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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 125.89%30.45億 | 92.57%13.48億 | 114.14%7億 | -93.78%-49.51億 | -73.69%-25.55億 | -84.11%-14.71億 | 18.22%-7.99億 | 88.13%-9.77億 | -317.55%-82.32億 | -61.98%37.84億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.28%-8,700万 |
| その他の非現金項目 | 50.27%-9,300万 | 54.72%-1.87億 | -123.12%-4.13億 | 4,068.89%17.86億 | 72.89%-4,500万 | -107.25%-1.66億 | 378.87%22.89億 | -83.57%4.78億 | 16.78%29.09億 | 1,022.59%24.91億 |
| 運転資金の増減額 | -21.92%6.02億 | 182.90%7.71億 | -128.23%-9.3億 | 115.58%32.94億 | 288.41%15.28億 | 77.35%-8.11億 | -206.67%-35.81億 | 351.08%33.57億 | -185.21%-13.37億 | -47.79%15.69億 |
| -売掛金増減額 | 106.99%4,900万 | -213.43%-7.01億 | -25.90%6.18億 | -64.99%8.34億 | 1,268.97%23.82億 | -50.14%1.74億 | -52.77%3.49億 | -44.23%7.39億 | -73.27%13.25億 | 885.58%49.57億 |
| -在庫増減額 | 386.58%6.62億 | -115.05%-2.31億 | -63.90%15.35億 | 769.53%42.52億 | 175.23%4.89億 | 73.99%-6.5億 | -158.22%-24.99億 | 120.22%42.92億 | 393.42%19.49億 | -89.57%3.95億 |
| -前払費用増減額 | 175.00%7.92億 | ---10.56億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -81.42%2.52億 | 471.51%13.56億 | -52.08%-3.65億 | -179.47%-2.4億 | -30.57%3.02億 | 175.00%4.35億 | ---5.8億 | --0 | 205.05%8.95億 | -3,142.86%-8.52億 |
| -その他流動負債の変動 | -1,386.96%-2.96億 | 100.78%2,300万 | -356.10%-29.58億 | 84.50%11.55億 | 279.39%6.26億 | 275.53%1.65億 | -129.19%-9,400万 | 165.18%3.22億 | 52.86%-4.94億 | -267.95%-10.48億 |
| 利息の支払額 | 0.99%-1億 | -23.17%-1.01億 | 5.75%-8,200万 | -11.54%-8,700万 | 0.00%-7,800万 | 25.71%-7,800万 | 0.94%-1.05億 | 6.19%-1.06億 | 20.42%-1.13億 | 25.26%-1.42億 |
| 利息の受取額 | 18.52%2.24億 | 23.53%1.89億 | -32.60%1.53億 | -38.81%2.27億 | 0.27%3.71億 | -0.27%3.7億 | 17.03%3.71億 | -5.09%3.17億 | -14.58%3.34億 | 10.76%3.91億 |
| 支払済みの税金還付金 | -664.29%-3.21億 | -250.00%-4,200万 | 131.11%2,800万 | 32.84%-9,000万 | -34.00%-1.34億 | -23.46%-1億 | -116.88%-8,100万 | 186.02%4.8億 | 83.82%-5.58億 | 14.71%-34.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.84%44.19億 | 357.33%42.15億 | 71.04%-16.38億 | -109.95%-56.56億 | 43.77%-26.94億 | 0.62%-47.91億 | -22,013.64%-48.21億 | 100.23%2,200万 | -400.59%-97.3億 | -67.31%32.37億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 29.19%-2.45億 | -96.59%-3.46億 | -101.45%-1.76億 | 773.82%121.22億 | -9.30%-17.99億 | -127.80%-16.46億 | 629.04%59.2億 | 15.93%-11.19億 | -45.78%-13.31億 | -182.66%-9.13億 |
| 無形資産取引の純額 | 67.32%-3.84億 | 30.02%-11.75億 | -256.48%-16.79億 | -7.05%-4.71億 | -113.59%-4.4億 | -1,111.76%-2.06億 | -54.55%-1,700万 | -1,000.00%-1,100万 | 98.67%-100万 | 68.49%-7,500万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 12,960.00%12.86億 | 97.95%-1,000万 | ---4.88億 | ---- | ---16.19億 | ---- | ---5,000万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -482.88%-17億 | 144.94%4.44億 | -126.99%-9.88億 | 42.62%36.61億 | 60.34%25.67億 | 1,701.00%16.01億 | -103.37%-1億 | -35.26%29.71億 | 1,796.28%45.89億 | 24,100.00%2.42億 |
| その他の投資活動純額 | -128.57%-800万 | -86.00%2,800万 | -76.42%2億 | 331.69%8.48億 | -18.83%-3.66億 | -289.87%-3.08億 | -88.10%-7,900万 | 79.41%-4,200万 | -147.78%-2.04億 | 10.91%4.27億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.00%-23.37億 | 22.71%-10.48億 | -108.60%-13.56億 | 2,238.53%157.61億 | -2.36%-7.37億 | -117.12%-7.2億 | 120.04%42.05億 | -36.95%19.11億 | 1,090.52%30.31億 | -10.87%-3.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | 126.39%8億 | -4,953.33%-30.32億 | 0.00%-6,000万 | -171.43%-6,000万 | 114.66%8,400万 | -43.25%-5.73億 | 84.91%-4億 | -196.42%-26.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.70%-200万 | ---6.62億 | --0 | --0 | 0.00%-8.73億 | -43,550.00%-8.73億 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 75.00%-100万 | -33.33%-400万 |
| 配当金支払総額 | ---6.41億 | ---- | ---- | 44.62%-2.78億 | 0.00%-5.02億 | 0.00%-5.02億 | 0.00%-5.02億 | 50.05%-5.02億 | 0.00%-10.05億 | 0.00%-10.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -55,300.00%-5.54億 | 50.00%-100万 | 99.57%-200万 | -1,041.46%-4.68億 | 0.00%-4,100万 | -1,950.00%-4,100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.63%-13.95億 | -274.57%-9.2億 | 112.32%5.27億 | -149.04%-42.76億 | -2.88%-17.17億 | -222.82%-16.69億 | 55.39%-5.17億 | 22.99%-11.59億 | 60.26%-15.05億 | -86.64%-37.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.07%184.16億 | -13.28%162.87億 | 45.18%187.81億 | -28.44%129.36億 | 0.00%180.76億 | -5.82%180.76億 | 4.23%191.94億 | -30.72%184.15億 | -3.12%265.8億 | 38.23%274.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -69.43%6.87億 | 191.08%22.47億 | -142.32%-24.67億 | 213.23%58.29億 | 28.30%-51.48億 | -533.72%-71.8億 | -246.38%-11.33億 | 109.43%7.74億 | -858.41%-82.04億 | -111.27%-8.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.85%100万 | -100.00%-1.18億 | -468.75%-5,900万 | 60.00%1,600万 | 1,100.00%1,000万 | -106.67%-100万 | 275.00%1,500万 | -89.74%400万 | 4,000.00%3,900万 | 88.89%-100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | --3,200万 | ---- | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | --100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.73%191.03億 | 13.07%184.16億 | -13.28%162.87億 | 45.18%187.81億 | 18.76%129.36億 | -39.74%108.93億 | -5.82%180.76億 | 4.23%191.94億 | -30.72%184.15億 | -3.12%265.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.48%35.96億 | 177.13%26.94億 | 47.02%-34.93億 | -33.62%-65.93億 | 25.73%-49.34億 | -4.76%-66.43億 | -470.23%-63.41億 | 89.95%-11.12億 | -595.83%-110.62億 | -75.24%22.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
