ブッキングリゾート
324A
フライヤー
323A
技術承継機構
319A
ビースタイルホールディングス
302A
フォルシア
304A
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.38%44.38億 | 5.03%78.05億 | 26.47%76.21億 | -0.50%245.86億 | 28.22%66.29億 | -2.68%45億 | -5.31%74.31億 | -14.73%60.26億 | 20.19%247.09億 | -9.28%51.7億 |
| 繰延税金 | -36.12%19.21億 | -0.98%40.31億 | 34.06%38.14億 | 15.18%126.55億 | 29.54%27.32億 | 24.72%30.07億 | -2.56%40.71億 | 24.29%28.45億 | 33.89%109.87億 | -16.71%21.09億 |
| その他の非現金項目 | -110.52%-9.91億 | 1,627.34%86.6億 | 6.46%-63.1億 | -19.89%54.6億 | -47.39%33.5億 | -27.21%94.23億 | 89.32%-5.67億 | 6.19%-67.46億 | 645.28%68.16億 | 907.59%63.68億 |
| 運転資金の増減額 | -117.78%-144.19億 | 142.37%47.39億 | 74.12%50.72億 | 85.88%-61.11億 | 336.90%87.82億 | 77.06%-66.21億 | 27.30%-111.85億 | -37.46%29.13億 | -154.61%-432.94億 | 28.02%-37.07億 |
| -売上債権増減額 | -577.58%-221.5億 | 121.67%82.14億 | 50.89%250.44億 | -819.92%-351.41億 | -361.81%-105.72億 | 26.04%-32.69億 | -333.76%-378.98億 | 213.23%165.98億 | 82.53%-38.2億 | 807.42%40.38億 |
| -棚卸資産増減額 | 134.25%10.44億 | -102.51%-1.42億 | 54.36%-58.03億 | 107.59%24.29億 | 419.10%125.28億 | 32.22%-30.48億 | 204.79%56.65億 | 30.01%-127.16億 | -77.26%-319.98億 | 57.67%-39.26億 |
| 配当金の受取額 | 279.31%4.4億 | -86.84%5,700万 | 0.10%9.89億 | 28.06%15.79億 | -75.58%4,200万 | -65.78%1.16億 | 175.80%4.33億 | 74.87%9.88億 | -25.54%12.33億 | -54.26%1.72億 |
| 利息の支払額 | 12.53%-12.57億 | 6.74%-15.23億 | -4.36%-14.6億 | -49.69%-59.53億 | -13.11%-14.84億 | -24.74%-14.37億 | -80.24%-16.33億 | -130.48%-13.99億 | -137.72%-39.77億 | -183.37%-13.12億 |
| 利息の受取額 | -33.66%1.34億 | 20.53%2.29億 | 805.71%6.34億 | 73.20%5.3億 | -41.38%6,800万 | 143.37%2.02億 | 216.67%1.9億 | 48.94%7,000万 | 78.95%3.06億 | 157.78%1.16億 |
| 法人税等の支払額 | -7.95%-50.93億 | 147.20%7.91億 | -7.97%-61.09億 | -5.18%-126.86億 | 43.39%-6.34億 | 1.69%-47.18億 | -66.11%-16.76億 | -10.23%-56.58億 | -94.66%-120.61億 | -182.83%-11.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -196.25%-98.72億 | 3,937.38%289.48億 | 667.54%82.28億 | 12,120.95%355.82億 | 93.60%235.36億 | 196.20%102.57億 | 110.35%7.17億 | -79.14%10.72億 | -101.92%-2.96億 | 92.24%121.57億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -299.73%-14.99億 | -392.05%-21.65億 | -183.26%-19.05億 | 112.95%4.36億 | -136.22%-10.37億 | 83.79%-3.75億 | -1,089.19%-4.4億 | 495.85%22.88億 | -83.34%-33.68億 | -176.88%-4.39億 |
| 無形資産取引の純額 | 13.68%-3.03億 | 53.69%-9,400万 | -28.87%-3.08億 | -30.16%-11.48億 | -84.90%-3.55億 | -178.57%-3.51億 | 24.25%-2.03億 | 19.26%-2.39億 | -27.09%-8.82億 | -30.61%-1.92億 |
| 事業取引の純額 | 99.79%-700万 | -606.10%-11.58億 | -168.42%-22.44億 | 49.79%-43.43億 | --0 | 19.85%-33.43億 | 87.21%-1.64億 | 68.42%-8.36億 | -184.73%-86.5億 | ---5.5億 |
