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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.94%146.98億 | 18.65%127.88億 | 158.16%107.78億 | -55.06%41.75億 | 7.91%92.9億 | 16.45%86.09億 | 3.30%73.93億 | 1.98%71.57億 | 32.29%70.18億 | -8.75%53.05億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.94%2,600万 | 479.65%4.29億 |
| その他の非現金項目 | -377.96%-5.17億 | 138.83%1.86億 | 52.43%-4.79億 | -1,764.81%-10.07億 | -130.34%-5,400万 | 178.13%1.78億 | -66.84%6,400万 | 312.09%1.93億 | 35.92%-9,100万 | 37.99%-1.42億 |
| 運転資金の増減額 | -657.75%-10.43億 | 101.93%1.87億 | -376.95%-96.71億 | 185.40%34.92億 | -2.64%-40.89億 | -1,368.79%-39.84億 | 107.28%3.14億 | -379.33%-43.14億 | -93.55%-9億 | 82.64%-4.65億 |
| -売掛金増減額 | 416.52%62.86億 | 84.61%-19.86億 | -728.29%-129.05億 | -9.36%20.54億 | 169.04%22.66億 | 45.03%-32.82億 | -246.69%-59.7億 | -159.01%-17.22億 | 450.30%29.18億 | 66.28%-8.33億 |
| -在庫増減額 | 111.48%8.84億 | 106.71%4.18億 | -580.19%-62.28億 | 1.33%12.97億 | 258.42%12.8億 | 37.61%-8.08億 | -263.76%-12.95億 | 12.96%-3.56億 | 12.42%-4.09億 | -109.42%-4.67億 |
| -その他流動資産の変動 | 551.36%18.28億 | 3.80%-4.05億 | -155.69%-4.21億 | 709.68%7.56億 | -126.90%-1.24億 | 323.79%4.61億 | -132.54%-2.06億 | 236.42%6.33億 | -175.08%-4.64億 | 165.26%6.18億 |
| -その他流動負債の変動 | -221.81%-7.82億 | 334.31%6.42億 | 23.03%-2.74億 | 3.00%-3.56億 | -973.81%-3.67億 | -94.47%4,200万 | 194.88%7.59億 | ---8億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -7.51%-5.87億 | -637.84%-5.46億 | -1.37%-7,400万 | 23.96%-7,300万 | 5.88%-9,600万 | -9.68%-1.02億 | -63.16%-9,300万 | -9.62%-5,700万 | 0.00%-5,200万 | 7.14%-5,200万 |
| 利息の受取額 | 63.41%10.54億 | 26.47%6.45億 | -9.57%5.1億 | 28.47%5.64億 | 18.65%4.39億 | 18.59%3.7億 | 6.48%3.12億 | 42.93%2.93億 | -21.15%2.05億 | 30.65%2.6億 |
| 支払済みの税金還付金 | -12.60%-47.89億 | -12.31%-42.53億 | -26.66%-37.87億 | -0.57%-29.9億 | -3.12%-29.73億 | -25.08%-28.83億 | 31.99%-23.05億 | -264.02%-33.89億 | 58.04%-9.31億 | -15.45%-22.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.01%96.93億 | 511.85%95.96億 | -139.57%-23.3億 | 106.13%58.89億 | -10.61%28.57億 | -51.96%31.96億 | 964.48%66.53億 | -87.48%6.25億 | 50.36%49.92億 | 93.47%33.2億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -282.54%-2.41億 | -109.38%-6,300万 | 174.58%6.72億 | -176.68%-9.01億 | 708.81%11.75億 | 25.77%-1.93億 | -178.55%-2.6億 | 238.49%3.31億 | 17.30%-2.39億 | -48.21%-2.89億 |
| 無形資産取引の純額 | -124.39%-20.98億 | -515.13%-9.35億 | -52.00%-1.52億 | 18.03%-1億 | 14.69%-1.22億 | -41.58%-1.43億 | -7.45%-1.01億 | -129.27%-9,400万 | 62.39%-4,100万 | -28.24%-1.09億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---5.92億 | --0 | 101.54%1,600万 | -216.26%-10.37億 | --8.92億 | --0 | ---- | -6,716.67%-4.09億 |
| 投資商品取引の純額 | -67.56%1.93億 | 197.50%5.95億 | 304.08%2億 | -545.45%-9,800万 | 320.00%2,200万 | 60.00%-1,000万 | 85.21%-2,500万 | 95.80%-1.69億 | -7,351.85%-40.24億 | -242.11%-5,400万 |
| その他の投資活動純額 | -359.28%-5.73億 | 252.41%2.21億 | -126.80%-1.45億 | 1,158.14%5.41億 | -41.10%4,300万 | -71.37%7,300万 | 129.73%2.55億 | 236.36%1.11億 | 175.00%3,300万 | 105.26%1,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -936.78%-27.06億 | -232.49%-2.61億 | 155.18%1.97億 | -4,562.50%-3.57億 | 100.56%800万 | -273.08%-14.21億 | 1,315.52%8.21億 | 101.31%5,800万 | -446.37%-44.42億 | -290.87%-8.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -358.30%-24.29億 | 75.71%-5.3億 | -608.62%-21.82億 | 490.00%4.29億 | 96.08%-1.1億 | -127.63%-28.09億 | -5,041.67%-12.34億 | -101.00%-2,400万 | 10,054.17%23.89億 | -125.53%-2,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 10,300.00%1.02億 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | ---200万 | --0 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
| 配当金支払総額 | -23.32%-27.87億 | -41.43%-22.6億 | -41.54%-15.98億 | 29.17%-11.29億 | -4.87%-15.94億 | -37.81%-15.2億 | 16.57%-11.03億 | -58.89%-13.22億 | -3.10%-8.32億 | -37.48%-8.07億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13.31%-2.67億 | -31.62%-3.08億 | -25.81%-2.34億 | 4.62%-1.86億 | -926.32%-1.95億 | -26.67%-1,900万 | 6.25%-1,500万 | 99.48%-1,600万 | -43,685.71%-30.65億 | 36.36%-700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.64%-53.81億 | 22.81%-30.99億 | -352.65%-40.15億 | 53.29%-8.87億 | 56.34%-18.99億 | -84.95%-43.5億 | -72.56%-23.52億 | 9.74%-13.63億 | -79.76%-15.1億 | -66.01%-8.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.85%188.6億 | -31.69%120.24億 | 35.52%176.01億 | 7.86%129.88億 | -18.50%120.42億 | 54.77%147.76億 | -9.04%95.47億 | -9.39%104.96億 | 20.19%115.84億 | 17.57%96.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -74.25%16.06億 | 201.43%62.36億 | -232.36%-61.48億 | 380.85%46.45億 | 137.51%9.66億 | -150.27%-25.75億 | 853.24%51.22億 | 29.17%-6.8億 | -157.59%-9.6億 | 66.37%16.67億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3.66%6.23億 | 5.25%6.01億 | 1,884.38%5.71億 | -60.00%-3,200万 | 87.42%-2,000万 | -250.00%-1.59億 | 132.82%1.06億 | -100.62%-3.23億 | -157.71%-1.61億 | -36.16%2.79億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | --3,300万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.81%210.88億 | 56.85%188.6億 | -31.69%120.24億 | 35.52%176.01億 | 7.86%129.88億 | -18.50%120.42億 | 55.65%147.76億 | -9.56%94.93億 | -9.39%104.96億 | 20.19%115.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.30%73.48億 | 434.92%85.74億 | -154.44%-25.6億 | 106.59%47.02億 | -20.34%22.76億 | -53.93%28.57億 | 1,576.22%62.02億 | -92.11%3.7億 | 66.37%46.9億 | 100.93%28.19億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
