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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.95%4,696.39億 | 16.80%856億 | 6.67%1,299.29億 | 8.89%1,213.23億 | 10.09%1,327.87億 | 29.38%4,271.26億 | 6.05%732.86億 | 44.53%1,218.05億 | 25.67%1,114.23億 | 36.92%1,206.12億 |
| その他の非現金項目 | 2,074.35%468.71億 | 97.54%753.2億 | 40.59%-251.04億 | -33.80%47.15億 | -50.15%-80.6億 | 88.71%-23.74億 | 49.25%381.29億 | -1,438.09%-422.57億 | 118.33%71.22億 | 50.64%-53.68億 |
| 運転資金の増減額 | 133.67%22.43億 | -103.57%-45.73億 | 111.02%518.19億 | 77.03%-157.62億 | 67.82%-292.41億 | 97.56%-66.61億 | 270.62%1,282.59億 | 125.85%245.57億 | 1.30%-686.21億 | -176.92%-908.56億 |
| -売掛金増減額 | -93.66%81.76億 | -260.37%-379.18億 | -18.76%899.17億 | 14.82%-525.62億 | -90.34%87.39億 | 140.50%1,289.25億 | 94.23%-105.22億 | 184.46%1,106.83億 | -202.44%-617.07億 | 487.32%904.71億 |
| -在庫増減額 | 3,227.87%1,205.48億 | -28.45%768.47億 | 1,724.31%358.81億 | 1,277.91%401.08億 | 69.44%-322.88億 | 98.52%-38.54億 | 531.58%1,074.04億 | 96.63%-22.09億 | 96.57%-34.05億 | -48.28%-1,056.44億 |
| 配当金の受取額 | 15.23%666.49億 | -58.99%59.31億 | 122.47%255.19億 | 5.50%150.08億 | 14.19%201.91億 | 55.32%578.4億 | 147.87%144.61億 | 38.72%114.71億 | 61.40%142.26億 | 23.45%176.82億 |
| 利息の支払額 | -32.29%-599.67億 | -5.99%-172億 | -27.15%-134.99億 | -40.87%-181.13億 | -98.21%-111.55億 | -72.72%-453.31億 | -79.61%-162.28億 | -125.13%-106.17億 | -59.00%-128.58億 | -27.68%-56.28億 |
| 利息の受取額 | 42.89%312.72億 | 13.95%94.12億 | 10.27%65.28億 | 85.73%87.72億 | 119.91%65.6億 | 159.77%218.86億 | 216.60%82.6億 | 178.59%59.2億 | 136.86%47.23億 | 75.78%29.83億 |
| 支払済みの税金還付金 | -17.37%-1,352.45億 | -4.41%-262.41億 | -20.92%-359.49億 | -12.37%-318.92億 | -28.69%-411.63億 | -13.16%-1,152.3億 | 18.40%-251.33億 | -33.38%-297.3億 | -115.53%-283.81億 | 10.09%-319.86億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.02%5,421.25億 | -35.21%1,708.19億 | 64.92%1,680.3億 | 114.37%1,110.74億 | 242.35%922.02億 | 786.15%4,442.9億 | 1,407.29%2,636.56億 | 12,604.11%1,018.87億 | 813.80%518.15億 | -31.12%269.32億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3.77%-1,492.29億 | 26.03%-341.57億 | -25.56%-409.9億 | -17.52%-340.31億 | -11.16%-400.51億 | -14.66%-1,438.09億 | -38.66%-461.76億 | -80.02%-326.46億 | 33.97%-289.57億 | -19.59%-360.3億 |
| 無形資産取引の純額 | -17.66%-232.6億 | -54.21%-70.15億 | 5.88%-54.94億 | -5.54%-60.77億 | -28.97%-46.74億 | 36.84%-197.68億 | -7.34%-45.49億 | 28.62%-58.37億 | 63.06%-57.58億 | -9.92%-36.24億 |
| 事業取引の純額 | -3,610.76%-868.21億 | 380.81%4.83億 | -30.04%48.61億 | --0 | -1,494.83%-921.65億 | 1,040.30%24.73億 | -167.72%-1.72億 | --69.48億 | 355.36%14.76億 | -9,573.77%-57.79億 |
| 投資不動産取引の純額 | -181.73%-2.93億 | -273.61%-2.69億 | -666.67%-1.38億 | --0 | 1,366.67%1.14億 | 78.20%-1.04億 | -33.33%-7,200万 | 55.00%-1,800万 | 89.80%-500万 | 97.31%-900万 |
| 投資商品取引の純額 | 138.69%281.53億 | 173.74%189.48億 | 626.63%186.32億 | -3,639.27%-87.42億 | -108.39%-6.85億 | 218.78%117.95億 | 297.82%69.22億 | 40.93%-35.38億 | -89.36%2.47億 | 202.02%81.64億 |
| その他の投資活動純額 | -36.60%57.67億 | 55.75%17.88億 | 55.85%-5.43億 | -174.52%-14.22億 | -38.70%59.44億 | -18.30%90.96億 | 300.35%11.48億 | -141.67%-12.3億 | -9.28%-5.18億 | 5.06%96.96億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.94%-2,195.86億 | 49.39%-209.08億 | 35.56%-235.23億 | -35.12%-455.59億 | -356.50%-1,295.96億 | 11.07%-1,399.18億 | -11.85%-413.1億 | -22.08%-365.02億 | 41.76%-337.17億 | 12.95%-283.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -225.39%-1,250.03億 | 47.53%-1,264.83億 | -119.18%-162.75億 | -157.22%-923.36億 | 16.52%1,100.91億 | -25.68%996.94億 | -1,469.30%-2,410.44億 | -22.31%848.75億 | 416.84%1,613.79億 | 945.87%944.84億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -175.00%-5,500万 | -300.00%-1,600万 | -71.43%-1,200万 | -260.00%-1,800万 | -125.00%-900万 | 35.48%-2,000万 | 20.00%-400万 | 30.00%-700万 | 50.00%-500万 | 33.33%-400万 |
| 配当金支払総額 | -24.20%-813.31億 | --0 | -30.21%-440.11億 | --0 | -17.78%-373.2億 | -40.92%-654.85億 | --0 | -37.15%-338億 | --0 | -45.16%-316.85億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 82.82%-378.11億 | 4.46%-99.57億 | 19.79%-77.98億 | 94.27%-109.36億 | -1.23%-91.2億 | -674.80%-2,200.29億 | -32.82%-104.22億 | -29.21%-97.22億 | -2,673.15%-1,908.76億 | -46.63%-90.09億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.38%-2,632.53億 | 44.65%-1,407.13億 | -280.52%-693.71億 | -210.69%-1,081.72億 | 25.15%550.03億 | -560.28%-2,066.71億 | -905.51%-2,542.32億 | -49.39%384.28億 | -264.38%-348.17億 | 263.27%439.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.16%7,716.13億 | 6.12%8,476.29億 | 8.44%7,864.8億 | 12.36%8,219.08億 | 18.16%7,716.13億 | -3.61%6,530.13億 | 19.06%7,987.25億 | 17.61%7,252.8億 | 10.67%7,314.71億 | -3.61%6,530.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -39.32%592.86億 | 128.85%91.98億 | -27.62%751.36億 | -155.14%-426.57億 | -58.56%176.09億 | 256.84%977.01億 | 28.70%-318.86億 | 121.70%1,038.13億 | 61.98%-167.19億 | 308.01%424.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 128.75%478.06億 | 358.20%218.79億 | 53.94%-139.88億 | -31.31%72.31億 | -9.12%326.84億 | -44.75%208.99億 | -82.25%47.75億 | -513.04%-303.67億 | 3,506.80%105.27億 | 824.29%359.64億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%200万 | ---- | ---- | ---100万 | --100万 | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.88%8,787.05億 | 13.88%8,787.05億 | 6.12%8,476.29億 | 8.44%7,864.8億 | 12.36%8,219.08億 | 18.16%7,716.13億 | 18.16%7,716.13億 | 19.06%7,987.25億 | 17.61%7,252.8億 | 10.67%7,314.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.29%3,432.3億 | -43.04%1,175.26億 | 96.29%1,148.74億 | 426.42%679.14億 | 400.07%429.16億 | 324.88%2,634.45億 | 981.72%2,063.23億 | 309.24%585.23億 | 118.89%129.01億 | -666.19%-143.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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