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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.55%28.6億 | -7.82%15.67億 | 417.86%17億 | -124.47%-5.35億 | 155.89%21.85億 | 40.65%8.54億 | 32.06%6.07億 | 1.73%4.6億 | 148.89%4.52億 | -70.18%-9.24億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.70%-3,440.9万 | 98.48%-8,538.1万 |
| その他の非現金項目 | 433.18%4.49億 | -169.91%-1.35億 | 121.94%1.93億 | -1,845.06%-8.8億 | -206.88%-4,522.8万 | -90.97%4,231.8万 | 288.92%4.68億 | 109.57%1.2億 | -214.08%-12.59億 | -79.31%11.03億 |
| 運転資金の増減額 | 145.85%4.96億 | -4,060.26%-10.83億 | -96.06%2,734.2万 | 213.87%6.94億 | -358.15%-6.1億 | -78.00%2.36億 | 162.68%10.74億 | -220.63%-17.13億 | 53.62%14.2億 | 1,419.16%9.24億 |
| -売上債権増減額 | 125.02%4.06億 | -2,761.72%-16.22億 | -2.55%6,095.5万 | -95.48%6,255万 | 300.64%13.85億 | -191.58%-6.9億 | 156.11%7.54億 | -218.82%-13.43億 | -3.68%11.3億 | 710.53%11.74億 |
| -棚卸資産増減額 | 47.28%-3.33億 | -358.17%-6.31億 | -60.85%2.44億 | 3,030.29%6.24億 | -93.48%1,993.9万 | -81.30%3.06億 | 242.19%16.36億 | -1,020.59%-11.51億 | -114.97%-1.03億 | 72.99%6.86億 |
| -その他流動資産の変動 | 3,407.01%5.77億 | -45.94%1,644.4万 | -15.67%3,041.7万 | 179.23%3,606.9万 | -14.87%-4,552.4万 | 13.24%-3,963.2万 | 41.52%-4,567.8万 | ---7,811.4万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 19.67%-1,565.1万 | 9.81%-1,948.4万 | 15.20%-2,160.4万 | 7.86%-2,547.6万 | -6.37%-2,764.8万 | 18.09%-2,599.2万 | 53.49%-3,173.3万 | 24.69%-6,823.1万 | 3.82%-9,060.4万 | 0.00%-9,420.3万 |
| 利息の受取額 | 28.91%6,529.7万 | 18.09%5,065.4万 | 21.41%4,289.5万 | 2.15%3,533.2万 | -5.28%3,458.8万 | 10.26%3,651.5万 | 7.49%3,311.8万 | 1.50%3,080.9万 | -6.94%3,035.5万 | -7.97%3,261.8万 |
| 法人税等の支払額 | 53.52%-2.41億 | -3,479.14%-5.18億 | 95.33%-1,446.1万 | 16.29%-3.1億 | -64.44%-3.7億 | -63.20%-2.25億 | -22.02%-1.38億 | -143.58%-1.13億 | -20.95%-4,641.4万 | -4.33%-3,837.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 642.63%41.3億 | -75.49%5.56億 | 110.99%22.69億 | -34.41%10.76億 | 48.99%16.4億 | -49.31%11.01億 | 280.59%21.71億 | -363.83%-12.02億 | -61.79%4.56億 | 244.67%11.93億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -118.50%-1.03億 | 2,943.46%5.59億 | 92.35%-1,964.7万 | -68.73%-2.57億 | -1,002.38%-1.52億 | -180.20%-1,380.8万 | -90.32%1,721.7万 | 2,786.80%1.78億 | 145.77%615.9万 | 31.98%-1,345.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 70.45%-3,255.2万 | -211.08%-1.1億 | -34.77%-3,541万 | -96.82%-2,627.5万 | 75.68%-1,335万 | -117.27%-5,488.2万 | 45.16%-2,526万 | -910.93%-4,605.8万 | 93.68%-455.6万 | 11.10%-7,208.1万 |
| 事業取引の純額 | -329.95%-5.07億 | ---1.18億 | --0 | ---- | 258.29%1.49億 | ---9,401.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -62.55%1,860.7万 | 1,462.62%4,968.1万 | -101.87%-364.6万 | 475.49%1.95億 | -60.59%3,382.7万 | 130.31%8,584万 | -38,796.15%-2.83億 | -161.02%-72.8万 | -91.57%119.3万 | -94.33%1,414.6万 |
| その他の投資活動純額 | 678.64%8,058.7万 | 29.03%-1,392.7万 | -179.85%-1,962.4万 | 441.30%2,457.5万 | 890.94%454万 | -156.44%-57.4万 | -98.01%101.7万 | 499.46%5,113.5万 | 6.45%-1,280.1万 | -114.07%-1,368.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248.32%-5.43億 | 567.78%3.66億 | -22.63%-7,832.7万 | -395.46%-6,387.2万 | 127.92%2,161.8万 | 73.31%-7,743.8万 | -259.32%-2.9億 | 1,920.56%1.82億 | 88.24%-1,000.5万 | -134.62%-8,507.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 55.67%-2.37億 | 35.38%-5.35億 | -526.09%-8.28億 | 133.07%1.94億 | -514.63%-5.88億 | 137.48%1.42億 | 13.09%-3.78億 | -201.58%-4.35億 | 204.89%4.28億 | 161.72%1.41億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 15.96%-2.1億 | -187,871.43%-2.5億 | 8.28%-13.3万 | 99.28%-14.5万 | -28,907.25%-2,001.5万 | 99.27%-6.9万 | -1,349.85%-948.2万 | 46.39%-65.4万 | -31.75%-122万 | 33.38%-92.6万 |
| 配当金支払総額 | -35.78%-2.75億 | -49.35%-2.02億 | -0.20%-1.35億 | -66.29%-1.35億 | -48.41%-8,129.5万 | -47.27%-5,477.7万 | ---3,719.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.07%-2,000 | --299.9万 | ---- | -6,639,900.00%-6,640万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.73%-8.26億 | -2.49%-11.12億 | -896.31%-10.85億 | 87.12%-1.09億 | -28,550.05%-8.45億 | 99.40%-295.1万 | 1.80%-4.9億 | -269.35%-4.99億 | 458.41%2.95億 | 116.72%5,281.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.54%72.75億 | 17.39%74.65億 | 16.55%63.59億 | 17.59%54.56億 | 28.19%46.4億 | 62.39%36.2億 | -40.54%22.29億 | 24.62%37.49億 | 62.81%30.08億 | -32.62%18.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,554.88%27.61億 | -117.16%-1.9億 | 22.49%11.06億 | 10.63%9.03億 | -20.01%8.16億 | -26.64%10.2億 | 191.52%13.91億 | -305.18%-15.2億 | -36.17%7.41億 | 229.73%11.6億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.95%100.36億 | -2.54%72.75億 | 17.39%74.65億 | 16.55%63.59億 | 17.59%54.56億 | 28.19%46.4億 | 62.39%36.2億 | -40.54%22.29億 | 24.62%37.49億 | 62.81%30.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 910.18%39.87億 | -82.18%3.95億 | 179.53%22.14億 | -46.09%7.92億 | 42.39%14.69億 | -51.54%10.32億 | 270.29%21.29億 | -422.62%-12.5億 | -64.99%3.88億 | 219.65%11.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
