | 20.83%-1,900万 | -9.09%-2,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -489.80%-41.28億 | -54.06%10.59億 | 218.39%23.05億 | -75.72%-19.47億 | -283.39%-11.08億 | -209.06%-2.89億 | 110.43%2.65億 | -256.88%-25.41億 | 56.32%-7.12億 | -192.67%-16.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.45%77.72億 | 24.17%73.01億 | 33.15%58.8億 | 43.52%44.16億 | 22.59%30.77億 | -10.90%25.1億 | -17.94%28.17億 | -13.22%34.33億 | 4.79%39.56億 | 3.97%37.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,330.23%44.48億 | -75.36%3.11億 | -16.86%12.62億 | 15.35%15.18億 | 119.70%13.16億 | 288.36%5.99億 | 44.21%-3.18億 | -14.92%-5.7億 | -467.41%-4.96億 | 53.41%1.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -34.18%1.04億 | -0.63%1.58億 | 400.00%1.59億 | -330.43%-5,300万 | 171.88%2,300万 | -390.91%-3,200万 | 123.40%1,100万 | -88.00%-4,700万 | -154.35%-2,500万 | -17.86%4,600万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --200万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 150.00%100万 | ---200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.57%123.24億 | 6.45%77.72億 | 24.17%73.01億 | 33.15%58.8億 | 43.52%44.16億 | 22.59%30.77億 | -10.90%25.1億 | -17.94%28.17億 | -13.22%34.33億 | 4.79%39.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24,086.36%52.77億 | 97.92%-2,200万 | -142.41%-10.56億 | -0.48%24.9億 | 41,600.00%25.02億 | 100.95%600万 | -145.85%-6.3億 | 56.67%13.74億 | -59.84%8.77億 | 229.61%21.84億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
