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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --107.74億 | -1.42%326.65億 | -16.23%331.37億 | 35.14%395.57億 | 20.96%292.72億 | -14.20%242億 | 17.28%282.04億 | 49.37%240.49億 | 5.65%161億 | -19.75%152.39億 |
| その他の非現金項目 | ---63.02億 | 12,660.00%12.56億 | -100.23%-1,000万 | 105.74%44.09億 | 74.94%21.43億 | 1,511.84%12.25億 | -97.18%7,600万 | 3,740.54%26.94億 | -108.41%-7,400万 | -74.28%8.8億 |
| 運転資金の増減額 | ---61.55億 | 280.57%373.67億 | 67.96%-206.94億 | -556.93%-645.83億 | -223.66%-98.31億 | 154.23%79.5億 | -20.38%-146.6億 | -176.33%-121.78億 | -183.64%-44.07億 | 151.45%52.69億 |
| -売上債権増減額 | ---37.89億 | -42.58%-73.73億 | 84.90%-51.71億 | -94.06%-342.34億 | -190.69%-176.41億 | 534.49%194.52億 | 74.24%-44.77億 | -46.25%-173.82億 | -275.19%-118.85億 | 179.18%67.84億 |
| -棚卸資産増減額 | ---53.66億 | 2,580.47%316.26億 | 97.42%-12.75億 | -4,672.34%-493.46億 | -132.44%-10.34億 | 144.53%31.87億 | 25.53%-71.57億 | -844.94%-96.1億 | -132.16%-10.17億 | 144.09%31.62億 |
| -その他流動資産の変動 | ---8.37億 | 1,000.00%4.95億 | 93.67%-5,500万 | 25.98%-8.69億 | 28.63%-11.74億 | -1,409.17%-16.45億 | ---1.09億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---9.84億 | -26.39%-38.65億 | -154.41%-30.58億 | -12.65%-12.02億 | 22.79%-10.67億 | 17.25%-13.82億 | -29.26%-16.7億 | -23.64%-12.92億 | -3.16%-10.45億 | 10.20%-10.13億 |
| 利息の受取額 | --10.44億 | 7.07%25.89億 | 25.55%24.18億 | -1.23%19.26億 | -28.15%19.5億 | 7.70%27.14億 | 12.75%25.2億 | 0.00%22.35億 | 13.74%22.35億 | 3.80%19.65億 |
| 法人税等の支払額 | ---43.46億 | 38.30%-88.14億 | -59.51%-142.86億 | 3.57%-89.56億 | -32.10%-92.88億 | -44.26%-70.31億 | -0.18%-48.74億 | 37.12%-48.65億 | -70.42%-77.37億 | 45.37%-45.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---30.74億 | 675.01%729.59億 | 152.96%94.14億 | -187.18%-177.76億 | -38.35%203.91億 | 90.35%330.74億 | -17.31%173.75億 | 44.65%210.13億 | -50.55%145.27億 | 89.84%293.76億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---36.2億 | -16.93%-134.34億 | -35.10%-114.89億 | -1.05%-85.04億 | 28.81%-84.16億 | -26.63%-118.22億 | -75.52%-93.36億 | 45.11%-53.19億 | -13.70%-96.91億 | 13.71%-85.23億 |
| 無形資産取引の純額 | ---3.92億 | 23.59%-37.35億 | -200.99%-48.88億 | -130.68%-16.24億 | -51.72%-7.04億 | 8.12%-4.64億 | 6.31%-5.05億 | 37.83%-5.39億 | 54.32%-8.67億 | -81.45%-18.98億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -111.96%-2.44億 | 162.56%20.4億 | -140.71%-32.61億 | 117.92%80.1億 | ---446.91億 | ---- | -2,075.09%-57.87億 | --2.93億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---28.76億 | -12.32%63.26億 | -1.29%72.15億 | 163.20%73.09億 | -67.67%27.77億 | 203.71%85.89億 | 282.22%28.28億 | -155.83%-15.52億 | 222.25%27.8億 | -224.13%-22.74億 |
| その他の投資活動純額 | ---11.97億 | 40.59%-5.4億 | 42.61%-9.09億 | -262.30%-15.84億 | 219.02%9.76億 | -162.82%-8.2億 | 74.94%-3.12億 | -228.75%-12.45億 | 917.89%9.67億 | -91.86%9,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---82.02億 | -44.78%-116.27億 | -4.79%-80.31億 | -389.97%-76.64億 | 105.37%26.43億 | -571.78%-492.08億 | 49.28%-73.25億 | -121.57%-144.42億 | 48.27%-65.18億 | -62.96%-126億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --115.45億 | -808.01%-234.63億 | -106.43%-25.84億 | 312.82%401.86億 | -160.93%-188.83億 | 3,870.19%309.91億 | -121.54%-8.22億 | 176.32%38.16億 | 39.61%-50億 | -983.56%-82.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---33.61億 | -41.31%-80.01億 | 5.73%-56.62億 | -530.88%-60.06億 | ---9.52億 | --0 | -10.14%-19.56億 | -60.43%-17.76億 | -110,600.00%-11.07億 | 0.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | ---45.62億 | -29.80%-92.81億 | -21.68%-71.5億 | -7.70%-58.76億 | 4.35%-54.56億 | -11.12%-57.04億 | -19.73%-51.33億 | -5.85%-42.87億 | -2.87%-40.5億 | -6.90%-39.37億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.78億 | -832.87%-66.98億 | -49.90%-7.18億 | -68.07%-4.79億 | 61.17%-2.85億 | -22.33%-7.34億 | 6.10%-6億 | -253.04%-6.39億 | 1.63%-1.81億 | -48.39%-1.84億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --33.44億 | -178.58%-480.46億 | -163.22%-172.47億 | 205.47%272.82億 | -206.30%-258.66億 | 373.14%243.34億 | -181.84%-89.09億 | 70.16%-31.61億 | 17.39%-105.92億 | -300.06%-128.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --591.85億 | -24.38%403.31億 | 9.85%533.36億 | -3.80%485.53億 | 14.66%504.71億 | 2.71%440.17億 | 7.87%428.57億 | -7.39%397.3億 | 5.87%429億 | 19.80%405.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---79.32億 | 183.75%132.86億 | -961.24%-158.64億 | 165.04%18.42億 | -134.54%-28.32億 | 618.67%82億 | -66.54%11.41億 | 232.02%34.1億 | -165.33%-25.83億 | -12.85%39.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --40.43億 | 81.76%55.69億 | 4.15%30.64億 | 222.23%29.42億 | 148.51%9.13億 | -1,982.00%-18.82億 | 157.14%1億 | 70.64%-1.75億 | 62.16%-5.96億 | -173.98%-15.75億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | 99.51%-100万 | -20,400.00%-2.05億 | -200.00%-100万 | -99.26%100万 | 267.90%1.36億 | 25.00%-8,100万 | -1,300.00%-1.08億 | 1,000.00%900万 | -103.23%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --552.97億 | 46.75%591.85億 | -24.38%403.31億 | 9.85%533.36億 | -3.80%485.53億 | 14.66%504.71億 | 2.71%440.17億 | 7.87%428.57億 | -7.39%397.3億 | 5.87%429億 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---71.46億 | 835.77%552.05億 | 73.42%-75.03億 | -360.83%-282.3億 | -47.72%108.23億 | 212.85%207.01億 | -52.03%66.17億 | 360.91%137.95億 | -83.86%29.93億 | 425.39%185.41億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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