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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.44%33.42億 | 60.44%40.48億 | 231.97%25.23億 | -76.29%7.6億 | 90.83%32.06億 | 3.26%16.8億 | 209.32%16.27億 | 11.68%5.26億 | -67.92%4.71億 | -7.90%14.68億 |
| その他の非現金項目 | -104.35%-300万 | 138.55%6,900万 | 66.16%-1.79億 | -1,863.33%-5.29億 | 1,400.00%3,000万 | -97.14%200万 | 180.00%7,000万 | -43.18%2,500万 | -50.00%4,400万 | 1,357.14%8,800万 |
| 運転資金の増減額 | -44.33%-24.71億 | -1,176.73%-17.12億 | -76.37%1.59億 | 191.44%6.73億 | -29.58%-7.36億 | 44.15%-5.68億 | -168.34%-10.17億 | 40.13%-3.79億 | -76.82%-6.33億 | 83.53%-3.58億 |
| -売掛金増減額 | -11.76%-2.66億 | 64.48%-2.38億 | -198.67%-6.7億 | 191.42%6.79億 | -18.25%2.33億 | 198.28%2.85億 | -806.25%-2.9億 | -104.23%-3,200万 | 383.52%7.57億 | -71.15%-2.67億 |
| -在庫増減額 | 50.19%-9.2億 | -395.05%-18.47億 | 236.56%6.26億 | 181.22%1.86億 | 75.72%-2.29億 | -170.98%-9.43億 | -197.21%-3.48億 | 167.55%3.58億 | -57.27%-5.3億 | 79.13%-3.37億 |
| -前払費用増減額 | -573.68%-9,000万 | -48.65%1,900万 | -69.92%3,700万 | 14.95%1.23億 | 511.54%1.07億 | 25.71%-2,600万 | 25.53%-3,500万 | -129.94%-4,700万 | 407.84%1.57億 | -96.15%-5,100万 |
| -その他流動資産の変動 | 3.25%-1.19億 | -123.64%-1.23億 | 68.93%-5,500万 | 50.56%-1.77億 | -7,260.00%-3.58億 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 52.58%-4,600万 | -8.99%-9,700万 | -4.71%-8,900万 | 15.00%-8,500万 | -488.24%-1億 | 10.53%-1,700万 | 13.64%-1,900万 | -29.41%-2,200万 | 22.73%-1,700万 | -69.23%-2,200万 |
| 利息の受取額 | 32.17%1.52億 | 82.54%1.15億 | -31.52%6,300万 | -46.51%9,200万 | 104.76%1.72億 | 18.31%8,400万 | 31.48%7,100万 | -20.59%5,400万 | -12.82%6,800万 | 14.71%7,800万 |
| 支払済みの税金還付金 | -72.23%-16.93億 | -202.46%-9.83億 | 37.98%-3.25億 | 12.08%-5.24億 | -43.96%-5.96億 | -43.75%-4.14億 | -88.24%-2.88億 | 54.87%-1.53億 | 24.50%-3.39億 | -84.77%-4.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.79%11.42億 | -29.82%28.4億 | 107.54%40.47億 | 95.39%19.5億 | -43.26%9.98億 | 18.53%17.59億 | 12.85%14.84億 | 55.99%13.15億 | -50.06%8.43億 | 6,592.31%16.88億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -45.47%-9.31億 | 16.23%-6.4億 | 60.54%-7.64億 | -177.47%-19.36億 | 547.05%24.99億 | 44.76%-5.59億 | -20.33%-10.12億 | 7.17%-8.41億 | 6.98%-9.06億 | 13.88%-9.74億 |
| 無形資産取引の純額 | -153.81%-5億 | 13.97%-1.97億 | -38.79%-2.29億 | -302.44%-1.65億 | 63.06%-4,100万 | -105.56%-1.11億 | 56.45%-5,400万 | 24.39%-1.24億 | 63.72%-1.64億 | -261.60%-4.52億 |
| 事業取引の純額 | ---9,000万 | --0 | ---- | ---- | ---117.54億 | ---- | ---- | -126.73%-5.75億 | 646.88%21.51億 | --2.88億 |
| 投資商品取引の純額 | -1,207.69%-1.7億 | 88.39%-1,300万 | -238.27%-1.12億 | -63.68%8,100万 | 843.33%2.23億 | 38.78%-3,000万 | ---4,900万 | --0 | -34.78%-1.55億 | -367.44%-1.15億 |
| その他の投資活動純額 | 180.00%2,000万 | -186.21%-2,500万 | -64.20%2,900万 | 111.17%8,100万 | -319.08%-7.25億 | -103.53%-1.73億 | -431.25%-8,500万 | -110.60%-1,600万 | 166.81%1.51億 | -1,312.50%-2.26億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.28%-15.76億 | 19.27%-8.84億 | 43.18%-10.95億 | 80.39%-19.27億 | -984.66%-98.27億 | 24.50%-9.06億 | 24.00%-12億 | -247.57%-15.79億 | 169.93%10.7億 | -25.31%-15.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 36.19%-10.49億 | -285.97%-16.44億 | 2,166.67%8.84億 | -99.60%3,900万 | 1,248.49%98.44億 | 265.00%7.3億 | -11.50%2億 | --2.26億 | --0 | ---2.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 110.94%4,900万 | -30.61%-4.48億 | ---3.43億 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | 88.89%-100万 | 95.19%-900万 |
| 配当金支払総額 | -50.32%-4.63億 | -32.76%-3.08億 | -1.31%-2.32億 | -0.44%-2.29億 | 0.00%-2.28億 | -20.63%-2.28億 | -67.26%-1.89億 | 0.88%-1.13億 | -0.88%-1.14億 | 18.12%-1.13億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -100.00%-400万 | 77.78%-200万 | 50.00%-900万 | -800.00%-1,800万 | -111.76%-200万 | 950.00%1,700万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.74%-15.44億 | -1,068.75%-24.8億 | 219.07%2.56億 | -102.31%-2.15億 | 2,096.70%93.14億 | 931.37%4.24億 | -169.86%-5,100万 | 143.71%7,300万 | 51.73%-1.67億 | -0.87%-3.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.30%92.43億 | 54.56%93.65億 | -2.76%60.59億 | 6.88%62.31億 | 26.03%58.3億 | 8.11%46.26億 | -4.29%42.79億 | 60.94%44.71億 | -2.73%27.78億 | -29.85%28.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -277.48%-19.78億 | -116.33%-5.24億 | 1,770.83%32.08億 | -139.59%-1.92億 | -62.02%4.85億 | 448.07%12.77億 | 221.99%2.33億 | -110.94%-1.91億 | 1,028.72%17.46億 | 88.18%-1.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -85.57%5,800万 | 310.20%4.02億 | 415.79%9,800万 | 122.62%1,900万 | -15.07%-8,400万 | -164.60%-7,300万 | 806.25%1.13億 | 70.91%-1,600万 | -150.00%-5,500万 | -70.74%1.1億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | -93.33%100万 | 650.00%1,500万 | --200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.77%73.23億 | -1.30%92.43億 | 54.56%93.65億 | -2.76%60.59億 | 6.88%62.31億 | 26.03%58.3億 | 8.11%46.26億 | -4.29%42.79億 | 60.94%44.71億 | -2.73%27.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -114.68%-2.94億 | -34.39%20.03億 | 1,750.27%30.53億 | -260.87%-1.85億 | -89.44%1.15億 | 160.53%10.89億 | 20.11%4.18億 | 253.30%3.48億 | -191.53%-2.27億 | 119.33%2.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
