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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.49%37.48億 | 89.37%44.88億 | 36.21%23.7億 | -1.75%17.4億 | -27.09%17.71億 | 793.01%24.29億 | -88.23%2.72億 | 9.27%23.1億 | 80.22%21.14億 | -36.97%11.73億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.05%-700万 | 92.35%-2.37億 |
| その他の非現金項目 | -29.05%1.71億 | -2.82%2.41億 | 61.04%2.48億 | 285.00%1.54億 | 113.20%4,000万 | -177.49%-3.03億 | -1.26%3.91億 | -23.55%3.96億 | 105.56%5.18億 | -90.26%2.52億 |
| 運転資金の増減額 | 51.85%-15億 | 28.67%-31.15億 | -7,378.33%-43.67億 | -97.39%6,000万 | 957.84%22.99億 | 93.01%-2.68億 | -49.79%-38.36億 | -286.39%-25.61億 | 174.07%13.74億 | -19.14%-18.55億 |
| -売上債権増減額 | -170.20%-46.15億 | -157.62%-17.08億 | 70.95%-6.63億 | -132.76%-22.82億 | 1,439.42%69.65億 | 88.95%-5.2億 | -378.64%-47.05億 | -164.93%-9.83億 | 223.90%15.14億 | -169.59%-12.22億 |
| -棚卸資産増減額 | -2.35%-13.92億 | 74.01%-13.6億 | -521.34%-52.33億 | 425.13%12.42億 | 84.70%-3.82億 | -145.77%-24.97億 | -54.17%-10.16億 | -177.99%-6.59億 | 156.56%8.45億 | 9.45%-14.94億 |
| -その他流動資産の変動 | 0.93%-1.06億 | 20.74%-1.07億 | 43.75%-1.35億 | -415.79%-2.4億 | 484.62%7,600万 | -84.52%1,300万 | --8,400万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 5.45%-1.91億 | -15.43%-2.02億 | -1.16%-1.75億 | 10.36%-1.73億 | 6.76%-1.93億 | 4.17%-2.07億 | 8.86%-2.16億 | 16.25%-2.37億 | 7.21%-2.83億 | 2.56%-3.05億 |
| 利息の受取額 | 25.87%1.8億 | 17.21%1.43億 | 2.52%1.22億 | -0.83%1.19億 | 1.69%1.2億 | -9.23%1.18億 | 3.17%1.3億 | -0.79%1.26億 | -0.78%1.27億 | 3.23%1.28億 |
| 法人税等の支払額 | 11.08%-13.81億 | -200.97%-15.53億 | -47.01%-5.16億 | 38.74%-3.51億 | -57,200.00%-5.73億 | 99.88%-100万 | 52.53%-8.16億 | -97.59%-17.19億 | -322.33%-8.7億 | 25.63%-2.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 194.28%20.07億 | 213.29%6.82億 | -123.43%-6.02億 | -37.65%25.69億 | 49.93%41.2億 | 320.02%27.48億 | -416.12%-12.49億 | -106.34%-2.42億 | 5,473.24%38.15億 | -121.71%-7,100万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 21.37%-5.96億 | 30.01%-7.58億 | -20.60%-10.83億 | 19.32%-8.98億 | -61.54%-11.13億 | 2.82%-6.89億 | -33.52%-7.09億 | 18.68%-5.31億 | 25.96%-6.53億 | -77.82%-8.82億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.59億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -5.88%-1,800万 | 5.56%-1,700万 | 0.00%-1,800万 | 5.26%-1,800万 | 5.00%-1,900万 | -102.13%-2,000万 | 100.43%9.4億 | -4.29%4.69億 | 775.00%4.9億 | -68.72%5,600万 |
| その他の投資活動純額 | -223.21%-5.43億 | 34.88%-1.68億 | -44.94%-2.58億 | 32.32%-1.78億 | -2,490.91%-2.63億 | 104.42%1,100万 | -107.50%-2.49億 | -6.19%-1.2億 | -207.62%-1.13億 | 234.62%1.05億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.63%-12.04億 | 30.87%-9.36億 | -23.32%-13.54億 | 23.70%-10.98億 | -108.55%-14.39億 | -91.67%-6.9億 | -97.80%-3.6億 | 32.59%-1.82億 | 61.76%-2.7億 | -79.64%-7.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -164.84%-7.34億 | -59.89%11.32億 | 348.20%28.22億 | 58.85%-11.37億 | -79.53%-27.63億 | -152.78%-15.39億 | 251.33%29.16億 | 136.20%8.3億 | -217.41%-22.93億 | 50.58%19.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.75%-100万 | -13,233.33%-4億 | 72.73%-300万 | -450.00%-1,100万 | -100.00%-200万 | -101.54%-100万 | 103.13%6,500万 | 3.23%3,200万 | 0.00%3,100万 | 3,200.00%3,100万 |
| 配当金支払総額 | -13.29%-3.75億 | 0.30%-3.31億 | -0.30%-3.32億 | 0.00%-3.31億 | 14.25%-3.31億 | -16.27%-3.86億 | -0.30%-3.32億 | 0.00%-3.31億 | 0.30%-3.31億 | -1.84%-3.32億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378.95%-11.13億 | -83.93%3.99億 | 260.30%24.83億 | 52.67%-15.49億 | -46.97%-32.73億 | -194.01%-22.27億 | 5,484.09%23.69億 | 98.58%-4,400万 | -460.49%-30.93億 | 239.13%8.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.64%27.36億 | 25.48%25.9億 | -3.64%20.64億 | -21.65%21.42億 | -5.43%27.34億 | 35.60%28.91億 | -18.06%21.32億 | 26.99%26.02億 | 4.22%20.49億 | 10.51%19.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -313.79%-3.1億 | -72.49%1.45億 | 775.64%5.27億 | 86.82%-7,800万 | -250.30%-5.92億 | -122.24%-1.69億 | 262.39%7.6億 | -203.54%-4.68億 | 458.02%4.52億 | -56.68%8,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | 1,300.00%1,200万 | 50.00%-100万 | -101.98%-200万 | 4,950.00%1.01億 | --200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.37%24.25億 | 5.64%27.36億 | 25.48%25.9億 | -3.64%20.64億 | -21.65%21.42億 | -5.43%27.34億 | 35.60%28.91億 | -18.06%21.32億 | 26.99%26.02億 | 4.22%20.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 480.87%13.94億 | 78.67%-3.66億 | -205.73%-17.16億 | -35.00%16.23億 | 21.45%24.97億 | 203.94%20.56億 | -136.04%-19.78億 | -126.50%-8.38億 | 431.79%31.62億 | -282.73%-9.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |