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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.83%61.64億 | -72.62%38.09億 | 154.43%139.12億 | 31.98%-255.6億 | -1,291.47%-375.79億 | -68.55%31.54億 | -8.66%100.29億 | 54.00%109.8億 | -24.11%71.3億 | -0.83%93.95億 |
| その他の非現金項目 | 366.45%24.06億 | -133.42%-9.03億 | 132.38%27.02億 | -325.36%-83.45億 | 308.97%37.03億 | 10.60%-17.72億 | -143.24%-19.82億 | 143.59%45.84億 | -254.28%-105.16億 | 301.36%68.16億 |
| 運転資金の増減額 | -461.78%-115.39億 | -178.34%-20.54億 | -44.71%26.22億 | -8.35%47.42億 | 216.11%51.74億 | -903.60%-44.56億 | 83.46%-4.44億 | -5,268.00%-26.84億 | 99.04%-5,000万 | -936.38%-52.19億 |
| -売掛金増減額 | -586.59%-17.42億 | -64.34%3.58億 | -88.07%10.04億 | 1,458.89%84.18億 | 171.81%5.4億 | -145.63%-7.52億 | 80.90%16.48億 | -46.19%9.11億 | 216.84%16.93億 | -345.85%-14.49億 |
| -在庫増減額 | -114.84%-78.48億 | -207.28%-36.53億 | -48.24%34.05億 | 33.73%65.78億 | 217.54%49.19億 | -111.47%-41.85億 | -258.83%-19.79億 | 211.50%12.46億 | 120.54%4億 | 51.63%-19.47億 |
| -その他流動資産の変動 | -6.43%-23.33億 | -405.07%-21.92億 | -298.17%-4.34億 | -150.93%-1.09億 | -76.94%2.14億 | 238.51%9.28億 | 61.91%-6.7億 | -174.47%-17.59億 | --23.62億 | ---- |
| 利息の支払額 | -85.02%-7.66億 | 2.59%-4.14億 | -0.95%-4.25億 | 8.28%-4.21億 | -25.07%-4.59億 | -13.62%-3.67億 | 24.53%-3.23億 | 18.63%-4.28億 | 12.33%-5.26億 | -1.18%-6億 |
| 利息の受取額 | -82.18%2.52億 | 477.14%14.14億 | -2.78%2.45億 | -21.74%2.52億 | -18.07%3.22億 | 4.80%3.93億 | -13.59%3.75億 | -30.56%4.34億 | -9.02%6.25億 | -15.39%6.87億 |
| 支払済みの税金還付金 | 71.16%-7.76億 | -670.13%-26.91億 | -58.16%4.72億 | 540.91%11.28億 | 107.68%1.76億 | -1,893.04%-22.92億 | 98.38%-1.15億 | -72.94%-71.2億 | -161.56%-41.17億 | 67.20%-15.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.66%39.99億 | -27.25%56.85億 | 139.84%78.14億 | -345.08%-196.14億 | 72.66%80.03億 | -64.96%46.35億 | 93.28%132.28億 | 88.44%68.44億 | -77.97%36.32億 | 23.42%164.9億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 22.46%-16.78億 | -107.38%-21.64億 | 117.24%293.41億 | 921.03%135.06億 | 74.36%-16.45億 | -109.30%-64.17億 | -123.34%-30.66億 | 282.39%131.39億 | 117.73%34.36億 | -49.24%-193.76億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 214.67%76.44億 | -18.78%-66.66億 | 32.42%-56.12億 | -46,233.33%-83.04億 | --1,800万 | ---- | 108.25%9.31億 | -5,430.39%-112.82億 | -1,600.00%-2.04億 |
| 投資商品取引の純額 | -107.45%-2.41億 | 362.14%32.35億 | 68.27%7億 | -70.48%4.16億 | 1,495.05%14.09億 | 95.07%-1.01億 | -118.19%-20.49億 | -1.53%112.66億 | 35.00%114.41億 | 294.92%84.75億 |
| その他の投資活動純額 | 44.46%-24.02億 | -155.92%-43.25億 | 23.84%-16.9億 | -0.05%-22.19億 | 41.71%-22.18億 | -74.22%-38.05億 | -3,209.09%-21.84億 | 96.36%-6,600万 | 60.16%-18.13億 | -31.87%-45.51億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198.43%-43.21億 | -79.76%43.9億 | 256.02%216.85億 | 156.62%60.91億 | -4.40%-107.58億 | -41.18%-103.05億 | -128.88%-72.99億 | 1,318.07%252.7億 | 111.38%17.82億 | -9.48%-156.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 193.74%82.95億 | 79.67%-88.49億 | -456.16%-435.23億 | 186.12%122.2億 | -78.34%42.71億 | 1,274.76%197.14億 | 106.54%14.34億 | -2,880.58%-219.11億 | -86.34%7.88億 | -15.70%57.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | 52.83%-17.57億 | -5.49%-37.25億 | 43.94%-35.31億 | -174.71%-62.99億 | -57,225.00%-22.93億 | 42.86%-400万 |
| 配当金支払総額 | -0.06%-16.28億 | 0.00%-16.27億 | 49.78%-16.27億 | 2.06%-32.4億 | 3.27%-33.08億 | 2.59%-34.2億 | 5.08%-35.11億 | 1.86%-36.99億 | -0.08%-37.69億 | -0.03%-37.66億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -390.50%-60.38億 | -113.71%-12.31億 | 477.11%89.79億 | -241.12%-23.81億 | 20.14%-6.98億 | -10.63%-8.74億 | 7.28%-7.9億 | 13.33%-8.52億 | 15.19%-9.83億 | -29.93%-11.59億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.20%2.63億 | 66.95%-119.55億 | -717.29%-361.73億 | 467.40%58.6億 | -113.82%-15.95億 | 275.06%115.42億 | 79.93%-65.93億 | -416.85%-328.56億 | -939.76%-63.57億 | -64.31%7.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.24%137.95億 | -28.54%151.99億 | -26.09%212.7億 | -7.87%287.8億 | 21.79%312.37億 | -1.44%256.49億 | -8.14%260.23億 | -4.99%283.29億 | 9.50%298.18億 | 10.94%272.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.86%-5,900万 | 71.83%-18.8億 | 12.91%-66.74億 | -76.16%-76.63億 | -174.08%-43.5億 | 984.34%58.72億 | 10.51%-6.64億 | 21.31%-7.42億 | -159.27%-9.43億 | 34.60%15.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -16.63%3.96億 | -21.10%4.75億 | 1,057.69%6.02億 | 110.44%5,200万 | -75.35%-4.98億 | -197.59%-2.84億 | 118.59%2.91億 | -186.63%-15.65億 | -165.39%-5.46億 | -43.81%8.35億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -99.01%100万 | -95.78%1.01億 | --23.91億 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 800.00%1.62億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.45%141.33億 | -9.24%137.95億 | -28.54%151.99億 | -26.09%212.7億 | -7.87%287.8億 | 21.79%312.37億 | -1.44%256.49億 | -8.14%260.23億 | -4.99%283.29億 | 9.50%298.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.29%20.32億 | -27.92%35.21億 | 120.47%48.85億 | -1,136.62%-238.63億 | 134.96%23.02億 | -274.64%-65.84億 | 311.68%37.7億 | 79.06%-17.81億 | -49.48%-85.07億 | -1,700.95%-56.91億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
