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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.43%35.38億 | 57.60%31.19億 | 14.59%19.79億 | -0.29%17.27億 | 1.46%17.32億 | 33.99%17.07億 | -18.75%12.74億 | -0.95%15.68億 | -22.55%15.83億 | 19.60%20.44億 |
| その他の非現金項目 | -2,026.09%-4.43億 | 117.29%2,300万 | -411.54%-1.33億 | 72.34%-2,600万 | 50.00%-9,400万 | -476.00%-1.88億 | 516.67%5,000万 | 86.36%-1,200万 | -128.48%-8,800万 | 1,065.63%3.09億 |
| 運転資金の増減額 | 121.13%6.26億 | -62.21%-29.62億 | -229.69%-18.26億 | 208.77%14.08億 | 860.00%4.56億 | 93.28%-6,000万 | -30.36%-8.93億 | -141.54%-6.85億 | 288.03%16.49億 | -453.63%-8.77億 |
| -売掛金増減額 | 63.74%-5.74億 | -225.72%-15.83億 | -140.60%-4.86億 | 262.73%11.97億 | 5,400.00%3.3億 | 102.93%600万 | 43.21%-2.05億 | -156.41%-3.61億 | 170.04%6.4億 | 45.40%2.37億 |
| -在庫増減額 | 115.70%3.26億 | -74.60%-20.76億 | -241.21%-11.89億 | 0.48%8.42億 | 321.11%8.38億 | 30.59%-3.79億 | -1,661.29%-5.46億 | -102.49%-3,100万 | 297.31%12.47億 | -198.14%-6.32億 |
| 利息の支払額 | -23.53%-2,100万 | 19.05%-1,700万 | 19.23%-2,100万 | 0.00%-2,600万 | 16.13%-2,600万 | -19.23%-3,100万 | 10.34%-2,600万 | 34.09%-2,900万 | 18.52%-4,400万 | 8.47%-5,400万 |
| 利息の受取額 | 33.15%2.41億 | 96.74%1.81億 | -36.55%9,200万 | -1.36%1.45億 | -14.53%1.47億 | 84.95%1.72億 | -4.12%9,300万 | -28.68%9,700万 | 15.25%1.36億 | 42.17%1.18億 |
| 支払済みの税金還付金 | -28.18%-7.55億 | -250.60%-5.89億 | 41.05%-1.68億 | -7.14%-2.85億 | -104.62%-2.66億 | 70.59%-1.3億 | -29.24%-4.42億 | 4.74%-3.42億 | 31.88%-3.59億 | -33.76%-5.27億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,240.63%34.32億 | -48.49%2.56億 | -85.92%4.97億 | 53.70%35.29億 | 19.40%22.96億 | 235.60%19.23億 | -36.62%5.73億 | -74.12%9.04億 | 136.49%34.93億 | -26.00%14.77億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 76.14%-2.24億 | -336.74%-9.39億 | -451.28%-2.15億 | 73.83%-3,900万 | 87.80%-1.49億 | -11.20%-12.21億 | 10.00%-10.98億 | -313.56%-12.2億 | 27.34%-2.95億 | -91.51%-4.06億 |
| 無形資産取引の純額 | -523.38%-12.53億 | 69.31%-2.01億 | -135.61%-6.55億 | 52.40%-2.78億 | -367.20%-5.84億 | 62.69%-1.25億 | 47.82%-3.35億 | -970.00%-6.42億 | 82.04%-6,000万 | -48.44%-3.34億 |
| 投資商品取引の純額 | 201.02%6.95億 | -187.09%-6.88億 | 13,266.67%7.9億 | -101.27%-600万 | 168.10%4.74億 | -524.39%-6.96億 | -72.76%1.64億 | 152.71%6.02億 | -737.99%-11.42億 | 136.53%1.79億 |
| その他の投資活動純額 | -16.67%-1,400万 | -71.43%-1,200万 | 41.67%-700万 | -200.00%-1,200万 | 83.33%-400万 | -242.86%-2,400万 | -108.97%-700万 | 2,050.00%7,800万 | -126.67%-400万 | 215.38%1,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.36%-10.05億 | -2,189.41%-19.46億 | 64.29%-8,500万 | 8.11%-2.38億 | 86.34%-2.59億 | -22.72%-18.96億 | -30.49%-15.45億 | 21.28%-11.84億 | -173.95%-15.04億 | 41.41%-5.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 344.12%1.66億 | 91.42%-6,800万 | -7,109.09%-7.93億 | 98.94%-1,100万 | -206.01%-10.41億 | 4.91%9.82億 | 253.69%9.36億 | 58.54%-6.09億 | -913.10%-14.69億 | 70.53%-1.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-100万 | 98.48%-100万 | -6,500.00%-6,600万 | -100.33%-100万 | 183.01%3.03億 | ---3.65億 | --0 | ---100万 | --0 | -3,100.00%-3,200万 |
| 配当金支払総額 | -35.37%-5.32億 | -24.37%-3.93億 | -22.01%-3.16億 | -3.60%-2.59億 | 4.21%-2.5億 | -8.30%-2.61億 | -0.42%-2.41億 | -19.40%-2.4億 | -26.42%-2.01億 | -98.75%-1.59億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.14%-2,600万 | 3.45%-2,800万 | -3.57%-2,900万 | 3.45%-2,800万 | -141.67%-2,900万 | 14.29%-1,200万 | 0.00%-1,400万 | -75.00%-1,400万 | -134.78%-800万 | 355.56%2,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.80%-3.93億 | 59.30%-4.9億 | -302.68%-12.04億 | 70.60%-2.99億 | -395.64%-10.17億 | -49.49%3.44億 | 178.82%6.81億 | 48.51%-8.64億 | -436.10%-16.78億 | 46.22%-3.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.62%64.1億 | -6.72%83.92億 | 48.74%89.97億 | 20.69%60.49億 | 5.58%50.12億 | -5.57%47.47億 | -19.61%50.27億 | 1.82%62.53億 | 11.72%61.41億 | 12.39%54.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 193.30%20.34億 | -175.25%-21.8億 | -126.47%-7.92億 | 193.33%29.92億 | 174.93%10.2億 | 227.49%3.71億 | 74.56%-2.91億 | -467.85%-11.44億 | -49.43%3.11億 | 28.93%6.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -24.62%1.5億 | 6.99%1.99億 | 542.86%1.86億 | -347.06%-4,200万 | 116.04%1,700万 | -1,160.00%-1.06億 | 112.50%1,000万 | 59.60%-8,000万 | -782.76%-1.98億 | -77.34%2,900万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---- | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.07%85.94億 | -23.62%64.1億 | -6.72%83.92億 | 48.74%89.97億 | 20.69%60.49億 | 5.58%50.12億 | -5.57%47.47億 | -19.61%50.27億 | 1.82%62.53億 | 11.72%61.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 253.18%16.62億 | -41.83%-10.85億 | -124.59%-7.65億 | 132.69%31.11億 | 144.42%13.37億 | 146.20%5.47億 | -19.72%-11.84億 | -131.52%-9.89億 | 325.78%31.38億 | -52.73%7.37億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
