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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.89%34.18億 | 1.38%28.75億 | 86.70%28.36億 | -49.52%15.19億 | 27.93%30.09億 | -8.30%23.52億 | 10.51%25.65億 | -6.56%23.21億 | -34.51%24.84億 | 4.84%37.93億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,345.00%2.49億 | -25.00%-2,000万 |
| その他の非現金項目 | -144.35%-8.87億 | 70.10%-3.63億 | -104.38%-12.14億 | -207.77%-5.94億 | 51.14%-1.93億 | -162.70%-3.95億 | 12,500.00%6.3億 | 101.45%500万 | -41.39%-3.45億 | -313.56%-2.44億 |
| 運転資金の増減額 | 24.35%-4.1億 | -238.27%-5.42億 | 294.06%3.92億 | -112.06%-2.02億 | 55,933.33%16.75億 | -100.65%-300万 | -57.65%4.62億 | 11.67%10.91億 | 569.71%9.77億 | 60.00%-2.08億 |
| -売上債権増減額 | 196.67%2.32億 | -1,233.33%-2.4億 | -104.34%-1,800万 | -66.12%4.15億 | 497.73%12.25億 | -225.71%-3.08億 | -54.96%2.45億 | -64.81%5.44億 | 657.84%15.46億 | 274.36%2.04億 |
| -棚卸資産増減額 | -624.04%-7.53億 | -131.90%-1.04億 | -28.67%3.26億 | -54.07%4.57億 | 86.33%9.95億 | 17.88%5.34億 | 22.43%4.53億 | 214.55%3.7億 | -330.71%-3.23億 | -73.08%1.4億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 194.12%1,600万 | -325.00%-1,700万 | -233.33%-400万 | 137.50%300万 | -101.20%-800万 | 66,700.00%6.66億 | ---100万 | ---- |
| 利息の支払額 | -26.67%-3,800万 | 11.76%-3,000万 | 41.38%-3,400万 | 15.94%-5,800万 | -283.33%-6,900万 | 45.45%-1,800万 | 28.26%-3,300万 | 25.81%-4,600万 | 23.46%-6,200万 | 17.35%-8,100万 |
| 利息の受取額 | 24.34%7.51億 | 19.13%6.04億 | -0.98%5.07億 | -4.66%5.12億 | 1.32%5.37億 | 12.53%5.3億 | 12.95%4.71億 | 0.24%4.17億 | 9.47%4.16億 | 13.77%3.8億 |
| 法人税等の支払額 | -7.14%-5.7億 | -21.46%-5.32億 | 16.25%-4.38億 | 20.88%-5.23億 | 31.86%-6.61億 | -491.46%-9.7億 | 87.33%-1.64億 | -82.51%-12.94億 | 35.37%-7.09億 | -49.25%-10.97億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.42%31.97億 | 15.95%27.7億 | -4.52%23.89億 | -12.43%25.02億 | 31.60%28.57億 | -47.00%21.71億 | 44.12%40.96億 | -14.35%28.42億 | 0.55%33.18億 | 5.43%33億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3,814.93%-52.46億 | -306.06%-1.34億 | -120.50%-3,300万 | -94.71%1.61億 | 650.81%30.46億 | -163.33%-5.53億 | -2,525.00%-2.1億 | 93.65%-800万 | 18.71%-1.26億 | 57.42%-1.55億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---11.08億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -202.00%-6.04億 | 50.12%-2億 | -140.14%-4.01億 | 25,075.00%9.99億 | -100.50%-400万 | 625.45%7.98億 | 10,900.00%1.1億 | -99.88%100万 | 40,350.00%8.09億 | -99.63%200万 |
| その他の投資活動純額 | 1.22%-8,100万 | -256.52%-8,200万 | 30.30%-2,300万 | -43.48%-3,300万 | -76.92%-2,300万 | 86.32%-1,300万 | -120.93%-9,500万 | -179.63%-4,300万 | 225.58%5,400万 | -38.71%-4,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289.17%-59.31億 | -233.48%-15.24億 | -140.55%-4.57億 | -62.67%11.27億 | 1,201.29%30.19億 | 217.77%2.32億 | -294.00%-1.97億 | -106.78%-5,000万 | 476.02%7.37億 | -231.54%-1.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,693.83%21.01億 | ---8,100万 | --0 | ---- | ---- | -34.23%-18億 | 17.12%-13.41億 | 4.20%-16.18億 | 9.68%-16.89億 | -74.60%-18.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 42.24%-10.68億 | -231.96%-18.49億 | ---5.57億 | --0 | 38.44%-2.85億 | ---4.63億 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 2.72%-10.39億 | -63.05%-10.68億 | 24.89%-6.55億 | 1.36%-8.72億 | -30.58%-8.84億 | 0.00%-6.77億 | 0.15%-6.77億 | 0.15%-6.78億 | 0.00%-6.79億 | -20.18%-6.79億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%-300万 | 96.15%-200万 | -766.67%-5,200万 | -200.00%-600万 | -100.00%-200万 | 98.11%-100万 | 37.65%-5,300万 | 7.61%-8,500万 | -3.37%-9,200万 | -12.66%-8,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.55%-4.21億 | -24.35%-33.81億 | -156.27%-27.19億 | 39.23%-10.61億 | 41.49%-17.46億 | -43.88%-29.84億 | 13.00%-20.74億 | 3.21%-23.84億 | 6.74%-24.63億 | -53.64%-26.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.63%143.41億 | -4.06%164.14億 | 18.85%171.08億 | 39.45%143.95億 | -5.17%103.23億 | 20.04%108.86億 | 3.66%90.69億 | 20.79%87.49億 | 8.70%72.43億 | 33.47%66.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -47.78%-31.55億 | -171.28%-21.35億 | -130.65%-7.87億 | -37.82%25.68億 | 810.84%41.3億 | -131.84%-5.81億 | 347.30%18.25億 | -74.37%4.08億 | 243.84%15.92億 | -70.32%4.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 546.03%4.07億 | -32.26%6,300万 | -35.42%9,300万 | 348.28%1.44億 | -462.50%-5,800万 | 420.00%1,600万 | 94.25%-500万 | -1.16%-8,700万 | -173.50%-8,600万 | 6.36%1.17億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | 166.67%200万 | -200.00%-300万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.17%115.92億 | -12.63%143.41億 | -4.06%164.14億 | 18.85%171.08億 | 39.45%143.95億 | -5.17%103.23億 | 20.04%108.86億 | 3.66%90.69億 | 20.79%87.49億 | 8.70%72.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -177.73%-20.49億 | 11.88%26.36億 | -1.46%23.56億 | 4.41%23.91億 | 43.13%22.9億 | -58.82%16億 | 55.21%38.85億 | -12.39%25.03億 | -6.39%28.57億 | 10.82%30.52億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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