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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.06%1.81億 | 3.85%2.97億 | -55.66%2.86億 | 195.70%6.45億 | -1,585.00%-6.74億 | -109.15%-4,000万 | -32.98%4.37億 | -43.21%6.52億 | 750.37%11.48億 | -72.89%1.35億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 162.50%5,000万 | -186.02%-8,000万 |
| その他の非現金項目 | 139.23%1.53億 | -65.96%-3.9億 | -410.87%-2.35億 | -113.98%-4,600万 | 21.85%3.29億 | 233.66%2.7億 | 29.86%-2.02億 | -21.52%-2.88億 | -169.10%-2.37億 | 164.35%3.43億 |
| 運転資金の増減額 | 771.72%6.65億 | -181.15%-9,900万 | -29.89%1.22億 | -72.20%1.74億 | 580.43%6.26億 | 121.30%9,200万 | -216.44%-4.32億 | -43.36%3.71億 | -1.06%6.55億 | 80.87%6.62億 |
| -売上債権増減額 | -241.67%-4.51億 | -181.99%-1.32億 | 142.48%1.61億 | -150.20%-3.79億 | 149.17%7.55億 | 566.15%3.03億 | 87.62%-6,500万 | -269.90%-5.25億 | -64.65%3.09億 | 534.83%8.74億 |
| -棚卸資産増減額 | 185.38%3.27億 | -10.37%-3.83億 | -161.63%-3.47億 | -55.18%5.63億 | 279.17%12.56億 | -71.39%-7.01億 | -211.14%-4.09億 | 922.22%3.68億 | 3,700.00%3,600万 | -100.44%-100万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.52%5,000万 | -3.97%1.45億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,200万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 4.00%-2,400万 | 0.00%-2,500万 | 3.85%-2,500万 | 13.33%-2,600万 | -66.67%-3,000万 | -350.00%-1,800万 | 50.00%-400万 | 73.33%-800万 | 21.05%-3,000万 | 24.00%-3,800万 |
| 利息の受取額 | -5.36%5,300万 | 9.80%5,600万 | 8.51%5,100万 | 0.00%4,700万 | 2.17%4,700万 | -4.17%4,600万 | -32.39%4,800万 | -11.25%7,100万 | 1.27%8,000万 | 11.27%7,900万 |
| 法人税等の支払額 | -2.13%-4,800万 | 62.70%-4,700万 | -281.82%-1.26億 | -200.00%-3,300万 | 83.58%-1,100万 | -509.09%-6,700万 | 93.17%-1,100万 | -747.37%-1.61億 | -171.43%-1,900万 | 74.07%-700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 738.46%11.99億 | -47.43%1.43億 | -28.23%2.72億 | -39.07%3.79億 | -34.46%6.22億 | 528.48%9.49億 | 788.24%1.51億 | -98.17%1,700万 | -25.72%9.27億 | 35.65%12.48億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 63.91%-2.05億 | -167.92%-5.68億 | -127.43%-2.12億 | 778.07%7.73億 | 36.31%-1.14億 | -16.99%-1.79億 | 96.74%-1.53億 | -1,088.63%-46.96億 | 1,584.38%4.75億 | 17.95%-3,200万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.06億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 72.80%2.16億 | -13.79%1.25億 | 445.24%1.45億 | 75.15%-4,200万 | -89.89%-1.69億 | 51.10%-8,900万 | -131.60%-1.82億 | 793.98%5.76億 | -536.84%-8,300万 | -38.71%1,900万 |
| その他の投資活動純額 | -99.15%100万 | 1,163.64%1.17億 | -266.67%-1,100万 | -200.00%-300万 | 95.83%-100万 | -2,300.00%-2,400万 | -100.33%-100万 | 415.79%3億 | ---9,500万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.72%-100万 | -371.05%-3.58億 | -111.09%-7,600万 | 370.75%6.85億 | 47.29%-2.53億 | -17.94%-4.8億 | 89.60%-4.07億 | -1,459.38%-39.15億 | 4,014.29%2.88億 | 113.46%700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -990.36%-7.39億 | 151.88%8,300万 | 55.80%-1.6億 | -43.65%-3.62億 | 87.27%-2.52億 | -507.41%-19.8億 | -86.97%4.86億 | 467.22%37.31億 | 44.81%-10.16億 | -202.30%-18.41億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---4,200万 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -1.30%-7,800万 | 1.28%-7,700万 | -16.42%-7,800万 | 0.00%-6,700万 | 12.99%-6,700万 | -16.67%-7,700万 | 0.00%-6,600万 | ---6,600万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 20.00%-1,600万 | 31.03%-2,000万 | 17.14%-2,900万 | 16.67%-3,500万 | -10.53%-4,200万 | 7.32%-3,800万 | -41.38%-4,100万 | 30.95%-2,900万 | 6.67%-4,200万 | 6.25%-4,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,850.00%-8.33億 | 95.47%-1,400万 | 33.41%-3.09億 | -28.53%-4.64億 | 82.77%-3.61億 | -652.77%-20.95億 | -89.58%3.79億 | 443.67%36.36億 | 43.90%-10.58億 | -187.06%-18.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.31%10.22億 | -5.94%12.51億 | 82.44%13.3億 | 0.97%7.29億 | -69.26%7.22億 | 5.53%23.49億 | -10.49%22.26億 | 6.74%24.87億 | -21.31%23.3億 | 7.63%29.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 259.39%3.65億 | -102.65%-2.29億 | -118.83%-1.13億 | 7,400.00%6億 | 100.49%800万 | -1,421.95%-16.26億 | 146.95%1.23億 | -266.88%-2.62億 | 124.88%1.57億 | -399.05%-6.31億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 3,300.00%3,400万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.71%13.87億 | -18.31%10.22億 | -5.94%12.51億 | 82.44%13.3億 | 0.97%7.29億 | -69.26%7.22億 | 5.53%23.49億 | -10.49%22.26億 | 6.74%24.87億 | -21.31%23.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 333.88%9.94億 | -767.35%-4.25億 | -125.79%-4,900万 | -62.60%1.9億 | -34.03%5.08億 | 38,600.00%7.7億 | 99.96%-200万 | -1,589.17%-46.79億 | -122.78%-2.77億 | 38.02%12.16億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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