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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.02%198.36億 | 24.78%135.84億 | 87.04%108.86億 | -1.07%58.2億 | -11.61%58.83億 | -14.94%66.56億 | 160.49%78.25億 | -12.83%30.04億 | -33.36%34.46億 | -4.75%51.71億 |
| その他の非現金項目 | -157.07%-6.38億 | -40.94%11.18億 | 460.57%18.93億 | -219.05%-5.25億 | 117.68%4.41億 | -213.82%-24.95億 | 286.55%21.92億 | -735.14%-11.75億 | -43.60%1.85億 | 155.69%3.28億 |
| 運転資金の増減額 | 113.59%28.9億 | -755.80%-212.58億 | -474.10%-24.84億 | 181.98%6.64億 | -136.84%-8.1億 | 71.52%-3.42億 | -119.69%-12.01億 | 311.15%61億 | -2,726.36%-28.89億 | 103.39%1.1億 |
| -売掛金増減額 | 103.92%3.87億 | -776.33%-98.85億 | -129.60%-11.28億 | 35.86%38.11億 | 51.21%28.05億 | 343.76%18.55億 | -138.32%-7.61億 | -31.14%19.86億 | -7.48%28.84億 | 203.31%31.17億 |
| -在庫増減額 | 131.42%47.12億 | -751.19%-149.98億 | -455.84%-17.62億 | 84.13%-3.17億 | -36.01%-19.98億 | -205.46%-14.69億 | -71.77%13.93億 | 195.53%49.34億 | -1,135.07%-51.65億 | -11.68%4.99億 |
| -その他流動資産の変動 | 7.32%-8.48億 | 11.76%-9.15億 | 23.58%-10.37億 | 8.19%-13.57億 | -148.40%-14.78億 | 19.27%-5.95億 | -70.21%-7.37億 | ---4.33億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.13%-2.01億 | -136.44%-7.77億 |
| 利息の支払額 | -78.91%-2.63億 | -72.94%-1.47億 | 51.15%-8,500万 | 19.07%-1.74億 | 30.42%-2.15億 | -6.19%-3.09億 | 12.08%-2.91億 | 9.81%-3.31億 | 9.61%-3.67億 | -10.93%-4.06億 |
| 利息の受取額 | 38.93%3.89億 | -12.50%2.8億 | 0.31%3.2億 | 1.27%3.19億 | 6.42%3.15億 | 18.40%2.96億 | -19.87%2.5億 | -20.81%3.12億 | -20.08%3.94億 | 0.20%4.93億 |
| 支払済みの税金還付金 | 29.60%-31.71億 | -248.34%-45.04億 | -1.97%-12.93億 | -144.32%-12.68億 | 79.80%-5.19億 | -285.74%-25.69億 | 65.46%-6.66億 | -61.20%-19.28億 | 55.72%-11.96億 | -52.08%-27.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366.09%214.12億 | -166.83%-80.47億 | 37.13%120.41億 | 6.90%87.81億 | 102.92%82.14億 | -64.18%40.48億 | 22.45%113.01億 | 429.79%92.29億 | -69.94%17.42億 | 119.42%57.95億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 119.76%8.45億 | -157.03%-42.77億 | -402.72%-16.64億 | 83.89%-3.31億 | -13.29%-20.54億 | -22.92%-18.13億 | -704.51%-14.75億 | 110.98%2.44億 | -11.26%-22.23億 | -49.22%-19.98億 |
| 無形資産取引の純額 | 20.02%-7.15億 | -17.79%-8.94億 | 28.33%-7.59億 | -6.97%-10.59億 | -29.24%-9.9億 | -16.41%-7.66億 | 19.76%-6.58億 | -8.47%-8.2億 | -12.00%-7.56億 | 21.88%-6.75億 |
| 事業取引の純額 | ---1億 | --0 | -110.13%-3,200万 | 3,260.00%3.16億 | 65.52%-1,000万 | -81.25%-2,900万 | -33.33%-1,600万 | 97.83%-1,200万 | -3,356.25%-5.53億 | 99.36%-1,600万 |
| 投資商品取引の純額 | -311.35%-2.98億 | -58.28%1.41億 | 336.36%3.38億 | -111.40%-1.43億 | 25.40%12.54億 | 154.70%10億 | -3,223.64%-18.28億 | -103.75%-5,500万 | 1,459.26%14.68億 | -2,800.00%-1.08億 |
