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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 166.72%2.28億 | 129.93%8,563.4万 | -232.77%-2.86億 | 156.93%2.15億 | -75.60%8,386.4万 | -66.74%3.44億 | 254.44%10.33億 | 325.40%2.92億 | -95.83%6,854.3万 | -1.54%2.58億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.24%-515.6万 | 155.79%3,604.6万 |
| その他の非現金項目 | 215.41%5,091.4万 | -107.69%-4,411.4万 | 312.85%5.74億 | -1,426.10%-2.7億 | -110.36%-1,766.9万 | 205.67%1.71億 | -194.73%-1.61億 | 703.37%1.7億 | -90.09%2,120.7万 | 1,171.37%6,402.5万 |
| 運転資金の増減額 | -36.09%1.2億 | 143.30%1.88億 | -162.39%-4.34億 | 165.36%6.96億 | -467.64%-10.65億 | 450.09%2.9億 | 112.87%5,268万 | -225.66%-4.09億 | 341.68%3.26億 | -471.93%-8.8億 |
| -売掛金増減額 | -31.53%1.97億 | 5,551.32%2.87億 | -99.32%508.2万 | 190.78%7.49億 | -25.64%2.58億 | 435.31%3.46億 | -161.73%-1.03億 | -88.14%1.67億 | 1,392.45%14.11億 | 58.20%-2.24億 |
| -在庫増減額 | -91.91%3,643.4万 | 472.98%4.5億 | -129.24%-1.21億 | 158.01%4.13億 | -216.77%-7.12億 | -170.05%-2.25億 | -52.42%3.21億 | 329.85%6.74億 | -364.41%-2.93億 | -44.83%2.78億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.27億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 5.51%-9,101.5万 | 9.62%-9,632.1万 | 0.10%-1.07億 | -5.16%-1.07億 | -3.26%-1.01億 | 12.19%-9,824万 | 9.23%-1.12億 | 13.86%-1.23億 | 10.63%-1.43億 | 4.63%-3,265.2万 |
| 利息の受取額 | 0.80%1.84億 | 11.02%1.83億 | 7.09%1.65億 | -1.49%1.54億 | 47.72%1.56億 | 7.45%1.06億 | 4.55%9,834.1万 | -3.78%9,406.5万 | -8.67%9,776.5万 | -53.31%363.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 61.72%-1,039.9万 | 49.69%-2,716.9万 | -13.67%-5,400万 | 52.23%-4,750.7万 | -36.36%-9,944.7万 | 24.06%-7,292.8万 | -102.86%-9,603.9万 | 83.48%-4,734.2万 | -132.45%-2.87億 | 116.26%99.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.15%2.75億 | 808.69%4.18億 | -94.86%4,594.7万 | 237.87%8.94億 | -169.89%-6.49億 | 231.00%9.28億 | 98.95%2.8億 | -6.30%1.41億 | -87.06%1.5億 | -425.27%-5.36億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -107.67%-1,855.9万 | 253.12%2.42億 | -1.14%-1.58億 | 16.66%-1.56億 | -48.64%-1.88億 | -106.32%-1.26億 | 1,366.60%19.97億 | 212.54%1.36億 | 97.59%-1.21億 | -2.48%-5,150.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 46.08%4.79億 | 19,186.62%3.28億 | -105.59%-171.9万 | 193.80%3,073.1万 | 832.26%1,046万 | 100.07%112.2万 | -1,613.06%-14.99億 | 159.89%9,909.7万 | 458.78%3,813.1万 | 51.81%-45.3万 |
| その他の投資活動純額 | -181.98%-2,512.7万 | -125.11%-891.1万 | 211.83%3,548.9万 | -213.52%-3,173.4万 | 61.29%-1,012.2万 | -249.39%-2,614.7万 | 965.96%1,750.3万 | -94.60%164.2万 | 144.63%3,038.9万 | 76.09%-17.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.39%4.36億 | 551.45%5.61億 | 20.97%-1.24億 | 15.97%-1.57億 | -23.82%-1.87億 | -129.36%-1.51億 | 117.39%5.15億 | 551.54%2.37億 | 98.98%-5,246.4万 | -0.39%-5,213.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 90.26%-4,818.7万 | -60.13%-4.95億 | -180.51%-3.09億 | 1,646.65%3.84億 | 17.28%-2,481.6万 | 94.21%-3,000万 | -92.57%-5.18億 | 68.83%-2.69億 | -217.11%-8.63億 | -158.78%-4.69億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -113.67%-59.4万 | 38.90%-27.8万 | -14.32%-45.5万 | 15.68%-39.8万 | 37.07%-47.2万 | 57.87%-75万 | -190.85%-178万 | 20.21%-61.2万 | 23.45%-76.7万 | 107.26%1.8万 |
| 配当金支払総額 | 1.02%-1.19億 | -0.63%-1.2億 | 25.00%-1.2億 | -32.58%-1.59億 | -0.01%-1.2億 | -1.59%-1.2億 | -0.15%-1.18億 | 0.33%-1.18億 | -0.25%-1.19億 | 76.64%-2.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.44%-1.95億 | -40.40%-6.37億 | -320.99%-4.54億 | 222.07%2.05億 | -0.72%-1.68億 | 74.33%-1.67億 | -56.96%-6.51億 | 59.72%-4.15億 | -133.36%-10.29億 | -149.94%-4.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.80%21.59億 | -22.65%18.18億 | 67.00%23.5億 | -41.66%14.07億 | 33.74%24.12億 | 8.66%18.03億 | -2.16%16.6億 | -35.41%16.96億 | -62.60%26.26億 | 2.20%27.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.96%5.16億 | 164.21%3.42億 | -156.48%-5.32億 | 193.84%9.42億 | -264.64%-10.04億 | 321.27%6.1億 | 494.67%1.45億 | 96.06%-3,667.9万 | 78.83%-9.31億 | -1,250.86%-10.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 185.74%52.3万 | 57.67%-61万 | -29.94%-144.1万 | -2,672.50%-110.9万 | -103.94%-4万 | -6.11%101.4万 | -40.19%57.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 133.33%1,000 | -200.00%-3,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.89%26.75億 | 18.80%21.59億 | -22.65%18.18億 | 67.00%23.5億 | -41.66%14.07億 | 33.74%24.12億 | 8.66%18.03億 | -2.16%16.6億 | -35.41%16.96億 | -35.41%16.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.81%2.52億 | 424.69%3.64億 | -115.20%-1.12億 | 188.25%7.38億 | -204.28%-8.36億 | 247.24%8.02億 | 174.26%2.31億 | 312.55%8,419.8万 | 100.33%2,040.9万 | -629.31%-5.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
