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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.20%162.63億 | 4.20%142.41億 | 5.39%136.67億 | 19.64%129.68億 | 3.73%108.39億 | -6.91%104.49億 | -8.84%112.25億 | -1.83%123.14億 | 19.59%125.43億 | 5.74%104.88億 |
| その他の非現金項目 | -512.74%-9.62億 | -118.45%-1.57億 | -39.34%8.51億 | 6.69%14.03億 | 136.09%13.15億 | 83.83%5.57億 | -44.81%3.03億 | -42.75%5.49億 | -11.29%9.59億 | -62.60%10.81億 |
| 運転資金の増減額 | 129.97%25.82億 | -336.37%-86.14億 | -170.40%-19.74億 | 167.88%28.04億 | -144.00%-41.31億 | -281.85%-16.93億 | 115.35%9.31億 | 30.71%-60.66億 | -855.68%-87.54億 | -124.74%-9.16億 |
| -売掛金増減額 | 51.85%-2.6億 | 93.48%-5.4億 | -41.56%-82.87億 | -312.56%-58.54億 | 232.92%27.54億 | 50.90%-20.72億 | 31.47%-42.2億 | -261.97%-61.58億 | -52.55%38.02億 | 248.58%80.13億 |
| -在庫増減額 | 95.25%-3.84億 | -751.68%-80.91億 | -137.15%-9.5億 | 210.79%25.57億 | 44.14%-23.08億 | -3,343.33%-41.32億 | 94.79%-1.2億 | -1,919.30%-23.02億 | 44.66%-1.14億 | 75.30%-2.06億 |
| -その他流動資産の変動 | 293.91%29.92億 | 64.28%-15.43億 | -330.65%-43.2億 | -44.77%18.73億 | 108.93%33.91億 | -1.46%16.23億 | 179.30%16.47億 | 52.18%-20.77億 | -2,548.17%-43.43億 | -110.07%-1.64億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.42%-8,000万 | --1.47億 | ---- |
| 利息の支払額 | -14.50%-5.29億 | -15.79%-4.62億 | 0.25%-3.99億 | 14.35%-4億 | -12.26%-4.67億 | 7.56%-4.16億 | 1.53%-4.5億 | -10.39%-4.57億 | 30.07%-4.14億 | 6.92%-5.92億 |
| 利息の受取額 | 21.09%7.81億 | 16.01%6.45億 | 1.83%5.56億 | -21.89%5.46億 | 10.08%6.99億 | 3.25%6.35億 | -13.74%6.15億 | -1.38%7.13億 | 27.96%7.23億 | 1.25%5.65億 |
| 支払済みの税金還付金 | 3.55%-59.16億 | -38.97%-61.34億 | 4.99%-44.14億 | -28.02%-46.46億 | -34.16%-36.29億 | 58.77%-27.05億 | -29.31%-65.61億 | -6.24%-50.74億 | -14.75%-47.76億 | -16.48%-41.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.38%250.35億 | -25.66%136.52億 | -13.61%183.64億 | 47.53%212.56億 | -13.76%144.08億 | 9.22%167.06億 | 47.23%152.96億 | 30.14%103.89億 | -55.91%79.83億 | -25.72%181.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -6.18%-84.03億 | 18.44%-79.14億 | -11.64%-97.03億 | 29.02%-86.91億 | -60.89%-122.45億 | -10.82%-76.11億 | -12.52%-68.68億 | 13.81%-61.04億 | -12.32%-70.82億 | 44.16%-63.05億 |
| 無形資産取引の純額 | -62.96%-3.52億 | 47.95%-2.16億 | 1.19%-4.15億 | 45.10%-4.2億 | -163.79%-7.65億 | -97.28%-2.9億 | 63.97%-1.47億 | 75.14%-4.08億 | -124.49%-16.41億 | 76.88%-7.31億 |
| 事業取引の純額 | -40,250.00%-8.07億 | 99.98%-200万 | -2,769.21%-86.65億 | ---3.02億 | ---- | 119.27%4.3億 | -1,367.76%-22.31億 | -137.07%-1.52億 | 111.69%4.1億 | -512.04%-35.07億 |
| 投資商品取引の純額 | 37.50%-2,500万 | -207.69%-4,000万 | 90.37%-1,300万 | -800.00%-1.35億 | -1,400.00%-1,500万 | -102.22%-100万 | -99.47%4,500万 | 16,746.00%84.23億 | 118.80%5,000万 | 35.90%-2.66億 |
| その他の投資活動純額 | -70.48%-23.68億 | -264.18%-13.89億 | 164.24%8.46億 | -33,025.00%-13.17億 | -98.07%400万 | -89.93%2.07億 | 481.97%20.55億 | -105.34%-5.38億 | 44.37%-2.62億 | -192.55%-4.71億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.97%-116.63億 | 45.50%-97.22億 | -64.54%-178.39億 | 16.00%-108.42億 | -76.11%-129.07億 | -12.55%-73.29億 | -558.91%-65.12億 | 115.57%14.19億 | 25.89%-91.13億 | 21.54%-122.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -273.46%-26.99億 | 197.98%15.56億 | -399.37%-15.88億 | -107.95%-3.18億 | 364.09%40.01億 | 59.04%-15.15億 | -1,931.19%-36.99億 | -95.58%2.02億 | 313.19%45.75億 | -161.07%-21.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2.19億 |
| 配当金支払総額 | -18.73%-14.77億 | -5.87%-12.44億 | -16.57%-11.75億 | 0.00%-10.08億 | -20.00%-10.08億 | 0.00%-8.4億 | -25.00%-8.4億 | -33.60%-6.72億 | 0.59%-5.03億 | 12.15%-5.06億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.37%-300万 | -11,300.00%-1.14億 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 96.00%-200万 | -4,900.00%-5,000万 | 75.00%-100万 | -300.00%-400万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246.77%-64.95億 | 58.65%-18.73億 | -36.00%-45.3億 | -473.85%-33.31億 | 120.93%8.91億 | 32.54%-42.58億 | -171.13%-63.12億 | -193.98%-23.28億 | 138.43%24.77億 | -26.49%-64.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.50%429.67億 | -7.01%388.83億 | 18.65%418.12億 | 7.07%352.41億 | 18.16%329.14億 | 9.35%278.55億 | 57.53%254.74億 | -6.75%161.71億 | 0.09%173.41億 | 31.60%173.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 234.32%68.77億 | 151.36%20.57億 | -156.54%-40.05億 | 196.11%70.83億 | -53.27%23.92億 | 107.08%51.19億 | -73.92%24.72億 | 603.79%94.8億 | 312.13%13.47億 | -117.59%-6.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -49.65%10.2億 | 88.29%20.26億 | 310.16%10.76億 | -582.67%-5.12億 | 51.30%-7,500万 | -69.23%-1.54億 | 48.59%-9,100万 | -42.74%-1.77億 | -119.05%-1.24億 | 17.93%6.51億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | ---- | -89.36%1,000万 | --9,400万 | ---- | ---- | ---23.93億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.38%508.64億 | 10.50%429.67億 | -7.01%388.83億 | 18.65%418.12億 | 7.07%352.41億 | 18.16%329.14億 | 9.35%278.55億 | 57.53%254.74億 | -6.75%161.71億 | 0.09%173.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 206.97%153.76億 | -38.15%50.09億 | -32.99%80.98億 | 871.38%120.84億 | -85.02%12.44億 | 10.44%83.03億 | 112.43%75.18億 | 389.13%35.39億 | -111.38%-12.24億 | 19.09%107.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