| その他の投資活動純額 | -31.79%3.99億 | 1,059.02%5.85億 | -116.22%-6,100万 | 421.37%3.76億 | -350.00%-1.17億 | -108.52%-2,600万 | 207.77%3.05億 | -217.98%-2.83億 | -1,212.50%-8,900万 | 109.09%800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.95%1.31億 | -104.09%-44.45億 | -158.98%-21.78億 | 56.13%-8.41億 | 0.00%-19.17億 | 52.92%-19.17億 | -254.09%-40.72億 | 46.69%-11.5億 | 22.72%-21.57億 | 40.98%-27.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -190.16%-117.01億 | 281.97%129.78億 | -671.86%-71.32億 | 73.00%-9.24億 | -199.13%-34.22億 | 73.35%-11.44億 | 29.77%-42.93億 | -119.10%-61.13億 | -228.22%-27.9億 | -57.80%21.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -140.00%-1,200万 | -66.67%-500万 | -102.04%-300万 | -27.59%1.47億 | 0.50%2.03億 | 132.18%2.02億 | -4.40%8,700万 | -39.74%9,100万 | 0.00%1.51億 | -66.74%1.51億 |
| 配当金支払総額 | -15.51%-19.14億 | -26.39%-16.57億 | -5.90%-13.11億 | 4.11%-12.38億 | -2.22%-12.91億 | -0.24%-12.63億 | 0.08%-12.6億 | -0.32%-12.61億 | -0.24%-12.57億 | -0.40%-12.54億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -300.00%-400万 | ---100万 | ---- | -200.00%-300万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -50.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227.21%-140.08億 | 225.51%110.12億 | -280.32%-87.74億 | 51.80%-23.07億 | -97.28%-47.86億 | 57.90%-24.26億 | 23.90%-57.62億 | -79.94%-75.72億 | -637.42%-42.08億 | -80.55%7.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.39%238.45億 | 7.91%244.29億 | 33.51%226.38億 | 9.20%169.56億 | -2.81%155.27億 | 10.58%159.76億 | 1.92%144.48億 | -25.35%141.76億 | 31.48%189.89億 | 25.27%144.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 609.12%75.35億 | -235.90%-14.8億 | -80.67%10.89億 | 272.80%56.33億 | 612.20%15.11億 | -120.11%-2.95億 | 189.35%14.67億 | 110.97%5.07億 | -222.08%-46.23億 | 95.51%37.87億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -35.04%5.82億 | 27.27%8.96億 | 1,336.73%7.04億 | 161.25%4,900万 | 47.71%-8,000万 | -350.82%-1.53億 | 126.18%6,100万 | 12.73%-2.33億 | -160.14%-2.67億 | -25.13%4.44億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---200万 | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | -102.60%-200万 | -75.63%7,700万 | -17.49%3.16億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.04%319.63億 | -2.39%238.45億 | 7.91%244.29億 | 33.51%226.38億 | 9.20%169.56億 | -2.81%155.27億 | 10.58%159.76億 | 1.92%144.48億 | -25.35%141.76億 | 31.48%189.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 245.55%193.97億 | -242.05%-133.27億 | 47.77%93.82億 | 23.09%63.49億 | 363.43%51.58億 | -87.69%11.13億 | 30.69%90.45億 | 637.34%69.21億 | -148.02%-12.88億 | 638.84%26.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