| 投資商品取引の純額 | 764.42%116.34億 | 95.32%-1.43億 | -197.14%-1.04億 | -124.20%-70.96億 | -23.21%-22.56億 | -181.06%-17.51億 | -424.74%-30.54億 | 72.87%-3,500万 | 33.13%-31.65億 | -162.32%-18.31億 |
| その他の投資活動純額 | 1,001.90%9.47億 | -188.32%-11.85億 | 188.85%17.36億 | -186.53%-12.59億 | -768.66%-13.44億 | -129.58%-1.05億 | -821.05%-4.11億 | -28.62%6.01億 | 466.50%14.55億 | 299.01%2.01億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 286.70%108.27億 | 0.56%-39.17億 | -220.46%-25.55億 | 25.54%-124.23億 | -90.19%-48.06億 | 32.74%-57.99億 | -41.23%-39.39億 | 177.24%21.21億 | -58.19%-166.84億 | -1,126.70%-25.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 943.73%115.75億 | -93.92%-211.02億 | -122.03%-8.95億 | -119.38%-161.39億 | -118.14%-104.28億 | -94.68%11.09億 | -346.48%-108.82億 | 690.27%40.62億 | 315.25%832.86億 | 4,839.82%574.94億 |
| 配当金支払総額 | -17.35%-41.6億 | -12.40%-2.72億 | -20.60%-34.78億 | -13.86%-68.83億 | -23.98%-2.12億 | -19.89%-35.45億 | -2.98%-2.42億 | -7.53%-28.84億 | -20.80%-60.45億 | -37.90%-1.71億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 48.13%-8,300万 | 99.93%-1,100万 | 164.78%2.17億 | 71.89%-173.08億 | 99.90%-6,000万 | -7,900.00%-1.6億 | -1,675,200.00%-167.53億 | -16,650.00%-3.35億 | -410,366.67%-615.7億 | -1,231,400.00%-615.65億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196.78%47.53億 | 18.83%-245.17億 | -266.70%-65.53億 | -1,154.56%-501.02億 | -100.61%-132億 | -133.58%-49.11億 | -1,627.00%-302.04億 | 66.09%-17.87億 | 11.92%47.51億 | -77.93%-65.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.80%529.98億 | -34.36%535.03億 | -32.76%534.31億 | -13.08%794.62億 | -38.15%475.42億 | -41.34%482.66億 | -9.10%815.07億 | -13.08%794.62億 | 12.80%914.2億 | -12.80%768.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,360.04%57.08億 | 101.54%5.14億 | -162.59%-8.8億 | -120.32%-269.43億 | 81.31%55.3億 | 90.28%-4.53億 | -331.80%-334.26億 | 148.87%14.06億 | -234.68%-122.29億 | 26.03%30.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 282.78%4.99億 | -643.85%-10.17億 | 49.06%9.51億 | 237.78%9.12億 | 179.65%3.6億 | 64.17%-2.73億 | -48.20%1.87億 | -43.19%6.38億 | -79.15%2.7億 | -152.99%-4.52億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 50.00%300万 | 0.00%-200万 | 0.00%100万 | ---- | ---- | --200万 | ---200万 | --100万 | --100万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.54%592.08億 | 9.80%529.98億 | -34.36%535.03億 | -32.76%534.31億 | -32.76%534.31億 | -38.15%475.42億 | -41.34%482.66億 | -9.10%815.07億 | -13.08%794.62億 | -13.08%794.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -231.34%-118.86億 | 12,257.60%263.82億 | 5,588.57%57.63億 | 628.46%308.25億 | 97.29%220.97億 | 167.88%90.5億 | 97.24%-2.17億 | -102.53%-1.05億 | -152.67%-58.33億 | 116.97%112億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |