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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -55.23%177.14億 | 107.31%395.63億 | 132.31%190.84億 | -23.37%82.15億 | 28.58%107.2億 | -22.46%83.37億 | 29.54%107.52億 | 34.94%83億 | -13.63%61.51億 | 104.60%71.22億 |
| その他の非現金項目 | 272.77%32.1億 | -592.84%-18.58億 | -55.49%3.77億 | -46.22%8.47億 | -41.06%15.75億 | 187.31%26.72億 | -66.28%9.3億 | 8,257.58%27.58億 | 138.37%3,300万 | -119.20%-8,600万 |
| 運転資金の増減額 | 124.65%56.27億 | -210.22%-228.32億 | -146.59%-73.6億 | 124.93%157.99億 | 2,854.51%70.24億 | 93.85%-2.55億 | -259.10%-41.43億 | -36.43%26.04億 | 299.51%40.96億 | -206.48%-20.53億 |
| -売掛金増減額 | 112.37%15.65億 | -61.74%-126.5億 | -151.72%-78.21億 | -30.25%151.21億 | 1,959.18%216.78億 | 79.65%-11.66億 | -288.24%-57.3億 | -63.90%30.44億 | -6.26%84.32億 | 68.89%89.95億 |
| -在庫増減額 | 182.22%129.5億 | -78.97%-157.51億 | -267.22%-88.01億 | 393.25%52.63億 | 169.02%10.67億 | -13.51%-15.46億 | -272.13%-13.62億 | -112.05%-3.66億 | 330.78%30.37億 | 49.52%-13.16億 |
| -その他流動資産の変動 | 692.45%3.14億 | -10.42%-5,300万 | -114.86%-4,800万 | -69.30%3.23億 | 186.02%10.52億 | -992.70%-12.23億 | 124.77%1.37億 | -191.40%-5.53億 | -31.48%6.05億 | 4,515.00%8.83億 |
| -その他流動負債の変動 | -1,320.41%-6.96億 | -110.52%-4,900万 | 401.08%4.66億 | 107.40%9,300万 | -283.09%-12.56億 | 218.89%6.86億 | -629.36%-5.77億 | 110.71%1.09億 | 10.23%-10.18億 | -76.91%-11.34億 |
| 利息の支払額 | -57.82%-31.09億 | -35.40%-19.7億 | 20.49%-14.55億 | 20.85%-18.3億 | -26.06%-23.12億 | -13.91%-18.34億 | -25.19%-16.1億 | 2.80%-12.86億 | 1.12%-13.23億 | 2.05%-13.38億 |
| 利息の受取額 | 15.58%18.77億 | 50.65%16.24億 | 7.16%10.78億 | 5.89%10.06億 | 32.68%9.5億 | -5.42%7.16億 | 0.66%7.57億 | -47.96%7.52億 | 44.79%14.45億 | 45.91%9.98億 |
| 支払済みの税金還付金 | -114.40%-133.89億 | -106.72%-62.45億 | 38.25%-30.21億 | -7.12%-48.92億 | -57.37%-45.67億 | 5.99%-29.02億 | -59.04%-30.87億 | 21.70%-19.41億 | -9.50%-24.79億 | -18.16%-22.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,772.04%208.91億 | -97.83%3.04億 | -50.65%140.07億 | 26.21%283.82億 | 64.63%224.88億 | 57.05%136.6億 | -46.58%86.98億 | 25.93%162.82億 | 71.36%129.29億 | -0.19%75.45億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -109.15%-24.32億 | 883.15%265.8億 | 17.98%-33.94億 | 40.11%-41.38億 | 43.11%-69.09億 | -45.17%-121.45億 | -101.30%-83.66億 | 49.32%-41.56億 | 51.28%-82億 | -66.07%-168.3億 |
| 無形資産取引の純額 | -143.03%-5.93億 | -0.83%-2.44億 | -39.08%-2.42億 | 47.11%-1.74億 | -14.63%-3.29億 | -111.03%-2.87億 | 41.13%-1.36億 | -90.91%-2.31億 | 55.84%-1.21億 | -416.98%-2.74億 |
| 事業取引の純額 | 68.68%-13.66億 | -2,336.31%-43.61億 | 69.35%-1.79億 | 90.85%-5.84億 | -140.31%-63.85億 | 50.75%-26.57億 | ---53.95億 | ---- | ---- | -324.64%-3.1億 |
| 投資商品取引の純額 | -73.80%4.08億 | 431.28%15.57億 | -1,524.24%-4.7億 | -50.75%3,300万 | -83.08%6,700万 | 620.00%3.96億 | -98.82%5,500万 | 155.62%46.42億 | 1,071.12%18.16億 | 82.07%-1.87億 |
| その他の投資活動純額 | -300.00%-4.96億 | -359.26%-1.24億 | -117.76%-2,700万 | 97.40%1.52億 | -83.99%7,700万 | 30.35%4.81億 | 583.33%3.69億 | 107.16%5,400万 | -219.49%-7.54億 | -184.59%-2.36億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.32%-29.17億 | 680.51%236.73億 | 8.15%-40.78億 | 66.46%-44.4億 | 7.77%-132.39億 | -8.07%-143.55億 | -3,719.35%-132.83億 | 104.69%3.67億 | 57.78%-78.17億 | -72.06%-185.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -205.82%-207.13億 | 0.44%-67.73億 | 48.65%-68.03億 | -551.69%-132.48億 | -22.78%29.33億 | -53.17%37.98億 | 160.93%81.11億 | -785.48%-133.12億 | -84.17%19.42億 | 190.58%122.71億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -167,275.00%-66.87億 | -60.00%400万 | 400.00%1,000万 | 100.12%200万 | -15,454.55%-17.11億 | 99.52%-1,100万 | -218.11%-22.84億 | 63.57%-7.18億 | -39,320.00%-19.71億 | 28.57%-500万 |
| 配当金支払総額 | -4.14%-17.36億 | -9.17%-16.67億 | -0.59%-15.27億 | 1.62%-15.18億 | -3.14%-15.43億 | -5.20%-14.96億 | -3.49%-14.22億 | 2.69%-13.74億 | 1.88%-14.12億 | 0.00%-14.39億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -66.12%-22.16億 | -11.35%-13.34億 | 75.11%-11.98億 | 47.87%-48.13億 | -2,401.90%-92.32億 | -400.00%-3.69億 | 250.00%1.23億 | 97.90%-8,200万 | -1,719.50%-39.03億 | 1,195.45%2.41億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214.08%-316.78億 | -2.57%-100.86億 | 50.59%-98.33億 | -104.89%-198.99億 | -659.77%-97.12億 | -60.22%17.35億 | 127.88%43.61億 | -187.10%-156.41億 | -149.51%-54.48億 | 306.50%110.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 139.97%305.5億 | 9.87%127.31億 | 52.68%115.87億 | -2.56%75.89億 | 13.91%77.88億 | 11.04%68.37億 | 15.56%61.57億 | -4.33%53.28億 | 14.52%55.69億 | 2.36%48.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -198.65%-137.04億 | 14,369.79%138.91億 | -97.63%9,600万 | 973.22%40.43億 | -144.52%-4.63億 | 564.29%10.4億 | -122.22%-2.24億 | 400.00%10.08億 | -1,150.00%-3.36億 | 106.45%3,200万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -51.58%4.74億 | 18.52%9.79億 | 1,216.22%8.26億 | 5.13%-7,400万 | 13.33%-7,800万 | -55.17%-9,000万 | 43.69%-5,800万 | -202.94%-1.03億 | -105.05%-3,400万 | 11.06%6.73億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -97.73%6,700万 | 1,228.38%29.49億 | 665.52%2.22億 | -91.52%2,900万 | 34,100.00%3.42億 | -99.90%100万 | 1,365.79%9.62億 | -158.91%-7,600万 | 12,800.00%1.29億 | -50.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.09%173.87億 | 139.97%305.5億 | 9.87%127.31億 | 52.68%115.87億 | -2.56%75.89億 | 13.91%77.88億 | 11.04%68.37億 | 15.56%61.57億 | -4.33%53.28億 | 14.52%55.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 307.50%166.25億 | -184.26%-80.12億 | -58.86%95.09億 | 64.21%231.16億 | 3,968.50%140.77億 | 123.38%3.46億 | -113.27%-14.8億 | 159.14%111.56億 | 142.07%43.05億 | -198.34%-102.33億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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