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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.82%28.49億 | -7.33%23.01億 | 31.17%24.83億 | 48.12%18.93億 | 17.14%12.78億 | -6.43%10.91億 | -4.11%11.66億 | -22.40%12.16億 | 97.11%15.67億 | -30.87%7.95億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -633.75%-4.27億 | -13.98%8,000万 |
| その他の非現金項目 | 441.51%2.87億 | 109.64%5,300万 | -195.49%-5.5億 | 464.71%5.76億 | 125.69%1.02億 | -400.76%-3.97億 | -37.44%1.32億 | 221.26%2.11億 | -124.61%-1.74億 | 466.32%7.07億 |
| 運転資金の増減額 | -188.89%-7.8億 | 93.72%-2.7億 | -436.88%-43.02億 | -47.98%12.77億 | 291.55%24.55億 | -71.97%6.27億 | 243.40%22.37億 | -194.49%-15.6億 | 195.77%16.51億 | 4.33%-17.24億 |
| -売掛金増減額 | -232.47%-19.35億 | 57.05%-5.82億 | -259.79%-13.55億 | -72.11%8.48億 | 1,635.86%30.41億 | 82.03%-1.98億 | -6.68%-11.02億 | -270.46%-10.33億 | 128.30%6.06億 | -1,038.83%-21.41億 |
| -在庫増減額 | -73.01%-11.09億 | 77.12%-6.41億 | -2,045.14%-28.01億 | -90.78%1.44億 | 17,244.44%15.61億 | -99.40%900万 | 331.57%14.89億 | -148.09%-6.43億 | 350.84%13.37億 | 69.30%-5.33億 |
| -前払費用増減額 | -108.33%-200万 | 250.00%2,400万 | -133.33%-1,600万 | -84.00%4,800万 | -63.90%3億 | 339.48%8.31億 | 1.42%-3.47億 | 6.63%-3.52億 | -1,470.83%-3.77億 | 55.56%-2,400万 |
| -その他流動資産の変動 | -439.29%-9,500万 | -81.21%2,800万 | 170.95%1.49億 | -400.00%-2.1億 | --7,000万 | ---- | ---- | ---1.66億 | ---- | ---- |
| 配当金の受取額 | --100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 10.20%-1.76億 | -9.50%-1.96億 | 4.28%-1.79億 | 4.10%-1.87億 | -18.90%-1.95億 | -10.81%-1.64億 | -23.33%-1.48億 | 16.67%-1.2億 | 4.00%-1.44億 | -25.00%-1.5億 |
| 利息の受取額 | -3.68%2.88億 | 34.08%2.99億 | 19.89%2.23億 | -12.26%1.86億 | 9.28%2.12億 | -1.52%1.94億 | -4.37%1.97億 | -17.27%2.06億 | 43.93%2.49億 | -15.61%1.73億 |
| 支払済みの税金還付金 | 17.89%-8.31億 | -115.32%-10.12億 | 0.21%-4.7億 | -25.27%-4.71億 | 30.11%-3.76億 | -67.08%-5.38億 | 21.84%-3.22億 | -29.15%-4.12億 | 13.55%-3.19億 | -64.00%-3.69億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.51%35.93億 | 510.57%33.42億 | -115.02%-8.14億 | -6.39%54.21億 | 265.13%57.91億 | -61.17%15.86億 | 507.74%40.84億 | -81.53%6.72億 | 250.58%36.39億 | 1,181.25%10.38億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 9.09%-4.7億 | 64.71%-5.17億 | -68.20%-14.65億 | 73.84%-8.71億 | 50.05%-33.3億 | -1,429.13%-66.67億 | 90.36%-4.36億 | 24.53%-45.22億 | -2,972.82%-59.92億 | 96.54%-1.95億 |
| 無形資産取引の純額 | -257.03%-9.39億 | -1,447.06%-2.63億 | 87.02%-1,700万 | -39.36%-1.31億 | 46.59%-9,400万 | -4.76%-1.76億 | -1,020.00%-1.68億 | 65.12%-1,500万 | -16.22%-4,300万 | 35.09%-3,700万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --1.15億 | --0 | ---- | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 932.14%6.99億 | -165.63%-8,400万 | -57.19%1.28億 | 2,035.71%2.99億 | -62.16%1,400万 | -93.44%3,700万 | 14,200.00%5.64億 | 92.45%-400万 | -378.95%-5,300万 | 117.43%1,900万 |
| その他の投資活動純額 | -32.79%8,200万 | -41.90%1.22億 | 2.94%2.1億 | -22.14%2.04億 | -80.23%2.62億 | 114.05%13.25億 | 409.50%6.19億 | 64.54%-2億 | -435.71%-5.64億 | -62.58%1.68億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.35%-6.37億 | 16.23%-6.66億 | 56.65%-7.95億 | 45.79%-18.34億 | 40.41%-33.83億 | -4,630.83%-56.77億 | 97.47%-1.2億 | 24.93%-47.39億 | -714.11%-63.13億 | 115.54%10.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -208.38%-35.71億 | 2,557.26%32.95億 | 111.57%1.24億 | 36.72%-10.72億 | -132.63%-16.94億 | 280.31%51.91億 | -162.79%-28.79億 | 54.48%45.85億 | 664.26%29.68億 | -106.78%-5.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2.9億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2.79億 | -17.72%-2.79億 | 0.84%-2.37億 | 0.00%-2.39億 | 0.00%-2.39億 | 14.34%-2.39億 | -16.74%-2.79億 | 2.85%-2.39億 | 0.00%-2.46億 | -9.33%-2.46億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.45%-7,100万 | -458,300.00%-45.84億 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 98.06%-200万 | -3,333.33%-1.03億 | 0.00%-300万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.53%-42.09億 | -310.15%-18.58億 | 72.61%-4.53億 | 26.29%-16.54億 | -149.14%-22.44億 | 232.45%45.67億 | -184.80%-34.48億 | 85.24%40.66億 | 317.76%21.95億 | -113.79%-10.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.86%83.5億 | -21.37%75.32億 | 25.28%95.79億 | 2.18%76.46億 | 6.81%74.83億 | 7.95%70.06億 | -0.02%64.9億 | -6.86%64.91億 | 17.92%69.69億 | 11.24%59.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -253.18%-12.53億 | 139.67%8.18億 | -206.67%-20.62億 | 1,078.66%19.33億 | -65.55%1.64億 | -7.75%4.76億 | 51,700.00%5.16億 | 99.79%-100万 | -145.27%-4.79億 | 76.92%10.58億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | --1,500万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | 0.00%100万 | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.02%70.96億 | 10.86%83.5億 | -21.37%75.32億 | 25.28%95.79億 | 2.18%76.46億 | 6.81%74.83億 | 7.95%70.06億 | -0.02%64.9億 | -6.86%64.91億 | 17.92%69.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.34%21.84億 | 188.15%23.57億 | -167.03%-26.74億 | 76.35%39.89億 | 137.97%22.62億 | -271.18%-59.57億 | 189.55%34.8億 | -61.71%-38.86億 | -404.56%-24.03億 | 113.62%7.89億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
